بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دونغقوان للتنمية (القابضة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤١٠ | ٢٬٨٥٩ | ١٬٦٤٦ | ١٬٢٤٤ | ١٬٣٠٩ | ١٬٣١٩ | ٥٣٧ | ٥٤٥ | ٥١٩ | ٩٠٢ | ٩٢٢ | ٨٨٣ | ٢٠٩ | ٣٨٩ | ٩٨٦ | ٥٦٣ | ٧٢٠ | ١٬٣٧٣ | ٢٬٥٠٤ | ٢٬٧٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦١ | ٤٢٫٤٢ | ٢٤٫٤١ | ٥٫٢١ | ٠٫٧٦ | ١٤٠٫٧١ | ١٫٤٨ | ٤٫٨٢ | ٧٣٫٩١ | ٢٠٢٫١٩ | ٤٫٢٣ | ٧٦٫٣٤ | ٨٦٫١٤ | ٣٥٣٫٥٦ | ٤٢٫٩١ | ٢٢٧٫٩٣ | ٩٠٫٦٦ | ٨٢٫٣٩ | ٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٩٧ | ١٣٥٫١٦ | ٢٥٦٫٧٣ | ٣٩٢٫١٠ | ٩٧٫٩٧ | ٨٨٫٢٥ | ١٥٠٫٠٥ | ١٨٫٧٣ | ١٢٫٢٤ | ٣٧٫٨٧ | ٢٢٠٫١١ | ٤٨٫٢٤ | ٥٫٣٩ | ١٩٫٦٢ | ٣٠٫٢٣ | ٧٩٫٧٩ | ٥٠٫٢٩ | ١٥٣٫٥٨ | ١٣٩٫١٦ | ٩٣٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٢٨ | ١٬٩٦٠ | ٢٬٢٦٨ | ٢٬٥٢١ | ٣٬٠٩٥ | ٣٬٦٥٦ | ٣٬٨٢٧ | ٢٬٩٢٥ | ٢٬٩٩٤ | ٤٬٥٢٣ | ٤٬٧٦٣ | ٥٬٤٢٤ | ٦٬١٠٤ | ٣٬٥٢٨ | ٢٬٧٥٥ | ١٬٨٦٣ | ٣٬٦٧٨ | ٢٬٠٣٥ | ١٬٩٩٥ | ٢٬١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٣ | ١٥٫٧٢ | ١١٫١٤ | ٢٢٫٧٥ | ١٨٫١٥ | ٤٫٦٨ | ٢٣٫٥٩ | ٢٫٣٨ | ٥١٫٠٥ | ٥٫٣٢ | ١٣٫٨٨ | ١٢٫٥٣ | ٤٢٫٢١ | ٢١٫٩١ | ١٦٧٫٦٢ | ٩٧٫٤٢ | ٤٤٫٦٦ | ١٫٩٦ | ٢٠٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٥٦ | ٩٢٫٦٩ | ٣٥٣٫٨١ | ٧٩٤٫٥٠ | ٢٣١٫٦٠ | ٢٤٤٫٦٣ | ١٬٠٦٩٫٣٦ | ١٠٠٫٥٢ | ٧٠٫٦٥ | ١٨٩٫٨٧ | ١٬١٣٧٫٣٥ | ٢٩٦٫٣٥ | ١٥٧٫٤٥ | ١٧٧٫٩٨ | ٨٤٫٤٧ | ٢٦٤٫٠٩ | ٢٥٦٫٨٩ | ٢٢٧٫٧٠ | ١١٠٫٩٠ | ٧٤٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ١٬٢١٧ | ١٬٢٦٤ | ٩٦٠ | ٤٤٩ | ٨٤٣ | ٤٬٧٢٢ | ٦٬٣٧٩ | ٧٬٧٥١ | ٧٬٨٠٧ | ٤٬٢٦٠ | ٢٬٧١١ | ٢٬٠١٨ | ١٬١٥٧ | ٤٧٩ | ٥٩٥ | ٢٬٩٦٦ | ٢٬٥١٤ | ٢٬٧٠٠ | ٣٬٤٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٦٧٫٠٩ | ٣٫٨٦ | ٢٤٫٠٦ | ٥٣٫١٧ | ٨٧٫٥٠ | ٤٦٠٫٤٧ | ٣٥٫٠٨ | ٢١٫٥٠ | ٠٫٧٢ | ٤٥٫٤٣ | ٣٦٫٣٧ | ٢٥٫٥٥ | ٤٢٫٦٩ | ٥٨٫٥٥ | ٢٢٤٫٠٢ | ٣٩٨٫٨٣ | ١٥٫٢٣ | ٧٫٣٩ | ٢٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٤١ | ٥٧٫٥٣ | ١٩٧٫٠٩ | ٣٠٢٫٤١ | ٣٣٫٦٣ | ٥٦٫٣٧ | ١٬٣١٩٫٤١ | ٢١٩٫٢٦ | ١٨٢٫٨٩ | ٣٢٧٫٧٥ | ١٬٠١٧٫٢٣ | ١٤٨٫١١ | ٥٢٫٠٦ | ٥٨٫٣٦ | ١٤٫٧٠ | ٨٤٫٣٠ | ٢٠٧٫١٨ | ٢٨١٫٢٩ | ١٥٠٫٠٦ | ١١٩٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٠١٧ | ٢٬١١٥ | ٦٤١ | ٣١٧ | ١٬٣٣٦ | ١٬٤٩٥ | ٣٥٨ | ٢٬٩٠٩ | ٤٬٢٣٨ | ٢٬٣٨٢ | ٤١٩ | ١٬٨٣٠ | ٣٬٨٧٧ | ١٬٩٨٢ | ٣٬٢٦١ | ٧٠٥ | ١٬٤٣٢ | ٨٩٤ | ١٬٧٩٩ | ٢٬٨٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٩٤ | ٦٩٫٦٨ | ١٤٩٫٤٩ | ٣٢١٫٠٨ | ١١٫٨٦ | ١٢٣٫٩٥ | ٧١٢٫٨٨ | ٤٥٫٦٦ | ٤٣٫٨٠ | ٨٢٫٤٢ | ٥٣٧٫٠٥ | ١١١٫٨٠ | ٤٨٫٨٨ | ٦٤٫٥٣ | ١٢١٫٦٣ | ١٠٢٫٩٦ | ٣٧٫٥٦ | ١٠١٫٣٠ | ٢٦٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
