بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تونغهوا جولدن هورس للصناعات الدوائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٨١ | ٥٦ | ٨٥ | ١١٤ | ١٣٨ | ١٤٤ | ١٨٧ | ١٨١ | ١٩٨ | ١٩٨ | ١٨١ | ١٩٥ | ١١٣ | ٩٥ | ١١٠ | ١٣٩ | ١٦٣ | ٢١٦ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٤٫٦٤ | ٣٠٫٤٤ | ٥٢٫١٧ | ٣٣٫٩٣ | ٢٠٫٩٠ | ٣٫٨٢ | ٢٩٫٩٩ | ٣٫٣١ | ٩٫٧٨ | ٠٫٠١ | ٨٫٥٧ | ٧٫٣٧ | ٤٢٫٠٢ | ١٥٫٩٢ | ١٥٫٧٧ | ٢٦٫٧٥ | ١٦٫٩٦ | ٣٢٫٥٦ | ٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٦٣ | ٥٩٫٣٢ | ١٢٫٦٠ | ٤٢٫١٤ | ٧٩٫٩٠ | ٦٥٫٣٠ | ٧١٫١٢ | ١٧٠٫٩٥ | ٢٦١٫٠٧ | ٦٠٩٫٦٨ | ٣٤١٫٢٠ | ٣٨٦٫٠٩ | ٦٬٠٣٥٫٠٦ | ١٦٥٫٩٧ | ٣٩٨٫٥١ | ٣٦٣٫٨٠ | ١٥٤٫٢٠ | ١٥٢٫٤٩ | ٢٣٦٫٩٣ | ٢٤١٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩٥ | ٥٢٥ | ٤٧ | ٥٥ | ٥٤ | ٤ | ٨ | ٢١ | ٢٢ | ٢١ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٣ | ٢٥ | ٣٣ | ٣٦ | ٤٩ | ٥٠ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠١ | ٩١٫٠٨ | ١٦٫٦٦ | ٠٫٩٤ | ١٠٧٫٨٦ | ٨٢٫٤٠ | ٣٦٧٫٣١ | ٣٫٩٧ | ١٫٤٠ | ٤٧٣٫٢٢ | ٢٫٤٢ | ٠٫٠٨ | ٥٫٥٢ | ١٣٤٫٠٥ | ٣١٫٩٥ | ١٠٫٤٨ | ٣٥٫٣١ | ١٫٢٩ | ١٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٤٫٨٠ | ٣٨٥٫٦٦ | ١٠٫٥٠ | ٢٦٫٩٢ | ٣٧٫٧٥ | ٢٫٠١ | ٣٫٨٤ | ١٨٫٩٧ | ٣١٫١٦ | ٦٥٫٣٤ | ١٣٦٫٥٠ | ١٦٤٫٨٤ | ٢٬٤٠١٫٥٣ | ١٠٧٫٦٣ | ١٠٤٫٦٦ | ١٠٨٫٨٩ | ٤٠٫٢٣ | ٤٦٫٠٣ | ٥٤٫٦٥ | ٥٣٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧٣ | ٥٨٠ | ٤٥٥ | ٢٣٤ | ٢٠٤ | ٣٥٤ | ٣٥٣ | ٢٧٥ | ٢٢٨ | ١٤٤ | ٢١٩ | ٢١٢ | ٢٦٩ | ٢٥٤ | ٤٦ | ٤٧ | ١٣ | ٧ | ٧٥ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٩ | ١٧٨٫٤١ | ٤٨٫٦٤ | ١٢٫٨٥ | ٧٤٫١٠ | ٠٫٣١ | ٢٢٫١١ | ١٧٫١٠ | ٣٦٫٦٩ | ٥١٫٨٨ | ٣٫٥٣ | ٢٦٫٩٩ | ٥٫٥٢ | ٨١٫٨٣ | ١٫٣٤ | ٧٣٫٠٤ | ٤٥٫٣٠ | ٩٨٧٫٠٥ | ١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٣٫١٧ | ٤٢٦٫٣٤ | ١٠٢٫١٠ | ١١٥٫٢٢ | ١٤٢٫١٥ | ١٦٧٫٣١ | ١٧٤٫٩٦ | ٢٥١٫٩٨ | ٣٢٩٫٩٢ | ٤٤٤٫٣٣ | ٣٧٧٫٧٠ | ٤٥٠٫٩٢ | ٨٬٣٣٦٫٥٩ | ٣٧٣٫٦٠ | ١٩٣٫٨٥ | ١٥٤٫٩١ | ١٣٫٩٦ | ٦٫٤٦ | ٨٢٫٢٨ | ٨٨٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢٠١ | ١٣٦ | ٤٤٥ | ٢٠٣ | ١٤٣ | ٢١٢ | ٢٠٢ | ١٠٩ | ٦٩ | ٣٣ | ٥٨ | ٤٧ | ٣ | ٦٨ | ٢٤ | ٣٠ | ٩٠ | ١٠٧ | ٩١ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٥ | ٤٢٧٫٤٠ | ٥٤٫٤٩ | ٢٩٫٣٦ | ٤٧٫٩٢ | ٤٫٦٧ | ٤٥٫٩٢ | ٣٦٫٦٩ | ١٤٧٫٠١ | ٧٨٫٦٧ | ١٩٫٢٠ | ٩٣٫١٣ | ٢٬٢٠٨٫١٧ | ١٣٥٫٠٢ | ٢٦٫٨٢ | ١٩٩٫٠٤ | ١٨٫٢٧ | ١٤٫٦٨ | ٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
