بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زوتي للسيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٦٦٧ | ١٬٤٠٩ | ٤٢٤ | ٥٧ | ٤٧ | ١٬٣٤٦ | ١٬٣٥٤ | ١٬٢١٥ | ١٬٣٠٠ | ٢١٩ | ١٠٧ | ٢٦٩ | ٢٤٣ | ١٦٩ | ١٠٠ | ٨٠ | ٢٩ | ٥٠٠ | ٥٠٩ | ٤٣١ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫١٣ | ٦٩٫٩٠ | ١١٣٫٤٧ | ١٧٫٩٥ | ٢٬٩٧٢٫٣٧ | ٠٫٦١ | ١٠٫٣١ | ٦٫٩٩ | ١١٦٫٨٤ | ٥١٫٣٣ | ١٥٢٫٨٠ | ٩٫٨١ | ١٦٩٫٣٧ | ٤٠٫٤٧ | ١٩٫٨٢ | ٦٣٫٥٧ | ١٬٨٠٧٫٦٢ | ١٫٧٩ | ١٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٤٫٠٥ | ١١٩٫٤٧ | ٢٦٨٫٠٠ | ٨١٫٥٣ | ٤٣٫٢٦ | ٥٬٤٨٦٫٢٥ | ٥٬٧٣٠٫٧٨ | ٣٬١٢٦٫٩٦ | ١٬٦٣١٫٣٤ | ٢٦٨٫٢٢ | ٢٠٣٫١٨ | ١٬٠٨٧٫٣٤ | ٨٦٨٫٤١ | ٤٠٩٫٤٤ | ١٨٠٫٢١ | ١٣٧٫٨٦ | ٢٬٩٦١٫٤١ | ٣٬٣١٦٫٢٠ | ٢٧٬٩٤٤٫٢٠ | ٢٬٢٢٢٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٨١ | ٨٢ | ١٧٨ | ٨٤ | ٧ | ٠ | ١٩٨ | ٢٦٧ | ٢٢٣ | ٢٢٢ | ٤٧٢ | ٥٣١ | ٦٩ | ٥٧ | ٣٠٠ | ٣١١ | ٣٥٣ | ٣٤٨ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤٢ | ٠٫٢٧ | ١١٨٫٠٢ | ٥٢٫٦٢ | ٩١٫٨٢ | ١٠٢٫٦١ | ١١٠٬٤٤٠٫١٢ | ٣٤٫٨٨ | ١٨٣٫٢٢ | ٠٫٢٨ | ١١٢٫٥٨ | ١٢٫٤٦ | ٨٦٫٩١ | ١٧٫٧٨ | ٦٢٥٫٦٥ | ٣٫٥٠ | ١٣٫٦٠ | ١٫٥٢ | ٨٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٣٥ | ٦٫٩٠ | ٥١٫٥٣ | ٢٥٣٫٧٨ | ٧٧٫٧٦ | ٢٨٫٠٨ | ٠٫٧٦ | ٥١٠٫٤٨ | ٣٣٥٫٧٤ | ٢٧٢٫٧٠ | ٤٢٣٫٢٨ | ١٬٩٠٤٫٧٥ | ١٬٨٩٦٫٨٧ | ١٦٨٫٧٣ | ١٠٢٫٥٧ | ٥١٤٫٤١ | ٣١٬٣٩٣٫٦٥ | ٢٬٣٣٨٫٧٥ | ١٩٬٠٦٧٫٧٧ | ١٩٤٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٨٢٧ | ١٤٩ | ١٨٥ | ٣٠٤ | ٢٣٩ | ١٬٣١٥ | ١٬٣٣١ | ١٬٠٥٥ | ١٬١١٢ | ٨٥ | ١٦٨ | ٢٢٧ | ٢٦٠ | ١٩٦ | ١٠١ | ٢٧٩ | ٢٨١ | ٨٦٨ | ٨٥٩ | ٤٨٨ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٩٢ | ٢٤٫١٦ | ٢٦٤٫٦٣ | ٢١٫٥٣ | ٦٥٠٫٥٠ | ١٫٢٣ | ٢٠٫٧٢ | ٥٫٣٦ | ٩٢٫٣٥ | ٩٦٫٨٧ | ٣٥٫٥٤ | ١٤٫٢٨ | ٢٤٫٣٥ | ٤٨٫٤٢ | ٣٧٤٫٩٥ | ٠٫٨١ | ٢٠٩٫٢٨ | ١٫١٢ | ٤٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٦٫٧١ | ١٢٫٦٢ | ١١٦٫٨٣ | ٤٣٤٫٤٨ | ٢٢٠٫٤٨ | ٥٬٣٥٨٫٣٧ | ٥٬٦٣١٫٩٠ | ٢٬٧١٦٫٥٢ | ١٬٣٩٥٫٦٢ | ١٠٤٫٢٧ | ٣١٩٫٥١ | ٩١٦٫٧٥ | ٩٢٧٫٧٧ | ٤٧٧٫٠٧ | ١٨١٫٩٦ | ٤٧٧٫٣٥ | ٢٨٬٣٧٦٫٩٢ | ٥٬٧٥٥٫٢٤ | ٤٧٬١١٠٫٤٠ | ٢٬٥١٧٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٧٨٣ | ١٬١٨٠ | ١٥٨ | ٧٠ | ١٠٨ | ٢٥ | ٢٤ | ٣٩ | ٨٠ | ٨٢ | ٥٢ | ٢٥ | ٢٨ | ٤١ | ٥٦ | ٥٨ | ١ | ١٥ | ٢ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٠ | ٨٦٫٥٨ | ٥٥٫٧٣ | ٥٤٫٦٢ | ٧٧٫٣٥ | ٣٫٦٨ | ٢٦٤٫٣٧ | ١٠٥٫٠٨ | ٢٫٤٥ | ٣٥٫٧٥ | ٥٢٫٧٦ | ٢١٢٫٩٣ | ٤٧٫١٣ | ٣٥٫٢٥ | ٤٫٨١ | ١٠١٫٧٠ | ١٬٦٢٤٫٩٣ | ٨٧٫٩٢ | ٩٦٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
