بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شانجين الدولية للذهب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٢٧ | ٢٬٤٢٧ | ٢٬٠٨٢ | ١٬٩٤٣ | ٢٬١٩٦ | ٢٬٠٤٣ | ٢٬٠١٨ | ٢٬٤٨٠ | ٢٬٣٠٠ | ١٬٩٨٩ | ١٬٨٨٠ | ٢٬٣٠١ | ٢٬٢٢٠ | ٢٬١٨٠ | ٢٬٧٥٧ | ٢٬٧٠٠ | ٣٬٠٩٣ | ٣٬٨٧١ | ٣٬٧٩٩ | ٤٬٤٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٢ | ١٤٫٢١ | ٦٫٦٥ | ١٣٫٠١ | ٦٫٩٩ | ١٫٢٢ | ٢٢٫٩١ | ٧٫٢٥ | ١٣٫٥٣ | ٥٫٤٧ | ٢٢٫٣٩ | ٣٫٥٢ | ١٫٨٢ | ٢٦٫٤٨ | ٢٫٠٨ | ١٤٫٥٥ | ٢٥٫١٧ | ١٫٨٥ | ١٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٦٫٧٣ | ١٬٥٧٧٫٤٩ | ٢٢٤٫٤٨ | ١١٦٫٤٦ | ٣٧٨٫٤٠ | ٦٧٥٫٠٣ | ٤٥٢٫٨٤ | ٢٩٥٫٣٥ | ٢٬٨٧٤٫٤٣ | ٤٬٧٢١٫١٦ | ٣١٠٫١٢ | ٣١٩٫٦٦ | ٢٢٧٫٠٠ | ٢٠٨٫٣٥ | ٢١٠٫١٣ | ٤٦٦٫٩٢ | ٤٧٨٫٧٩ | ٦٧٠٫٥٨ | ٤٬٥٦٢٫٣٢ | ١٤٨٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٨٠ | ١٬٥٣٤ | ٢٦٣ | ٤٦٧ | ١٬٣٢٦ | ٨٠٥ | ١٬٤٥٥ | ١٬٧٧٢ | ٢٥٤ | ١٬٣٦٠ | ١٤٤ | ٣٦٩ | ٢٧٣ | ٤٨٠ | ٦٧٣ | ١٬٧٧٣ | ٣٬٤١٧ | ٢٬٨٤٩ | ٣٬٤٠٤ | ٩٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩١ | ٨٢٫٨٣ | ٢٧٧٫٤٥ | ٣٨٣٫٧٨ | ٣٩٫٣٠ | ٨٠٫٧٢ | ٢١٫٨١ | ٨٥٫٦٩ | ٤٣٦٫٤٠ | ١١٠٫٥٦ | ٣٥٦٫٨٧ | ٢٦٫١٤ | ٢٧٦٫١٠ | ٢٤٠٫٢٢ | ١٦٣٫٤٠ | ٩٢٫٦٩ | ١٦٫٦٢ | ١٩٫٤٧ | ٧١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٦٫٥٨ | ٩٩٦٫٩٧ | ٢٨٫٤٠ | ٢٨٫٠١ | ٢٢٨٫٥٣ | ٢٦٦٫٠٥ | ٣٢٦٫٥٣ | ٢١١٫٠٧ | ٣١٦٫٩٣ | ٣٬٢٢٩٫٠٧ | ٢٣٫٧٠ | ٥١٫٢٨ | ٢٧٫٨٧ | ٤٥٫٨٩ | ٥١٫٣١ | ٣٠٦٫٧٠ | ٥٢٩٫٠٤ | ٤٩٣٫٥٤ | ٤٬٠٨٧٫٤٣ | ٣٢٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٢ | ٧٣٤ | ٨٨٦ | ٧٣٧ | ٢٨٧ | ٩٣٤ | ١٬٠٠٧ | ١٬٥٤٩ | ١٬٩٧٣ | ٥٩٥ | ١٬٤١٩ | ١٬٢٢٠ | ٩٧٢ | ١٬٦٢٦ | ٧٩٠ | ١٬٥١٦ | ٣٣٣ | ٤٣١ | ٤٥٨ | ٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٤١ | ٢٠٫٧٣ | ١٦٫٨٢ | ٦١٫٠٧ | ٢٢٥٫٤٧ | ٧٫٧٨ | ٥٣٫٨٦ | ٢٧٫٣٩ | ٦٩٫٨٧ | ١٣٨٫٦٢ | ١٣٫٩٩ | ٢٠٫٣٤ | ٦٧٫٢٠ | ٥١٫٣٧ | ٩١٫٧٩ | ٧٨٫٠١ | ٢٩٫٣٦ | ٦٫٢٥ | ٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٣٧ | ٤٧٧٫١٥ | ٩٥٫٥٥ | ٤٤٫١٧ | ٤٩٫٤٥ | ٣٠٨٫٦٩ | ٢٢٥٫٩٥ | ١٨٤٫٤٨ | ٢٬٤٦٥٫٨٣ | ١٬٤١١٫٣٦ | ٢٣٤٫٠٢ | ١٦٩٫٥٢ | ٩٩٫٣٩ | ١٥٥٫٣٧ | ٦٠٫٢٤ | ٢٦٢٫٢٠ | ٥١٫٦٢ | ٧٤٫٧١ | ٥٥٠٫٢٩ | ١٥٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٢٢٤ | ١٥٤ | ٩٢٧ | ١٬٦٦٩ | ٥٨٠ | ٣٠٣ | ٤٤٦ | ٨٤٠ | ٨٠ | ٤٢ | ٦٠٦ | ٧٢٠ | ٩٧٨ | ١٬٠٤٦ | ١٬٣١٢ | ٥٧٨ | ٦٤٦ | ٥٧٧ | ٨٣ | ٢٬٩٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٩ | ٥٠٢٫٨٦ | ٧٩٫٩٤ | ٦٥٫٢٢ | ٤٧٫٨٦ | ٢٤٧٫٢٥ | ٨٨٫٤٥ | ١٠٩٫٥٣ | ٤٧٫٣٥ | ١٬٣٣٩٫٠٩ | ١٨٫٧٤ | ٣٥٫٨٧ | ٦٫٩٦ | ٢٥٫٤١ | ١٤٤٫٠٧ | ١١٫٧١ | ١٨٩٫٣٧ | ١١٤٫٤٣ | ٣٬٦٨٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
