بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة خنان شوانغوي للاستثمار والتطوير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٨٥٢ | ٨٬٨٢٢ | ٨٬٤٤١ | ٨٬٣٢٨ | ٤٬٧٢٣ | ٦٬٠٣٤ | ٤٬٤٠٢ | ٦٬٣١٠ | ٨٬٠٥٥ | ٧٬٥٦٥ | ٧٬٧٨٨ | ٦٬٣٦٦ | ٥٬٩٨١ | ٣٬٣٨٨ | ٤٬٨٣٩ | ٦٬٦١٤ | ٧٬٨٥٠ | ٨٬٤١٦ | ٧٬٨٠٥ | ٧٬٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٥ | ٤٫٣٢ | ١٫٣٣ | ٤٣٫٢٩ | ٢٧٫٧٧ | ٢٧٫٠٥ | ٤٣٫٣٥ | ٢٧٫٦٥ | ٦٫٠٨ | ٢٫٩٤ | ١٨٫٢٦ | ٦٫٠٤ | ٤٣٫٣٦ | ٤٢٫٨٥ | ٣٦٫٦٦ | ١٨٫٦٩ | ٧٫٢١ | ٧٫٢٥ | ٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٩٠ | ١٧٧٫٠١ | ١٨٣٫٧٧ | ١٬٢٠١٫٠٢ | ٦١٠٫٤٥ | ١٬٠٨٤٫٥٠ | ٧٠٢٫٧٢ | ١٬٣٥٤٫٤٧ | ١٬٠٦٩٫٧٧ | ٣٢٣٫٦٨ | ٤٤٨٫٠٥ | ٢٤١٫٩٥ | ١٣٥٫٢٦ | ١١٥٫٥٣ | ٢٩٠٫٥٨ | ١٬٤٩٨٫٤٥ | ٥٦١٫٦٠ | ٢٧٢٫٣٤ | ٢٥٠٫٠٥ | ٥٧٢٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٣٢٤ | ٣٬٦٥٢ | ٤٬٥١٨ | ٢٬٨٤١ | ٣٬١٦٦ | ٥٩٢ | ١٬٦٥٥ | ١٬٤٣٢ | ٣٬٧١٣ | ٣٬٤٨٨ | ٦٬٤٢٧ | ٦٬١٦٧ | ٧٬٤٧٢ | ٣٬١٧٨ | ١٬٠٤١ | ١٬٧٠٥ | ١٬٣٩٢ | ١٬١٥٧ | ١٬٤٣٢ | ٢٬٩٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٢٥ | ٢٣٫٧٠ | ٣٧٫١١ | ٢١١٫٤٢ | ١١٨٫٧١ | ١٧٩٫٣٧ | ١٣٫٤٥ | ١٥٩٫٢٤ | ٦٫٠٥ | ٨٤٫٢٥ | ٤٫٠٥ | ٢١٫١٦ | ٥٧٫٤٧ | ٦٧٫٢٤ | ٦٣٫٧٩ | ١٨١٫٦١ | ١٨٣٫١٥ | ٢٣٫٧٣ | ١٠٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٣٤ | ٧٣٫٢٨ | ٩٨٫٣٦ | ٤٠٩٫٧٥ | ٤٠٩٫٢٠ | ١٠٦٫٤٦ | ٢٦٤٫١٨ | ٣٠٧٫٤٣ | ٤٩٣٫١٠ | ١٤٩٫٢٤ | ٣٦٩٫٧٥ | ٢٣٤٫٣٩ | ١٦٨٫٩٧ | ١٠٨٫٣٨ | ٦٢٫٥١ | ٣٨٦٫٣٧ | ٩٩٫٥٦ | ٣٧٫٤٤ | ٤٥٫٨٦ | ٢٢٠٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦٣٨ | ١٨٨ | ٦٦٨ | ٤٬٧٩٦ | ٧٬١١٨ | ٦٬٠٠٢ | ٣٬٣٧٥ | ٤٬٤١٣ | ٣٬٥٩٠ | ٦٬٤١٥ | ٣٬١٠٠ | ٢٬٨٣٣ | ٢٬٩٣٤ | ٣٬١٤٦ | ٥٬٤٦٩ | ٤٬٤٧٥ | ٧٬٨٥١ | ٤٬١٧٨ | ٣٬٢٦٣ | ٣٬٤٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫١٧ | ٤٥٥٫٢٢ | ٨١٨٫٣٥ | ٤٨٫٤١ | ١٥٫٦٨ | ٤٣٫٧٧ | ٣٠٫٧٦ | ١٨٫٦٤ | ٧٨٫٦٨ | ٥١٫٦٧ | ٨٫٦١ | ٣٫٥٧ | ٧٫٢٠ | ٧٣٫٨٦ | ١٨٫١٨ | ٧٥٫٤٤ | ٤٦٫٧٨ | ٢١٫٩١ | ٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٣٨ | ٣٫٧٧ | ١٤٫٥٤ | ٦٩١٫٦٥ | ٩٢٠٫٠٣ | ١٬٠٧٨٫٧٣ | ٥٣٨٫٧٣ | ٩٤٧٫١٤ | ٤٧٦٫٨٠ | ٢٧٤٫٤٧ | ١٧٨٫٣٦ | ١٠٧٫٦٨ | ٦٦٫٣٦ | ١٠٧٫٢٨ | ٣٢٨٫٣٩ | ١٬٠١٣٫٩٠ | ٥٦١٫٦٧ | ١٣٥٫٢٢ | ١٠٤٫٥٣ | ٢٥٢٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٥٬١٦٩ | ٤٬٩٨٤ | ٤٬٥٩٣ | ٦٩٣ | ٧٧٤ | ٥٥٦ | ٦٢٦ | ٤٦٦ | ٧٥٣ | ٢٬٣٣٧ | ١٬٧٣٨ | ٢٬٦٣١ | ٤٬٤٢٢ | ٢٬٩٣٢ | ١٬٦٦٥ | ٤٤١ | ١٬٣٩٨ | ٣٬٠٩٠ | ٣٬١٢٢ | ١٬٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٩ | ٧٫٨٤ | ٨٤٫٩٠ | ١١٫٥٧ | ١٧١٫٩٢ | ١٢٫٥٩ | ١٧٤٫٣٧ | ٦١٫٦٢ | ٤١٠٫٤٠ | ٢٥٫٦٣ | ٥١٫٣٧ | ٦٨٫٠٧ | ٣٣٫٦٩ | ٤٣٫٢٠ | ١٢٦٫٥٠ | ٢١٦٫٦٩ | ١٢١٫٠٨ | ١٫٠٢ | ٥٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
