بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة داري باور ديكور هوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥١ | ٨٨٥ | ١٬٠٥٩ | ٨٩٠ | ٦٣٢ | ٥٩٦ | ٦٣٥ | ٦٤٦ | ٧٢٨ | ٦٥١ | ٨١٧ | ٦٩٧ | ٦٩٥ | ٦٥٩ | ٤٩٤ | ٦٢٠ | ٦٢٠ | ٧٣٥ | ٧٤٥ | ٤٩٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٩ | ١٩٫٦٨ | ١٦٫٠٤ | ٢٨٫٩٧ | ٥٫٧١ | ٦٫٥٧ | ١٫٨٢ | ١٢٫٦٩ | ١٠٫٦٧ | ٢٥٫٥٢ | ١٤٫٧٠ | ٠٫٢١ | ٥٫١٤ | ٢٥٫٠٢ | ٢٥٫٤٩ | ٠٫١١ | ١٨٫٥٧ | ١٫٣٣ | ٣٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫١٨ | ٣٥٣٫٧٢ | ٤٠٩٫٦٢ | ٤٥٩٫٢٨ | ٤٠٠٫٤٨ | ٣٠٤٫٢٩ | ١٢٧٫٤٠ | ٣٤١٫٥٨ | ٥٤٩٫٩٣ | ١٦٥٫٧٨ | ٢٠٨٫١٢ | ٢٢٨٫١٩ | ٢١٥٫٨٥ | ٤٦٦٫٠٨ | ٢٨٧٫٢٤ | ٢٤٧٫٢٥ | ١٬٢٥٢٫٢٠ | ٢١٠٫٩٦ | ٤٦٩٫٤٥ | ٣٥٥٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٢ | ٤٣٧ | ٢٣٩ | ٣٠٣ | ١٤ | ٤٢ | ٩٢ | ٩٦ | ٣٧٤ | ١١١ | ١٥٠ | ٧٠ | ١٠٥ | ٢٩٩ | ٥٦٢ | ٢٣٤ | ٤٩٩ | ٨٨٤ | ٤٢٤ | ٥١٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٨ | ٤٥٫٢٨ | ٢٦٫٩٨ | ١٠٤٫٦١ | ٢٠٢٫٢٠ | ١١٨٫٤٠ | ٢٠٣٫٦٥ | ٢٩١٫١٠ | ٧٠٫٣٤ | ٣٤٫٩١ | ٥٣٫٠٩ | ٤٩٫٠٨ | ١٨٥٫٧٤ | ٨٧٫٧٥ | ٥٨٫٣٨ | ١١٣٫٥٩ | ٧٦٫٩٢ | ٥٢٫٠٢ | ٢١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٨٠ | ١٧٤٫٤٩ | ٩٢٫٣٩ | ١٥٦٫٦٧ | ٨٫٨٧ | ٢١٫٥٩ | ١٨٫٥٣ | ٥٠٫٥٧ | ٢٨٢٫٥٦ | ٢٨٫٢٨ | ٣٨٫١٦ | ٢٣٫٠١ | ٣٢٫٥٢ | ٢١١٫٥٠ | ٣٢٦٫٣٦ | ٩٣٫١٧ | ١٬٠٠٨٫٩٩ | ٢٥٣٫٦٣ | ٢٦٧٫٢٢ | ٣٧١٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٥ | ١٦٥ | ٥٣١ | ٣٥٥ | ٤٥٨ | ٤٣٢ | ٢١٧ | ٣٧٤ | ٢٥٥ | ١٧٦ | ٢٩٩ | ٣٤٤ | ٢٦٨ | ٢٢١ | ١١٣ | ١٣٤ | ١٦٣ | ٢٠٧ | ١٦٩ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٥ | ٢٢١٫٣٣ | ٣٣٫١٧ | ٢٨٫٩٣ | ٥٫٦٥ | ٤٩٫٧٥ | ٧٢٫٣٩ | ٣١٫٩٧ | ٣٠٫٧٠ | ٦٩٫٤٠ | ١٥٫٢٤ | ٢٢٫٢٨ | ١٧٫٣٦ | ٤٩٫٠١ | ١٨٫٧٠ | ٢١٫٨٧ | ٢٦٫٩٢ | ١٨٫٣٥ | ٣١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٤٢ | ٦٦٫٠٧ | ٢٠٥٫٤٢ | ١٨٣٫٣٤ | ٢٩٠٫٢١ | ٢٢٠٫٦٤ | ٤٣٫٥٦ | ١٩٧٫٧٤ | ١٩٢٫٢٠ | ٤٤٫٩٥ | ٧٦٫١٦ | ١١٢٫٨٢ | ٨٣٫١١ | ١٥٦٫٣٥ | ٦٥٫٥٣ | ٥٣٫٣٥ | ٣٢٩٫٦٩ | ٥٩٫٤٥ | ١٠٦٫٦١ | ٨٣٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٣٤٧ | ٢٥٠ | ٢٥٩ | ١٩٤ | ١٥٨ | ١٩٦ | ٤٩٨ | ١٨٩ | ١٣٢ | ٣٩٣ | ٣٩٢ | ٣٠٥ | ٣٢٢ | ١٤١ | ١٧٢ | ٢٥١ | ٤٩ | ٣٤٨ | ١٥٩ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٢ | ٣٫٣٥ | ٢٥٫١٢ | ١٨٫٥٥ | ٢٤٫١٠ | ١٥٤٫٥٣ | ٦٢٫٠٢ | ٣٠٫٠٠ | ١٩٦٫٣٢ | ٠٫٠٢ | ٢٢٫٢٠ | ٥٫٤٩ | ٥٦٫٠٧ | ٢٢١٫٦٧ | ٢٤٥٫٧٨ | ١١٩٫٧٢ | ٦٠٣٫٨١ | ١٤٥٫٥٣ | ١٨٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
