بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تشجيانغ للتنمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٥٥ | ١٬١٦٥ | ٢٬٦٤٣ | ٢٬٢٨٥ | ٨٣٩ | ٢٬٤٣٨ | ١٬١٠١ | ٢٬١٨٠ | ٤٬٨٦٥ | ٣٬٨١١ | ٢٬٥١٦ | ٣٬٣٥١ | ٣٬٥٥٠ | ١٬٤٥٩ | ٦٬٥٤٥ | ٩٬١٥٤ | ٥٬٥٨٦ | ٨٤٨ | ٣٬٥٥٦ | ٣٬١٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٦٦ | ١٢٦٫٩٣ | ١٨٦٫٤٧ | ١٣٦٫٧٣ | ١٩٠٫٤٩ | ١٤٥٫١٤ | ٢٩٨٫٠٥ | ١٢٣٫١٩ | ١٧٨٫٣٣ | ١٦٦٫٠٢ | ٣٣٫٢٢ | ٢٠٥٫٩٢ | ٥٨٫٩٠ | ٣٤٨٫٥٨ | ٣٩٫٨٦ | ٣٨٫٩٧ | ٨٤٫٨٢ | ٥١٩٫٤٥ | ١١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫١٤ | ١٥٣٫١٣ | ٦٠٩٫٧٠ | ٣٢٢٫٩٤ | ٦٩٫٥٤ | ١٢٦٫٦٠ | ٢٧١٫٩٥ | ٢٨١٫٠٨ | ٥٤٬٣٤٦٫٩٦ | ٥٢٧٫٢٣ | ٣٧٨٫٥٥ | ١٬٩١١٫٠١ | ٦٨١٫٨١ | ٢٠٩٫٣٦ | ٤٬٨٦٦٫٥٠ | ٤٬٨٣٠٫٩٦ | ٩٨٠٫٤٤ | ٣٤٧٫٨٨ | ٤٣٬٩٨٢٫٤٤ | ٨٤٥٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠٦ | ٣٧٤ | ٢٦١ | ٧٣ | ١٧٩ | ١٨٦ | ٣٦٨ | ٦ | ٤٠ | ٢٨٢ | ٢٠٨ | ٨٤٧ | ٣٦٩ | ٣٩٨ | ٣٨٦ | ٢٨٣ | ٩٥ | ٧٠٩ | ٣١٩ | ٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٨ | ٣٠٫٢٢ | ٧١٫٩٠ | ١٤٤٫٥٨ | ٣٫٨٩ | ٩٧٫٣٢ | ٩٨٫٤٠ | ٥٨٤٫١١ | ٨٠١٫١٤ | ١٧٣٫٦٥ | ٣٠٧٫٥٨ | ٥٦٫٤٩ | ٨٫٠٦ | ١٩٦٫٨٩ | ٢٦٫٥٨ | ٦٦٫٦٦ | ٦٥٠٫٢٩ | ١٤٥٫٠٠ | ١٨١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٠٠ | ٤٩٫١٦ | ٦٠٫١٩ | ١٠٫٣٦ | ١٤٫٨٦ | ٩٫٦٧ | ٩٠٫٨٤ | ٠٫٧٦ | ٤٤٩٫٨٤ | ٣٩٫٠٦ | ٣١٫٢٩ | ٤٨٣٫٢٣ | ٧٠٫٨٢ | ٥٧٫١٨ | ٢٨٧٫٠٦ | ١٤٩٫٦١ | ١٦٫٥٩ | ٢٩٠٫٩٨ | ٣٬٩٤٧٫٢١ | ٦٩٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٤٠٣ | ٧٩ | ١٬٩٢١ | ٣٬٠٥٤ | ٤٦٣ | ٤٠٢ | ١٬٧٦٩ | ١٬٣٥٧ | ٤٬٦٧٣ | ٢٬٩٢٣ | ١٬٥٠٠ | ٢٬٧٠٧ | ٣٬٢٨٠ | ٢٬٦١٠ | ٦٬٤١١ | ٩٬٢١٢ | ٦٬١٩٣ | ٣٩ | ٣٬٢٤٥ | ٣٬٠٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٣٢ | ٢٬٣٣٦٫٣٨ | ٢٥٩٫٠٣ | ٨٤٫٨٥ | ١٨٦٫٨٣ | ٥٤٠٫٣٤ | ١٧٦٫٦٩ | ٢٤٤٫٣٧ | ١٦٢٫٥٥ | ١٥١٫٣٢ | ٨٠٫٤٨ | ٢٢١٫١٧ | ٢٠٫٤٥ | ١٤٥٫٦٨ | ٤٣٫٦٩ | ٣٢٫٧٧ | ١٠٠٫٦٤ | ٨٬١٤٧٫٣٦ | ٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣١٫٤٩ | ١٠٫٣٦ | ٤٤٣٫٠٥ | ٤٣١٫٥٧ | ٣٨٫٣٤ | ٢٠٫٨٦ | ٤٣٧٫١٨ | ١٧٤٫٩٧ | ٥٢٬٢٠١٫٦٠ | ٤٠٤٫٣٩ | ٢٢٥٫٧١ | ١٬٥٤٣٫٦٨ | ٦٣٠٫٠٣ | ٣٧٤٫٤٦ | ٤٬٧٦٧٫١٥ | ٤٬٨٦١٫٨٨ | ١٬٠٨٦٫٩٣ | ١٦٫١٤ | ٤٠٬١٣١٫٠٣ | ٨٢٠٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٦٤٠ | ٧٦١ | ٤٣٣ | ٧٠٨ | ١٬٢٠٧ | ١٬٩٢٦ | ٤٠٥ | ٧٧٥ | ٩ | ٧٢٣ | ٦٦٥ | ١٧٥ | ٥٢١ | ٦٩٧ | ١٣٤ | ١٨٩ | ٥٧٠ | ٢٤٤ | ٨ | ٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٩ | ٤٣٫٠٠ | ٦٣٫٢٦ | ٧٠٫٥٦ | ٥٩٫٥٦ | ٧٨٫٩٩ | ٩١٫٦٢ | ١٠١٫١٥ | ٧٬٩٧٤٫٠١ | ١٩١٫٩٥ | ١٢٦٫٣٩ | ١٩٦٫٨٨ | ٢٣٣٫٨٥ | ٨٠٫٧٠ | ٤٠٫٨٩ | ٢٠٠٫٧١ | ١٤٢٫٧٨ | ١٠٣٫٣٢ | ٤٬٥١٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
