بيان التدفق النقدي (TTM)
شانشي Taigang الفولاذ المقاوم للصدأ المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٤١٦ | ٦٬٨٨٦ | ١١٬٣٨٤ | ١٣٬١١٣ | ١٣٬٩٤٣ | ١٥٬٧٦٧ | ١٣٬٩٩٣ | ٨٬٩١٤ | ٩٬٢٣٢ | ٥٬١١١ | ١٬٣٠٣ | ٥٬٠٠٣ | ١٬٧٦٤ | ٢٬٦٦٦ | ٣٬٩٨٩ | ٢٬٥٧٧ | ٣٬٣٤٠ | ٢٬٤٣٥ | ٤٬٦٦٣ | ٣٬٦٧٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٦ | ٦٥٫٣٢ | ١٥٫١٩ | ٦٫٣٣ | ١٣٫٠٨ | ١١٫٢٥ | ٣٦٫٣٠ | ٣٫٥٧ | ٤٤٫٦٤ | ٧٤٫٥٠ | ٢٨٣٫٨٥ | ٦٤٫٧٥ | ٥١٫١٩ | ٤٩٫٦١ | ٣٥٫٤٠ | ٢٩٫٦٠ | ٢٧٫١١ | ٩١٫٥٤ | ٢١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٢٫٨٢ | ٤٬٧٩٠٫٦٧ | ٣٩٩٫٠٦ | ٦٧٠٫٥١ | ٣٬٤٦٤٫٧٥ | ٢٬٨٣٢٫٩١ | ٥٧٠٫٣٩ | ٣٨١٫٠٨ | ٣٠٥٫٠٧ | ٢٥٧٫١٧ | ١٨٧٫٠٤ | ١٬٤٨٣٫١٦ | ٣٥٫٥٢ | ١٠٠٫٤٤ | ٢٠١٫٨٣ | ١٩٦٫٤٨ | ٣٣٥٫١١ | ٨٦٧٫٨٢ | ٢٥٣٫٣٥ | ٥٦٣٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩١٩ | ٢٬٣١٤ | ٢٬٩٢٨ | ٣٬٢٧٤ | ٣٬١٠١ | ٣٬٢١٩ | ٢٬٩٢٩ | ٢٬٩٢٦ | ٣٬٤٦٨ | ٣٬٤٥١ | ٣٬٧٥٣ | ٣٬٦٢١ | ٢٬٦٥٣ | ٢٬٠٠٧ | ١٬٥٨٤ | ١٬٤١٢ | ١٬٧٩٤ | ٢٬٦٦٥ | ٢٬٠٥١ | ٢٬٧٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٨ | ٢٦٫٥٥ | ١١٫٧٩ | ٥٫٢٦ | ٣٫٨٠ | ٩٫٠٣ | ٠٫١١ | ١٨٫٥٤ | ٠٫٤٨ | ٨٫٧٣ | ٣٫٥١ | ٢٦٫٧٣ | ٢٤٫٣٦ | ٢١٫٠٥ | ١٠٫٨٤ | ٢٧٫٠١ | ٤٨٫٥٤ | ٢٣٫٠٢ | ٣٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٧٧ | ١٬٦٠٩٫٩٩ | ١٠٢٫٦٦ | ١٦٧٫٤٠ | ٧٧٠٫٧١ | ٥٧٨٫٤٥ | ١١٩٫٣٨ | ١٢٥٫٠٧ | ١١٤٫٦٠ | ١٧٣٫٦٥ | ٥٣٨٫٤٩ | ١٬٠٧٣٫٣٨ | ٥٣٫٤٤ | ٧٥٫٥٩ | ٨٠٫١٥ | ١٠٧٫٦٨ | ١٨٠٫٠٠ | ٩٤٩٫٨٩ | ١١١٫٤٥ | ٤١٦٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٤٦ | ٤٬٦٩٩ | ٥٬٥٦٢ | ٧٬٨٣٩ | ١١٬٢١٤ | ١٣٬٠٩٦ | ١٣٬٥٢٤ | ٨٬٣٥٤ | ٢٬٧٦٤ | ٣١٩ | ١٬٧٣٥ | ١٬٠٤٧ | ٤٬٠٧٠ | ٣٬٣٠٠ | ٤٬٣٦٤ | ٢٬٤٨٧ | ٥٦١ | ١٠٠ | ٨٢٦ | ١٬٦٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٢ | ١٨٫٣٧ | ٤٠٫٩٣ | ٤٣٫٠٥ | ١٦٫٧٨ | ٣٫٢٧ | ٣٨٫٢٣ | ٦٦٫٩٢ | ١١١٫٥٤ | ٤٤٣٫٨٣ | ١٦٠٫٣٧ | ٢٨٨٫٦٦ | ١٨٫٩١ | ٣٢٫٢٤ | ٤٣٫٠٣ | ٧٧٫٤٢ | ٨٢٫١٧ | ٧٢٥٫٦٧ | ٩٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٣١ | ٣٬٢٦٩٫٣٣ | ١٩٥٫٠٠ | ٤٠٠٫٨٦ | ٢٬٧٨٦٫٧٠ | ٢٬٣٥٢٫٩٧ | ٥٥١٫٢٦ | ٣٥٧٫١٦ | ٩١٫٣٢ | ١٦٫٠٥ | ٢٤٨٫٩١ | ٣١٠٫٤٢ | ٨١٫٩٧ | ١٢٤٫٣٢ | ٢٢٠٫٨٠ | ١٨٩٫٥٧ | ٥٦٫٣٢ | ٣٥٫٦٨ | ٤٤٫٩٠ | ٢٥١٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٢٬٥٣٣ | ١٤٤ | ٢٬٨٥٣ | ١٬٩٥٦ | ٤٠٢ | ٥٥٧ | ٢٬٤٥٣ | ٢٬٣٣٩ | ٣٬٠٢٦ | ١٬٩٨٨ | ٦٩٧ | ٣٣٧ | ٤٬٩٦٥ | ٢٬٦٥٥ | ١٬٩٧٧ | ١٬٣١٢ | ٩٩٧ | ٢٨١ | ١٬٨٤١ | ٦٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٦٧ | ٢٬٠٨٤٫٦٥ | ٣١٫٤٤ | ١٢٠٫٥٨ | ٣٨٫٣٠ | ٣٤٠٫٨٠ | ٤٫٦٥ | ٢٢٩٫٣٧ | ٣٤٫٣٢ | ١٣٥٫٠٦ | ١٤٨٫٤١ | ١٬٥٧١٫٧٧ | ٤٦٫٥٣ | ٢٥٫٥٤ | ٣٣٫٦٤ | ١٧٥٫٩٩ | ١٢٨٫١٥ | ٧٥٦٫١٠ | ١٣٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
