بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشنغ دي لولو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٠ | ٣٧٩ | ٦٦٥ | ٦٩٤ | ٦٢٥ | ٦٨٨ | ٦٤٨ | ٥٨٩ | ٥٤٤ | ٦١٦ | ٦١١ | ٦٥٠ | ٦٤٠ | ٦٢٧ | ٦١٣ | ٥٤١ | ٦٢٧ | ٦٣٠ | ٥٧٧ | ٦٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٦ | ٧٥٫٦٩ | ٤٫٤٠ | ٩٫٩٨ | ١٠٫١٠ | ٥٫٨١ | ٩٫١٢ | ٧٫٧١ | ١٣٫٢٤ | ٠٫٧٢ | ٦٫٤١ | ١٫٥٩ | ١٫٩٧ | ٢٫٣٦ | ١١٫٧٣ | ١٥٫٩٦ | ٠٫٥٢ | ٨٫٤٩ | ١٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٩١ | ٢٧٣٫٨٠ | ٢٢٤٫١٧ | ٢٧٨٫٢٣ | ٣١٩٫٢٧ | ٢٥٩٫٩١ | ١٨٥٫٥٤ | ١٠١٫٤٢ | ١٦٥٫٧٧ | ١٦٠٫٦٤ | ١٦٧٫٩٩ | ٩٣٧٫٤٢ | ٣١٨٫٩٥ | ٤٨٣٫٥٥ | ٥٨٣٫٤٢ | ٤٬٤٣٤٫٤٥ | ٥٦٧٫٣٢ | ٢٣٣٫١٣ | ٢٧٢٫٥١ | ١١٨٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٥ | ١٤ | ١٦ | ١٥ | ٨ | ١٢ | ٢ | ١٤ | ٣١ | ٤٦ | ٨٠ | ١٣٣ | ١٩٠ | ١٩٨ | ٢٢٧ | ٢١٧ | ٢١٥ | ٢٤٥ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٢ | ١٫٦٣ | ١٠٫١٧ | ٢٫٦١ | ٤٩٫٤٠ | ٤٨٫٠٩ | ٧٨٫٨٦ | ٤٦٣٫٤٣ | ١٢٧٫٦٥ | ٤٨٫١٢ | ٧٣٫٠٥ | ٦٥٫٧٦ | ٤٣٫٢٩ | ٤٫٢٣ | ١٤٫٣٢ | ٤٫٤٠ | ٠٫٧٠ | ١٣٫٨٧ | ١٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦٦ | ١٠٫٥٣ | ٤٫٨٣ | ٦٫٣٢ | ٧٫٨٥ | ٢٫٩٤ | ٣٫٣٠ | ٠٫٤٢ | ٤٫١٨ | ٨٫١٥ | ١٢٫٧١ | ١١٥٫٣٨ | ٦٦٫١٢ | ١٤٦٫٥٣ | ١٨٨٫٧٣ | ١٬٨٥٧٫٧٣ | ١٩٥٫٩٤ | ٧٩٫٥٣ | ١١٥٫٦٧ | ٣٧٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٥ | ٢٢٦ | ٣٥٤ | ٤٢٩ | ٤١٤ | ٤١٦ | ٢٨٧ | ٦ | ٢٠٢ | ٢٠١ | ٢٠١ | ٥٠١ | ٣٠٧ | ٣٠٨ | ٣٠٩ | ٣٠٢ | ٣٠٠ | ١٤٥ | ١٢٠ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢١ | ٥٦٫٨٥ | ٢١٫١٦ | ٣٫٥٣ | ٠٫٤٢ | ٣٠٫٨٧ | ٩٧٫٩٨ | ٣٬٣٨٠٫٤٣ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٣ | ١٤٩٫٠٨ | ٣٨٫٧٨ | ٠٫٢٨ | ٠٫٦٢ | ٢٫٣٩ | ٠٫٦٨ | ٥١٫٦٩ | ١٦٫٩٨ | ١٨٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٢٥ | ١٦٣٫٢٧ | ١١٩٫٣٤ | ١٧١٫٩١ | ٢١١٫٤٢ | ١٥٦٫٩٧ | ٨٢٫٢٥ | ١٫٠٠ | ٦١٫٥٩ | ٥٢٫٤٩ | ٥٥٫٢٨ | ٧٢٢٫٠٤ | ١٥٢٫٨٣ | ٢٣٧٫٠٢ | ٢٩٤٫٦٩ | ٢٬٤٧٦٫٧٢ | ٢٧١٫٣٩ | ٥٣٫٥٩ | ٥٦٫٨٣ | ١٩٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٣٠٣ | ١٣٨ | ٢٩٧ | ٢٥٠ | ١٩٦ | ٢٦٥ | ٣٤٩ | ٥٨١ | ٣٢٨ | ٣٨٣ | ٣٦٤ | ٦٩ | ٢٠١ | ١٣٠ | ١٠٥ | ١٢ | ١١١ | ٢٧٠ | ٢١٢ | ٥٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٤٢ | ١١٤٫٥٩ | ١٥٫٨٩ | ٢١٫٥٦ | ٣٥٫٢٤ | ٣١٫٩٤ | ٦٦٫٢٦ | ٤٣٫٥٤ | ١٦٫٨٦ | ٥٫٠٦ | ٨٠٫٩٣ | ١٨٩٫٢٤ | ٣٥٫٣٤ | ١٩٫٠٧ | ٨٨٫٣٩ | ٨٠٦٫٤١ | ١٤٤٫٦٢ | ٢١٫٧١ | ١٥٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
