بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة انهوى هواماو للمنسوجات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢٥ | ٤٠٠ | ٤٠٦ | ٢٤٦ | ٢٧٦ | ٢٢٩ | ٢٢٠ | ١٤٤ | ١٠٨ | ٣٩٤ | ٥٠١ | ٦٣٧ | ٥٥٧ | ١٥١ | ٧٩ | ٩١ | ٤٥ | ٢٤٦ | ٢٤٣ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٢ | ١٫٣٦ | ٣٩٫٤٠ | ١٢٫٠٩ | ١٦٫٩٧ | ٤٫٠٦ | ٣٤٫٤٥ | ٢٤٫٩٢ | ٢٦٤٫٦٦ | ٢٧٫١١ | ٢٧٫٢١ | ١٢٫٥٣ | ٧٢٫٨٣ | ١٥٢٫٣٩ | ١٤٫٩٠ | ٥٠٫٧٢ | ٦٤٨٫٥٧ | ١٫٣٤ | ٣٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٧٫٤٩ | ٢٧١٫٠٨ | ٦٩٠٫٠٩ | ٦٦٥٫٨٦ | ٩٦٣٫٠٢ | ٣٧٣٫٠١ | ٤٤٢٫٠٤ | ١١٢٫٥١ | ٢٬٥٤٤٫٤٠ | ١٬١٦٠٫٦٠ | ٢١٤٫٣٤ | ٣٩٬٢٤٤٫٢٤ | ١٥٬٨٦٧٫٦٨ | ٤٢٩٫١٨ | ٥١٫٣٥ | ٥٣٥٫٢٠ | ٣٠٠٫٠٤ | ٥٤٨٫٣٨ | ١٩٥٫٢٥ | ١٣٨٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٣٢٤ | ٢٨٤ | ٣٦ | ٩٣ | ٢٢٥ | ٨٢ | ٦٠ | ١١٥ | ٣٣٥ | ٥٥٠ | ٤٤٣ | ٣٧٧ | ١٥٩ | ٤٦٨ | ٥٢٣ | ٦١٧ | ٣٩٥ | ٢٣٥ | ٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٩٢٫٩٩ | ١٢٫٣٠ | ٨٧٫٣٥ | ٣٥٧٫٢٤ | ١٤٢٫٥٥ | ١٣٦٫٥٤ | ٢٧٫٣٣ | ٢٩٣٫٢٥ | ١٩٠٫٣٨ | ٦٤٫٣٠ | ١٩٫٣٣ | ١٤٫٨٧ | ٥٧٫٨٧ | ٣٩٤٫٣٧ | ١١٫٦٧ | ١٨٫٠٧ | ٣٦٫٠٤ | ١٥٩٫٥٦ | ٤٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٣٩ | ٢١٩٫٦٧ | ٤٨٣٫٨٧ | ٩٧٫٤٥ | ٣٢٣٫٤٧ | ٣٦٦٫٠٢ | ١٦٥٫١٩ | ٤٦٫٦٠ | ٢٬٧١٢٫٨٠ | ٩٨٥٫٣٦ | ٢٣٥٫٢٢ | ٢٧٬٣١٠٫٨٠ | ١٠٬٧٤٨٫٠٤ | ٤٥٠٫٧٢ | ٣٠٢٫٩٦ | ٣٬٠٦٩٫٠٨ | ٤٬١٢١٫٩٤ | ٨٧٨٫٣٣ | ١٨٨٫٧٨ | ٢٩٤٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٤ | ٥٧٥ | ٦٢٨ | ٣١٥ | ١٥٢ | ٦٢ | ٢٤٨ | ٧٦ | ٩ | ١٠١ | ٢٧٩ | ١٩٩ | ١٨١ | ٢٩ | ٥٥٠ | ٤٤٩ | ٥٨٦ | ٥٩٩ | ١٣٥ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٣ | ٩٫٢٧ | ٤٩٫٨٤ | ٥١٫٧٤ | ٥٩٫١٣ | ٢٩٩٫٥١ | ٦٩٫٥٢ | ١١١٫٤٩ | ١٬٢٦٦٫٧٢ | ٣٧٥٫٥٧ | ١٧١٫٢٢ | ٨٫٨٧ | ٨٣٫٩٩ | ١٬٧٩٥٫٠٠ | ١٨٫٥٠ | ٣٠٫٥٩ | ٢٫٢١ | ٧٧٫٤٤ | ١٤٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٥٫٢٠ | ٣٨٩٫٢٥ | ١٬٠٦٨٫٢٣ | ٨٥٣٫١٩ | ٥٣١٫٢٩ | ١٠١٫٢٩ | ٤٩٩٫٨٢ | ٥٩٫١٥ | ٢٠٤٫٧٢ | ٢٩٨٫٧٦ | ١١٩٫٦٢ | ١٢٬٢٦١٫٢٨ | ٥٬١٦٥٫١٤ | ٨٢٫٣٣ | ٣٥٦٫٢٤ | ٢٬٦٣٣٫٩٣ | ٣٬٩١٢٫٥٦ | ١٬٣٣٢٫٣٥ | ١٠٨٫٤٦ | ٥٣٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ١٧٩ | ١٤٨ | ٥٩ | ٣٧ | ٢٩ | ٦١ | ٥٠ | ١٢٨ | ٤ | ٣٤ | ٢٣٤ | ٢ | ٤ | ٣٥ | ١٥٥ | ١٧ | ١٥ | ٤٥ | ١٢٥ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٧ | ٦٠٫١٩ | ١٦٢٫٨١ | ١٧٧٫٥٠ | ٣١٤٫٣٦ | ١٨٠٫٩٦ | ١٥٧٫٥٧ | ٩٦٫٦٨ | ٨٩٩٫٤٦ | ٧٨٨٫٢٦ | ٩٩٫٣١ | ١١٦٫٣٢ | ١٬١٠٤٫٦٧ | ٣٣٧٫٩٥ | ٨٨٫٩٨ | ١٢٫٠٩ | ٤٠٠٫١٥ | ٣٧٧٫٠٩ | ٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
