بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويتشاي للآلات الثقيلة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٨ | ٢٥١ | ٣٩١ | ٤٢٤ | ٢٦٢ | ١٨١ | ١٣ | ١٦٢ | ٨٧ | ٢٨٨ | ٤٨٢ | ٤٥٤ | ٥٥٧ | ٤٦١ | ٣٩٩ | ٢٣٥ | ٢١٥ | ٤٢٦ | ٦٣٢ | ٥٣٨ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩٥ | ٥٥٫٨٥ | ٨٫٢٦ | ٣٨٫٢٠ | ٣٠٫٩٩ | ٩٢٫٥٩ | ١٬١٠٦٫٥٩ | ٤٥٫٩٦ | ٢٢٩٫٦١ | ٦٧٫٣١ | ٥٫٧٢ | ٢٢٫٦٤ | ١٧٫٢٢ | ١٣٫٥٤ | ٤١٫٠٦ | ٨٫٦٠ | ٩٨٫١١ | ٤٨٫٤٦ | ١٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫١٣ | ١٢٣٫٩٣ | ١١٥٫١٥ | ١٢١٫١٠ | ٩٥٫٨٧ | ٨٨٫٤٤ | ٣١٫٠٧ | ٧٦٫٩٢ | ٢٢٥٫٢٤ | ٩٦٫٩٨ | ٩٨٫٢٣ | ٩٧٫٥٨ | ١٠٣٫٧٢ | ١١٣٫٩٢ | ١١٦٫٨٨ | ١٣٣٫١٧ | ١١٨٫٤٦ | ١١٤٫٥٢ | ٢٠٢٫٥٥ | ٢٣٦٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٤٣ | ٤٦ | ٥٤ | ٢٥ | ٣٧ | ٤٤ | ٤٩ | ٤٠ | ١٧ | ١٧ | ٢٠ | ٣٠ | ٧ | ٨ | ٩ | ٢٦ | ٦ | ٢٥٠ | ٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٧٫١٨ | ٦٫٩٩ | ١٨٫٤٦ | ١٤٦٫٤٠ | ٤٨٫٥٦ | ١٦٫٣١ | ١١٫٣٠ | ١٨٣٫٠٥ | ١٤٢٫٨٢ | ١٫٧٦ | ١٥٫٤٣ | ٥١٫٩٥ | ١٢٢٫٢٨ | ١٨٫٧٩ | ١١٫٩٩ | ٣٩٧٫٢١ | ٧٨٫١٣ | ٤٬٤٦٧٫٧٨ | ٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٦٣ | ٢١٫١٧ | ١٣٫٥٠ | ١٥٫٥٤ | ٩٫٢٣ | ١٨٫٣٤ | ١٠١٫٠٩ | ٢٣٫٠٨ | ١٠٣٫٨٨ | ٥٫٨١ | ٣٫٤٦ | ٤٫٢٠ | ٥٫٥٤ | ١٫٦٤ | ٢٫٣١ | ٤٫٩٩ | ١٤٫٤٥ | ١٫٥٤ | ٨٠٫٢٣ | ١٠٧٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٦ | ٦ | ١٩ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧٠ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٢٥١٫٠٠ | ٢٨٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٠٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٦٦ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٧٦ | ٢٫٧٣ | ١٫٦٣ | ٥٫٥٤ | ٥٫٠٨ | ٦٫٧٩ | ٣٢٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٢١٫٣٦ | ٢٫٧٩ | ١٫٦٩ | ١٫٧٨ | ٩٫٢٦ | ١٢٫٢٨ | ١٤٫٥٧ | ٢٨٫١٨ | ٣٢٫٩١ | ١٦٫٠٦ | ٢٢٫٣٢ | ٣٠٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٦٤ | ٢٠٣ | ٣٤٠ | ٣٥٠ | ٢٧٣ | ٢٠٤ | ٤٣ | ٢١٠ | ٣٩ | ٢٩٧ | ٤٩٠ | ٤٦٦ | ٥٣٧ | ٤٠٥ | ٣٤١ | ١٧٦ | ١٨١ | ٣٧٢ | ٣١٢ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٠ | ٦٧٫٧٤ | ٢٫٩٤ | ٢١٫٩٣ | ٢٥٫٢٠ | ٧٨٫٩٠ | ٣٨٧٫٣٩ | ٨١٫٥٥ | ٦٦٥٫٥٤ | ٦٥٫١٧ | ٥٫٠٨ | ١٥٫٣٧ | ٢٤٫٦٣ | ١٥٫٧٣ | ٤٨٫٢٧ | ٢٫٧٥ | ١٠٤٫٩٣ | ١٦٫٠٦ | ٢٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
