بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هونان فالين للأسلاك والكابلات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٢ | ٣٢ | ٨٨ | ٢٧١ | ٢٩٨ | ٤٢٩ | ٣٠٣ | ١٨٨ | ٥٥ | ٢٢٣ | ٣٧٩ | ١٠٤ | ٢٥٨ | ٣٨٢ | ٣١٨ | ٤٨٤ | ٢٦١ | ٢٥٥ | ٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٦٢ | ٣٧٨٫٨١ | ٢٠٦٫٨١ | ٩٫٩٧ | ٤٤٫٠٤ | ٢٩٫٣٩ | ١٦٢٫٢٣ | ٧٠٫٦٧ | ٣٠٣٫٠٣ | ٧٠٫٣٤ | ٧٢٫٥٥ | ١٤٧٫٥٤ | ٤٨٫٣٤ | ١٦٫٨٤ | ٥٢٫٣١ | ٤٦٫٠٢ | ٢٫٥٩ | ٣٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫١٣ | ١١١٫٨٩ | ١٧٫٤٥ | ٧٨٫٩١ | ٢٨٦٫٣٩ | ٣٢١٫٣٣ | ١١١٫٢٧ | ١٣٧٫٤٣ | ٨٠٫٧٧ | ٢٬٢٧٩٫٤٦ | ٨٥٬٢٥٩٫٠٥ | ٦٨٫٩٧ | ٨٤٦٫١١ | ٧٤٣٫٨٦ | ٨٠٢٫٤٧ | ٥٤٨٫١٥ | ١٬٥٨٦٫٠٨ | ٤٦٧٫١٧ | ١٬٥٨٨٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٣٠ | ٢٨ | ٣٩ | ٢٣٢ | ٣٢ | ٤٢ | ٢٤١ | ٣٤٠ | ٥٥٩ | ٥١٥ | ٣١٦ | ٣٨٩ | ٣٧٦ | ٤٢٠ | ٤١١ | ١٣٦ | ١٤٧ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣١ | ٩٫٢٩ | ٤١٫٣٦ | ٤٩٤٫٧٠ | ٨٦٫٣١ | ٣٣٫٤٤ | ٤٧٠٫٢٥ | ٤٠٫٧٥ | ٦٤٫٤٤ | ٧٫٩٠ | ٣٨٫٥٩ | ٢٢٫٩٨ | ٣٫٤٢ | ١١٫٧٩ | ٢٫٠٢ | ٦٦٫٩٨ | ٨٫١٨ | ٣٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٤٥ | ١٠٧٫٥١ | ٥٫٤٦ | ١١٫٣٧ | ٢٢٣٫٠٦ | ٢٣٫٧٨ | ١٥٫٥٦ | ١٧٦٫١٤ | ٤٩٦٫٧٣ | ٥٬٧١٩٫٧٠ | ١١٥٬٦٧٥٫٢٦ | ٢٠٩٫٣٨ | ١٬٢٧٦٫٠١ | ٧٣٠٫٤١ | ١٬٠٥٩٫٢٥ | ٤٦٥٫٤٨ | ٨٢٣٫٩٦ | ٢٦٩٫٥٢ | ٤٥١٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ٢٧ | ٦٢١ | ٦٥٣ | ٦٣٤ | ٥٩٤ | ٧٣ | ١٩٠ | ٢١٦ | ٣٤٦ | ١٣٦ | ٦١ | ١٠١ | ٥٨ | ٦٢ | ١٦١ | ١٤٢ | ١٦٢ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٥٩ | ٢٬١٩٧٫٧١ | ٥٫٠٥ | ٢٫٩٥ | ٦٫٢٤ | ٨٧٫٧١ | ١٦٠٫٤٥ | ١٣٫٦٩ | ٦٠٫٠١ | ٦٠٫٧٤ | ٥٥٫٠٧ | ٦٤٫٧٥ | ١٥٨٫٠٣ | ٢٠٦٫٥٢ | ٣٥٩٫٧٧ | ١١٫٩٥ | ١٤٫١٨ | ٣٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٦٨ | ٩٥٫٦١ | ١٢٢٫٩١ | ١٩٠٫٢٨ | ٦٠٩٫٤٤ | ٤٤٥٫١١ | ٢٦٫٨٣ | ١٣٨٫٧١ | ٣١٥٫٩٦ | ٣٬٥٤٠٫٢٤ | ٣٠٬٥١٦٫٢١ | ٤٠٫٤١ | ٣٢٩٫٩٠ | ١١٣٫٤٥ | ١٥٦٫٧٩ | ١٨٢٫٦٧ | ٨٦٢٫١٢ | ٢٩٧٫٦٥ | ١٬٠٣٦٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٢٨ | ٥٠٦ | ٣٤٣ | ١٠٤ | ١٣٣ | ٢٧٢ | ١٣٧ | ٦٨ | ١٠ | ٠ | ١٥١ | ٣٠ | ٥١ | ٤٠ | ٨٨ | ١٦ | ٥٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٫١١ | ١٬٦٨٧٫٤٦ | ٣٢٫١٤ | ٦٩٫٧٠ | ٢٨٫٣٧ | ٣٠٣٫٩٢ | ١٥٠٫٣٨ | ١٤٩٫٩١ | ١١٤٫٢٨ | ٩٥٫٤٥ | ٣٤٬٠٢٨٫٥٩ | ٧٩٫٨٢ | ٦٨٫٧٣ | ٢٢٫٩٢ | ١٢٢٫٩٧ | ٨١٫٣٤ | ٢٣٠٫٧٢ | ١٣٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
