بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هونان جينجفينج للأدوية المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٨ | ٢٧٢ | ٦٨ | ١٩٤ | ٦٥ | ١٢٤ | ٥ | ١٤١ | ١٥٠ | ١٢٣ | ١٣٣ | ٨١ | ٥٠ | ٣٥ | ٣٠ | ٣٤ | ١٩ | ٦ | ٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٩٢ | ٧٥٫١١ | ١٨٦٫٤٣ | ٦٦٫٣٣ | ٢٨٩٫٩٢ | ٩٥٫٨٩ | ٢٬٦٧٥٫١٩ | ٦٫٤٣ | ١٧٫٩٣ | ٨٫٢٦ | ٣٩٫٢٧ | ٣٨٫٤٨ | ٢٩٫٦٧ | ١٤٫٢٠ | ١٤٫٢٦ | ٤٥٫٤٨ | ١٢٩٫٦٢ | ٥٠٫٦٠ | ٧٦٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٠٨ | ١١٠٫٥٧ | ٣٢٫٠٨ | ١٠٨٫٠٤ | ٤٤٫٤٠ | ١٬٣٥٠٫٢٤ | ٩٫٦٤ | ١٨٦٫٤٩ | ٢٤٩٫٨٨ | ١٬٣٧٣٫٣٧ | ٥٢٥٫٨٥ | ٤٥٣٫٨٨ | ٤٢٥٫٨٣ | ٢٠٫٩٥ | ١٨٫٢٨ | ٢٣٫١٣ | ١٢٫٣٤ | ١١٫٥١ | ٧٫٥٥ | ٣٩٩٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٨ | ٤٤٣ | ٥٦٠ | ٤٣٨ | ٢١٥ | ٢٧٣ | ٢٨٣ | ٢١٦ | ٢٤٩ | ٢٢٢ | ١٣٢ | ١٢٨ | ٩٥ | ٩ | ٥ | ١ | ٢ | ٦٤ | ٦٧ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٣ | ٢٦٫٥٩ | ٢١٫٧٩ | ٥١٫٠١ | ٢٦٫٩٨ | ٣٫٨٤ | ٢٣٫٦٠ | ١٥٫٢٠ | ١١٫٠١ | ٤٠٫٥٧ | ٣٫٠٦ | ٢٥٫٥٤ | ١٠٩٫٨٥ | ٥١٫٧١ | ٨٧٫١٦ | ٤٨٣٫٧٥ | ٢٬٧٩٣٫٣٩ | ٣٫٥٨ | ٤٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫١٣ | ١٨٠٫١٨ | ٢٦٥٫٨٩ | ٢٤٤٫٥٢ | ١٤٦٫٢٢ | ٢٬٩٧٢٫٩١ | ٥٣٦٫٨٦ | ٢٨٥٫٨٢ | ٤١٤٫٤٩ | ٢٬٤٧٠٫٤٠ | ٥١٩٫٢٩ | ٧١٥٫٤٦ | ٨١٢٫٣٧ | ٥٫٦٠ | ٢٫٧٥ | ٠٫٣٩ | ١٫٤٧ | ١٣٣٫٦٦ | ١٨٣٫٨٣ | ٥٩٧٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٧٨ | ٤١٥ | ٧٠١ | ٤٢١ | ٢٩٦ | ٣٨٧ | ٢٣٥ | ٢٨٢ | ٣٣٩ | ٣٣٦ | ٢٤٠ | ٢٢٧ | ١٥٧ | ١٩٣ | ١٨٩ | ١٨٢ | ١٧٣ | ١١ | ٢٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥١ | ٦٩٫٠٤ | ٣٩٫٩٠ | ٢٩٫٧٦ | ٣٠٫٨٥ | ٣٩٫٢٥ | ١٩٫٨٨ | ٢٠٫٢٨ | ٠٫٨٩ | ٢٨٫٦١ | ٥٫٥٠ | ٣٠٫٨٥ | ٢٣٫٠٥ | ٢٫٠٢ | ٣٫٥٦ | ٥٫٢٣ | ٩٣٫٧٩ | ١٦٧٫٥٨ | ٧٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٧٦ | ١٦٨٫٧٨ | ٣٣٢٫٦٢ | ٢٣٥٫٠٥ | ٢٠١٫٥٥ | ٤٬٢٢٢٫٥٥ | ٤٤٦٫٠٩ | ٣٧٢٫٦٨ | ٥٦٤٫٢٨ | ٣٬٧٤٥٫٤٥ | ٩٤٥٫٧٤ | ١٬٢٧٠٫١٨ | ١٬٣٣٩٫٤٦ | ١١٥٫٣٠ | ١١٤٫٩٠ | ١٢٢٫٦٩ | ١١٣٫٧٧ | ٢٢٫٢٣ | ٧٨٫٩٧ | ٩٧٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٨٥٠ | ٢٤٦ | ٢١١ | ١٧٩ | ١٤٧ | ٩ | ٥٣ | ٧٦ | ٦٠ | ٩ | ٢٥ | ١٨ | ١٢ | ١٦٧ | ١٦٥ | ١٤٩ | ١٥٢ | ٤٨ | ٣٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٠٩ | ١٤٫٢٢ | ١٤٫٩٥ | ١٨٫٠٨ | ١٠٦٫٢٥ | ٤٧٥٫٠٠ | ٤٣٫٥٠ | ٢٠٫٥٦ | ٨٥٫٠٧ | ١٨٢٫٧٣ | ١٧٠٫٣٦ | ٣٤٫٤٢ | ١٬٣٢٩٫٥٣ | ١٫٦٨ | ٩٫٦٩ | ٢٫٢١ | ١٣١٫٧٦ | ٢٤٫٦٩ | ٨٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
