بيان التدفق النقدي (TTM)
تيانجين Yiyi منتجات النظافة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٩ | ١٨٣ | ١٤٦ | ١٣١ | ٦٢ | ١٩ | ٤٥ | ٢٥ | ٤٣ | ٢٠١ | ٢١٦ | ٢٤٤ | ٣٠٢ | ٢٠٢ | ١٦٤ | ١٠٣ | ١١١ | ٢٢٣ | ٢٦١ | ٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٧ | ٢٠٫٥٨ | ١٠٫١٩ | ٥٢٫٢٦ | ٦٩٫١٢ | ١٣٥٫٨٧ | ٤٤٫٣٠ | ٧١٫٠٥ | ٣٦٤٫٢٥ | ٧٫٣٣ | ١٢٫٩٧ | ٢٣٫٨٢ | ٣٢٫٩٤ | ١٩٫٠٤ | ٣٧٫٣٨ | ٧٫٨٤ | ١٠١٫٤٣ | ١٧٫١٦ | ٥٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٢٫١٩ | ٦٨٤٫٢٥ | ١٬٩٧٤٫٦٠ | ١٥٫٠٠ | ٢٥٫٢١ | ١١٫٨٤ | ٥٧٫٨٢ | ٣٫٢٤ | ٣٣٫٩٨ | ١٥٦٫٣٦ | ٦٢٫٤٧ | ١٣٤٫٧٣ | ٣٩٦٫١٤ | ٢٦٤٫٨٢ | ٦٤٫١٤ | ٥٥٫٠٧ | ٨٣٨٫٥١ | ٨١٧٫١٧ | ١٥٩٫٦٧ | ١٧٢٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٨ | ٢٠٣ | ١٣٣ | ٢٢٧ | ٧١٦ | ٧٥١ | ٨٦٢ | ٦٦٣ | ١٠٩ | ٩ | ١٩٧ | ٢ | ١٣٩ | ١٣٨ | ٢٨٤ | ١٣٨ | ٥١ | ٥٠ | ٤٧ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٥ | ٣٤٫٢٥ | ٦٩٫٩٦ | ٢١٥٫٧٣ | ٤٫٨٥ | ١٤٫٨١ | ٢٣٫١٤ | ٨٣٫٦١ | ٩١٫٢٥ | ٢٬١٧٦٫١٤ | ١٠٠٫٧٩ | ٨٬٨١٢٫٦٧ | ١٫٠٨ | ١٠٦٫٣٦ | ٥١٫٥٤ | ١٣٦٫٩٦ | ١٩٨٫٣١ | ١٩٣٫٨٦ | ١٥١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٧٫٤٥ | ٧٥٧٫٥٢ | ١٬٨٠٩٫٩٦ | ٢٦٫٠٢ | ٢٨٩٫٢٥ | ٤٦١٫٣٠ | ١٬٠٩٦٫٥٠ | ٨٤٫٧٧ | ٨٥٫١٩ | ٧٫٣٩ | ٥٧٫٠٨ | ٠٫٨٦ | ١٨٢٫٧٠ | ١٨٠٫١٦ | ١١١٫٢٣ | ٧٣٫٩٠ | ٣٨٥٫٦٧ | ١٨٣٫٤٣ | ٢٨٫٧١ | ١٠٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١ | ٠ | ٩٧٧ | ٩٠٢ | ٨٩٢ | ٨٩٢ | ١٥٣ | ٧٦ | ٦٩ | ٦٩ | ٧٠ | ٨٨ | ١٤٥ | ١٤٥ | ١٥٢ | ١٧٥ | ١٥٨ | ١٥٨ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٣٨ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٧٫٦٥ | ١٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١١٧٫١٠ | ٤٩٫٩٩ | ٩٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٢ | ٢٧٫١١ | ٦٤٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٤٫٤٩ | ١٥٫٤٤ | ٩٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٧٨ | ٤٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ١١٢٫٠٣ | ٣٦٤٫٢٧ | ٥٤٨٫١٧ | ١٬١٣٤٫٨٦ | ١٩٫٥١ | ٥٩٫٨٤ | ٥٣٫٩٧ | ٢٠٫٠٩ | ٣٨٫٤٧ | ١١٦٫١٣ | ١٨٩٫٩٤ | ٥٦٫٨٣ | ٨١٫٤٠ | ١٬٣٢٦٫٩٦ | ٥٨٠٫١٩ | ٩٦٫٧٦ | ٦٧٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٢٧ | ٧ | ٨٧٢ | ٢٤٨ | ١٦٣ | ٧٩ | ٧٨٢ | ١٢٧ | ١٢٩ | ٣٤٥ | ١٨١ | ٧٦ | ٧٦ | ٢٥٦ | ١٨٦ | ١٣ | ٢٧ | ١٦٤ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٩ | ١٢٧٫٥٢ | ١١٬٧٢٣٫١٨ | ٧١٫٦٠ | ٣٤٫٢٦ | ٥١٫٧٠ | ١٬٠٩٤٫٢٣ | ٨٣٫٦٩ | ٢٠٠٫٨٨ | ١٦٨٫٦٨ | ٤٧٫٦٢ | ٥٧٫٨٩ | ٢٠٠٫٣٢ | ٢٣٤٫٢٤ | ٢٧٫٠٦ | ٩٢٫٩٢ | ٣٠٦٫٦٩ | ٤٩٩٫٦٢ | ٤٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
