بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بكين جينغشي للثقافة والسياحة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨ | ١٨ | ٨٥٧ | ٣٥٦ | ٣٤٤ | ٢٠٤ | ٥١٣ | ٤٠ | ٦ | ١٤ | ٦٨ | ٨٤ | ١٠١ | ٢١ | ٢٠٥ | ٤٨ | ٣٤ | ٢٢٠ | ٣٦٦ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٩٥ | ٤٬٥٣٩٫١٦ | ٥٨٫٤٨ | ٣٫٤٣ | ٤٠٫٥٥ | ٣٥١٫٢٢ | ١٠٧٫٧٤ | ١١٤٫٦٤ | ٣٣٢٫٣٠ | ٦٠٥٫٦٧ | ٢٢٫٦٣ | ٢٠٫٩٥ | ٧٩٫٠٣ | ١٬٠٦٥٫٥٢ | ٧٦٫٣٨ | ١٧٠٫٩٦ | ٥٤١٫٢٢ | ٦٦٫٠٢ | ٦٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٠٧ | ١٥٫٤٠ | ١٤٬٣٢٤٫٥٦ | ٤٦٣٫٥٤ | ١٬١٩٣٫٣١ | ٥٬٢٨٠٫٩٤ | ٦٨٢٫١٢ | ٤٦٫٥٤ | ١٠٤٫٨٩ | ٢٠٠٫٩٨ | ٩٧٤٫١٤ | ٣٥٤٫٤٩ | ١٬٧٧٠٫١٣ | ٦٥٫٠٩ | ١٥١٫٦٨ | ٥٩٫٨٣ | ٤٤٤٫٧٥ | ٧٣١٫٨٣ | ٣١٢٫٦٩ | ٥١٠٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨١ | ٤٦٦ | ١ | ٥٠ | ٤٥ | ١٤ | ٨ | ٦٥ | ٣١ | ١ | ١ | ١ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٥ | ١٠٠٫٢٣ | ٤٬٥٧٩٫٧١ | ١٩١٫٢٣ | ١٣١٫١١ | ٤٦٫١٤ | ٩٥٤٫٥٢ | ١٤٧٫٧٩ | ٩٦٫٠٧ | ٠٫٤٥ | ١٫٧٧ | ٦٬٠٩٦٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ٩٣٫٦٥ | ١٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٠٠ | ٣٨٨٫٧١ | ١٧٫٧٤ | ٦٤٫٦٨ | ١٥٧٫٣١ | ٣٦٤٫٣٤ | ١٠٫٠٩ | ٧٦٫٠٢ | ٥٥٩٫٣٧ | ١٨٫١٤ | ١٧٫٤٧ | ٥٫٠٩ | ١٬٣٠٢٫٥٥ | ٢٢٧٫٦٩ | ٥٤٫٩٥ | ٩١٫٨٢ | ٦١٫٠٦ | ١٥٫٤٨ | ٣٫٩٨ | ١٩٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٢ | ٣٢٩ | ٨٦٤ | ٣٢٨ | ٣٢٧ | ٢٢٢ | ٤٣١ | ٦٠ | ٣١ | ٨ | ٦٠ | ٥٩ | ٢١ | ٢٠ | ١٤٤ | ٤٢ | ٢٢ | ١٨٦ | ٢٤٤ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٥ | ٣٦٢٫٧٣ | ٦٢٫٠١ | ٠٫٤٨ | ٣١٫٩٦ | ٢٩٣٫٩١ | ١١٣٫٩٣ | ٤٩٫٠٩ | ٧٣٫٤٩ | ٨٤٠٫٨٥ | ١٫٩٠ | ٦٤٫٤٠ | ١٩٧٫٥٥ | ٦٠٥٫٦١ | ٧١٫٠٠ | ١٥٢٫٤١ | ٧٤٦٫٨٦ | ٣١٫٥٧ | ٤٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٠٠ | ٢٧٣٫٩٤ | ١٤٬٤٢٩٫٤٨ | ٤٢٧٫٢٢ | ١٬١٣٣٫٣٤ | ٥٬٧٤٠٫١٧ | ٥٧٢٫٣٠ | ٧٠٫٢٩ | ٥٥٠٫٩١ | ١٢٠٫٤٦ | ٨٥٥٫٤٠ | ٢٤٩٫٠٢ | ٣٦٦٫٠١ | ٦٢٫٦٢ | ١٠٦٫٦٤ | ٥١٫٦٦ | ٢٨٣٫٦٢ | ٦١٦٫٣٧ | ٢٠٨٫٧١ | ٥٩٠٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٢٨٦ | ١٢٠ | ٦ | ٧٧ | ٢٩ | ٤ | ٧٥ | ٨٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٢٤ | ٦ | ٣٣ | ١٣٥ | ٨١ | ٨ | ٣٠ | ١١٧ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠٩ | ٩٥٫٠١ | ١٬٣٨٣٫١٦ | ١٣٧٫٥١ | ٨٦٫٥٧ | ١٬٨٤٤٫٩٠ | ١٣٫٤٣ | ٩٣٫٥١ | ٢٢١٫٢٤ | ٢٠٤٫٣٣ | ٢٣٦٫٩٩ | ٧٥٫٧٨ | ٦٧٠٫٢١ | ٣١٤٫٣٣ | ٤٠٫١٣ | ١٠٩٫٥٥ | ٢٨٩٫٦٨ | ٢٨٨٫٥٥ | ١١٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
