بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أبيلوا للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٧٦ | ١٬٠٦٠ | ١٬٠٤٨ | ٧٣٨ | ٧٢٢ | ٦١٢ | ٦٣٥ | ٦١٧ | ٨٢٢ | ١٬٣٢٦ | ١٬٣٧٧ | ١٬٧٤٠ | ١٬٣٠٤ | ١٬٠٣١ | ١٬٠٨٩ | ١٬٢٧٠ | ١٬٣٤٩ | ١٬٢٠٩ | ٩١٤ | ٦٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٤ | ١٫١١ | ٢٩٫٦٠ | ٢٫١٩ | ١٥٫٢٢ | ٣٫٨٥ | ٢٫٨٩ | ٣٣٫١٦ | ٦١٫٤١ | ٣٫٨٦ | ٢٦٫٣٤ | ٢٥٫٠٧ | ٢٠٫٩٠ | ٥٫٥٤ | ١٦٫٦٥ | ٦٫٢٠ | ١٠٫٣٧ | ٢٤٫٤٢ | ٣٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٨٧ | ٨٧٫٨٣ | ٧٩٫٨٠ | ١٣٢٫٧٥ | ٦١٧٫٠٨ | ٤٨٨٫٢٨ | ٤٧١٫٥٨ | ١٨٣٫٦١ | ٤٤٩٫٨٢ | ٢٢٧٫٥٦ | ٣٥٢٫٣٩ | ١٦٢٫١٧ | ٣٨٤٫٨١ | ١٬٢٨٠٫٠٢ | ١٬١٩٦٫٣٤ | ١٬٥٧٣٫٠٠ | ٥٦١٫٦٧ | ٤٥٢٫٧٩ | ٢٢٬٠٥٨٫٢٢ | ٣٬٢١٢٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٨ | ١٠٦ | ١٩٩ | ١٤٦ | ٥٣٢ | ٥١٥ | ٧٠٤ | ٧٢١ | ٥١٥ | ٥٩١ | ٥٧٢ | ٤٢١ | ٦٠١ | ٦٧٧ | ٦٧٠ | ٦٦٩ | ٥٨١ | ٣٩٨ | ٣٠١ | ٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٣ | ٨٦٫٩٤ | ١٧٣٫٣٤ | ٢٦٤٫٥٩ | ٣٫٠٧ | ٣٦٫٥٥ | ٢٫٤٩ | ٢٨٫٦٣ | ١٤٫٨٧ | ٣٫١٩ | ٢٦٫٤١ | ٤٢٫٦٠ | ١٢٫٦٦ | ٠٫٩٤ | ٠٫٢٥ | ١٣٫١٩ | ٣١٫٤٤ | ٢٤٫٣١ | ١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٥١ | ٨٫٨٢ | ١٥٫١٤ | ٢٦٫٢٥ | ٤٥٤٫٧٢ | ٤١١٫٣٧ | ٥٢٢٫٣٩ | ٢١٤٫٦٥ | ٢٨١٫٨٣ | ١٠١٫٤٧ | ١٤٦٫٤٦ | ٣٩٫٢٦ | ١٧٧٫٢٩ | ٨٣٩٫٩٧ | ٧٣٦٫٨١ | ٨٢٨٫٤٦ | ٢٤١٫٨٠ | ١٤٩٫٠٩ | ٧٬٢٧٢٫٩٦ | ١٬٥٤٥٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ٧٩ | ١٠٧ | ١٤ | ٤٨ | ٢٠٤ | ٤٤ | ٢٤٢ | ١٦٩ | ١٩٦ | ٤٥٦ | ٣٠٧ | ٣٨٨ | ٣٠١ | ٣٦٧ | ٥٤١ | ٥٢٥ | ٥٨٢ | ٦٥١ | ٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٧٨ | ٣٥٫٦١ | ٨٧٫٠٢ | ٤٤٢٫٩٦ | ٣٢٩٫٧٠ | ٧٨٫٣٠ | ٤٤٥٫٦٢ | ٣٠٫٢٤ | ١٦٫٢٢ | ١٣٢٫٦٨ | ٣٢٫٧٧ | ٢٦٫٤٨ | ٢٢٫٢٩ | ٢١٫٦٨ | ٤٧٫٥٧ | ٣٫٠٨ | ١٠٫٩٥ | ١١٫٨٤ | ٥٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٧١ | ٦٫٥٣ | ٨٫١٣ | ٢٫٥٠ | ٤٠٫٦٧ | ١٦٣٫٠٩ | ٣٢٫٩١ | ٧١٫٩٨ | ٩٢٫٣٨ | ٣٣٫٦٥ | ١١٦٫٧٣ | ٢٨٫٥٩ | ١١٤٫٤٩ | ٣٧٤٫١٧ | ٤٠٣٫١٦ | ٦٧٠٫٦٢ | ٢١٨٫٥٣ | ٢١٨٫٠٧ | ١٥٬٧١٨٫٩٧ | ١٬٦٤١٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٧٤ | ١٬٢٠٦ | ١٬٣١٣ | ٥٥٦ | ١١٧ | ١٢٥ | ١٣٥ | ٣٣٦ | ١٨٣ | ٥٨٣ | ٣٩١ | ١٬٠٧٣ | ٣٣٩ | ٨١ | ٩١ | ٨١ | ٢٤٠ | ٢٦٧ | ٤ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٨ | ٨٫٨٤ | ٥٧٫٦٨ | ٧٨٫٩٦ | ٢٠٧٫١٥ | ٧٫٥٣ | ١٤٩٫٤٣ | ١٥٤٫٣٥ | ٢١٩٫٠٧ | ٣٢٫٩٣ | ١٧٤٫٥٢ | ٦٨٫٤٢ | ٧٦٫٢٢ | ١٢٫٩٣ | ١١٫٢٨ | ١٩٧٫٤٣ | ١١٫١٩ | ١٠١٫٥٥ | ٥٧٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
