بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة PKU للرعاية الصحية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٦٨ | ٥٦ | ٩٤ | ٣١ | ٥٩ | ٧١ | ١٠٩ | ٨٢ | ٢٧٩ | ١٥٢ | ١٥٢ | ٢١٤ | ١٢٢ | ٢١٢ | ٢٨٠ | ٢٠٣ | ٣٤٨ | ٣٢٨ | ٣١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٬٥٨٠٫٩٥ | ١٨٫٥٤ | ٦٩٫٩١ | ٦٧٫٤٦ | ٢٩٢٫٧١ | ١٩٫٢٩ | ٥٥٫١١ | ٢٥٫٢٠ | ٢٤٠٫٧١ | ٤٥٫٤٣ | ٠٫٠٨ | ٤٠٫٥٢ | ٤٣٫٠٨ | ٧٣٫٨٤ | ٣٢٫٢٢ | ٢٧٫٤٤ | ٧١٫١٢ | ٥٫٧٤ | ٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٧٠ | ٣٣٫٩٠ | ٣١٫٢٩ | ٥٢٫٠٢ | ٢٧٫٨٤ | ٣٤٠٫٧٨ | ٤٦١٬٤٨٩٫٦٠ | ٥١٠٫٠٠ | ١٬١٨٥٫٦٥ | ١٨٤٫٥٥ | ١٢٩٫٨٩ | ١١٣٫١٥ | ١٩٧٫٠٣ | ٧٢٫٧١ | ٣١٠٫٩٨ | ١٦٤٫٢٠ | ٢٢٣٫١٨ | ١٤٤٫٥٩ | ١٤٩٫٧٤ | ١٧٠٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٥٨ | ٥٢ | ٣٦ | ٤١ | ٤٥ | ٤٣ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٥ | ٤٤ | ٦٠ | ٧٤ | ٨٢ | ٧٣ | ٦١ | ٤٢ | ٣٩ | ٤١ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٠ | ٩٫٧٦ | ٣١٫٢٧ | ١٤٫١٤ | ١٠٫٤١ | ٥٫٤٧ | ٧٫٣٨ | ٠٫٦٠ | ١١٫٦٤ | ٢٤٫٧١ | ٣٥٫٣٤ | ٢٤٫٨٧ | ٩٫٨٣ | ١١٫١٤ | ١٦٫٣٤ | ٣١٫٥٥ | ٥٫٨٣ | ٥٫٥١ | ١٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٥٧ | ٢٨٫٩٠ | ٢٩٫٥٥ | ١٩٫٨٧ | ٣٧٫٣٠ | ٢٦١٫٦٠ | ٢٨٠٬٧١١٫٨٧ | ١٨٥٫٢٤ | ٥٧٩٫١٧ | ٢٣٫٣٨ | ٣٧٫٦٠ | ٤٤٫٣٠ | ٦٨٫٥٤ | ٤٨٫٨٠ | ١٠٦٫٦٩ | ٣٥٫٦٤ | ٤٥٫٧٠ | ١٦٫٢٩ | ١٨٫٨٩ | ٢٥٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٧٥ | ٦٩ | ٥١ | ٣٨ | ٣١ | ٢٨ | ٤٨ | ٤٩ | ٩٢ | ٢٢٥ | ٢٢٧ | ٢٤٨ | ٢٠٨ | ٧١ | ٤٩ | ٧١ | ٦٨ | ٦٨ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٩٦ | ٧٫٠٦ | ٢٦٫٦٣ | ٢٤٫٦٣ | ١٩٫٠٦ | ١١٫١٨ | ٧٤٫٦٠ | ١٫١٤ | ٨٩٫٥٣ | ١٤٣٫٧٣ | ٠٫٨٨ | ٩٫٢٠ | ١٦٫٣٥ | ٦٥٫٧٩ | ٣١٫٤٣ | ٤٤٫٨٧ | ٣٫٥٣ | ٠٫٧٧ | ٢٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٠٩ | ٣٧٫٢٠ | ٣٩٫١٦ | ٢٨٫١١ | ٣٤٫٨٥ | ١٧٩٫١٨ | ١٨٠٬٦٧٧٫٧٢ | ٢٢٤٫٧٥ | ٧٠٦٫٤٨ | ٦١٫١٧ | ١٩٢٫٢٨ | ١٦٨٫٨٥ | ٢٢٨٫٤٩ | ١٢٣٫٩٠ | ١٠٤٫٢٨ | ٢٨٫٥٥ | ٧٧٫٤٩ | ٢٨٫٣٠ | ٣٠٫٨٥ | ٤٤٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٧٢ | ٢٠١ | ١٧٧ | ١٨١ | ١١٠ | ١٧ | ٠ | ٢١ | ٧ | ١٥١ | ١١٧ | ١٣٥ | ١٠٩ | ١٦٨ | ٦٨ | ١٧١ | ٩١ | ٢٤١ | ٢١٩ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٤٨ | ١١٫٧٣ | ٢٫٢٠ | ٣٩٫٢١ | ٨٤٫٢٦ | ١٠٠٫٠٩ | ١٤٠٬٢٥٨٫٨٤ | ١٣٢٫١٧ | ٢٬٢٨٨٫٨٥ | ١٧٧٫٥٤ | ١٤٫٨٨ | ١٩٫٣٠ | ٥٤٫٢٦ | ١٤٠٫٦٤ | ١٥٠٫٤٢ | ٤٦٫٦٢ | ١٦٤٫١٢ | ٨٫٩٨ | ١٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
