بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيتيك غوان لصناعة المعلومات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٦ | ١٨٩ | ١٥٢ | ١٥٨ | ٩ | ٧٤ | ٢٤٧ | ٩٠ | ٢٦٧ | ٢٩٤ | ٢١٩ | ٦٤٣ | ١٨٦ | ١٦٥ | ٤١١ | ١٧٣ | ٢٣٩ | ١٤٦ | ١٥٨ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٥ | ١٩٫٥٦ | ٣٫٨٩ | ١٠٥٫٩٩ | ٨٨٣٫٠٤ | ٤٣٣٫٥٥ | ٦٣٫٤١ | ٣٩٥٫٨٣ | ١٠٫١٥ | ٢٥٫٧٩ | ١٩٤٫٠٢ | ٧١٫١٢ | ١١٫٣٠ | ١٤٩٫٩١ | ٥٨٫٠٤ | ٣٨٫٤٥ | ٣٨٫٩٤ | ٢٠٨٫٤٢ | ٣١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٥٦ | ٥٩٫٧٥ | ٣٥٢٫٤٩ | ٢٣١٫٥٥ | ١٧٫٠٩ | ٢٢٫١٧ | ٣١٥٫١٩ | ٣٩٫٥٩ | ٢٨٩٫٨٩ | ٤١٨٫٧٨ | ١٥٥٫٣٢ | ٢١٨٫٢٢ | ٨٢٫٣٧ | ٤٦٤٫٤٧ | ٧٨٠٫٥٩ | ٢٣١٫٤٦ | ٦٩١٫٦٠ | ٣٠٠٫٧٥ | ١٤٩٫٧٣ | ٢٠٣٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦٣ | ١٬٣١٤ | ١٬٧٤٠ | ٢٬٠٨٨ | ١٬٣٨١ | ١٬٢٤١ | ٩٦١ | ٩٤٧ | ٩٧٣ | ٧٠٣ | ٢٠٨ | ١٩٣ | ١٨٤ | ١٨٢ | ١٦٦ | ١٠ | ٢٠ | ٢٦ | ٢٩ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٤ | ٣٢٫٣٦ | ٢٠٫٠١ | ٣٣٫٨٤ | ١٠٫١٦ | ٢٢٫٥٣ | ١٫٥٠ | ٢٫٧٧ | ٢٧٫٧٩ | ٧٠٫٣٨ | ٧٫٤٨ | ٤٫٤٢ | ١٫٣٦ | ٨٫٧٠ | ٩٤٫٠٤ | ١٠٤٫٩١ | ٢٨٫٥٥ | ١٣٫٢٧ | ٩١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٠٫٠٤ | ٤١٥٫٦٩ | ٤٬٠٣٥٫٣٩ | ٣٬٠٦٢٫١٨ | ٢٬٤٩٦٫٤٤ | ٣٧١٫٦٥ | ١٬٢٢٧٫٠٠ | ٤١٤٫٨٩ | ١٬٠٥٥٫٣٦ | ٩٩٩٫٤٣ | ١٤٧٫٩٧ | ٦٥٫٤٢ | ٨١٫٧٤ | ٥١٢٫٥٥ | ٣١٤٫٧٠ | ١٣٫٢٥ | ٥٨٫٥٩ | ٥٣٫٦٥ | ٢٧٫٩٠ | ٥٥٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٢ | ٨٠٩ | ١٬٥٤٤ | ١٬٨٦١ | ١٬٤٤٧ | ١٬٥٠١ | ١٬١٣٠ | ٨٠٩ | ٦١٤ | ٤٧٩ | ١٣٠ | ١٥٥ | ٢٢٤ | ٥٢ | ١٩٣ | ٨٨ | ١٨٤ | ١٦٨ | ٨٢ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٢ | ٩٠٫٨٨ | ٢٠٫٥١ | ٢٢٫٢٨ | ٣٫٧٥ | ٢٤٫٧٢ | ٢٨٫٣٨ | ٢٤٫١٤ | ٢٢٫٠١ | ٧٢٫٧٦ | ٢١٩٫١٨ | ٢٤٣٫٩٧ | ٧٦٫٥٧ | ٤٦٧٫٦٤ | ٥٤٫٢٨ | ١٠٨٫٩٣ | ٨٫٥٨ | ١٤٨٫٧٢ | ٩٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٢٫٦٢ | ٢٥٥٫٨٨ | ٣٬٥٨٢٫٣٩ | ٢٬٧٢٩٫٦٤ | ٢٬٦١٤٫٣٢ | ٤٤٩٫٤٤ | ١٬٤٤١٫٨٨ | ٣٥٤٫٤٨ | ٦٦٥٫٥٣ | ٦٨٠٫٧٧ | ٩٢٫٧٠ | ٥٢٫٧٩ | ٩٩٫٣٥ | ١٤٨٫٠٠ | ٣٦٥٫٩١ | ١١٨٫٢٢ | ٥٣٣٫٠٥ | ٣٤٧٫٠٨ | ٧٧٫٦٤ | ١٥٨٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٣٤ | ٣١٦ | ٤٣ | ٦٨ | ٥٥ | ٣٣٤ | ٧٨ | ٢٢٨ | ٩٢ | ٧٠ | ١٤١ | ٢٩٤ | ٢٢٥ | ٣٥ | ٥٣ | ٧٥ | ٣٥ | ٤٩ | ١٠٦ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٣٤ | ٨٦٫٣٧ | ٥٨٫١٦ | ١٨١٫١٥ | ٥٠٣٫٤٩ | ١٢٣٫٤٦ | ١٩١٫٣١ | ٥٩٫٦٠ | ١٧٦٫٢٥ | ١٠٠٫٠٧ | ١٠٩٫٢٧ | ٢٣٫٥٠ | ٨٤٫٢٧ | ٤٨٫٧٠ | ٤١٫٥٢ | ٥٣٫٦٦ | ٢٤٠٫٤١ | ١١٧٫٧٨ | ٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
