بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة AECC للتحكم في محركات الطائرات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٥٣ | ٤٢٣ | ٣٦٦ | ١٬٠١٨ | ١٬٠٥٣ | ٨٩٤ | ٨٥٠ | ٥٢٠ | ١٬٠٩٨ | ٧٨٩ | ٧٥٧ | ٨٢٢ | ٩١ | ٩٨٣ | ١٬٠٩٤ | ١٬١٨٧ | ٧٠٧ | ٢٦٢ | ٣٩٢ | ٥٦٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٣٢ | ١٣٫٣٢ | ١٧٧٫٧٥ | ٣٫٤٧ | ١٥٫١١ | ٤٫٩٧ | ٣٨٫٨١ | ١١١٫٢٢ | ٢٨٫١٤ | ٤٫١١ | ٨٫٦٨ | ٨٨٫٩٦ | ٩٨٣٫٤٦ | ١١٫٢٨ | ٨٫٥٢ | ٤٠٫٤٦ | ١٣٧٫٠٠ | ٢٤٩٫٨٦ | ٤٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٩٢ | ٥٦٥٫٩٢ | ١٬١٤٦٫٠٨ | ١٩١٫٠٠ | ١٧٥٫٩٢ | ٨٦٫٧٨ | ٩٤٫٦٦ | ٨٠٫٣٩ | ٧٩٫٢١ | ١٢٠٫٦٩ | ٨٦٫٩٩ | ١٣٥٫١٧ | ٦٢٫٥٨ | ٢٤٤٫٢٣ | ٢١٥٫٢٧ | ٢٠٢٫٥٠ | ١٬٣٢٧٫٣٢ | ٢٩٫٩٤ | ١١٢٫٣٥ | ٢٬٥٢١٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٦ | ٤٣٤ | ٤٤٠ | ٤٦٤ | ٤٨٨ | ٣٬٣٠٣ | ٣٬٢١٧ | ٣٬٢١٥ | ٣٬٠٠٨ | ١٠٦ | ٤٧ | ١٣٩ | ١٢٩ | ٥٠٣ | ٥٢٥ | ٤٦٥ | ٥٢٧ | ٤٢٦ | ٥٥٤ | ٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٨ | ١٫٤٦ | ٥٫٣٤ | ٥٫٢٣ | ٥٧٦٫٩٥ | ٢٫٦٠ | ٠٫٠٦ | ٦٫٤٣ | ٩٦٫٤٦ | ١٤٤٫٢٨ | ٣٩٦٫٢١ | ٧٫٦٧ | ٢٩٠٫٤٨ | ٤٫٤١ | ١١٫٤٦ | ١٣٫٤٠ | ١٩٫١٢ | ٢٩٫٨٦ | ٣٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٨٧ | ٥٨٠٫٦٧ | ١٬٣٧٦٫٣٤ | ٨٦٫٩٩ | ٨١٫٤٨ | ٣٢٠٫٥١ | ٣٥٨٫٣٢ | ٤٩٦٫٩٩ | ٢١٦٫٩٢ | ١٦٫٢٦ | ٥٫٤١ | ٢٢٫٩٢ | ٨٨٫٧٩ | ١٢٤٫٩٠ | ١٠٣٫٣٠ | ٧٩٫٢٧ | ٩٨٩٫٧٠ | ٤٨٫٨٠ | ١٥٨٫٦٩ | ١٬٥٢٠٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٥٦ | ١١٣ | ١١ | ٤٠ | ٣٬٤٤٣ | ٣٬٢٧٠ | ٣٬٣٣٩ | ٣٬٢٨٨ | ٣٧ | ٥٩ | ٨٢ | ١٠٨ | ٨٠ | ٦٣ | ١٣٤ | ١٢٤ | ١٨٧ | ١٨٨ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٨٫١٩ | ٣٠١٫٨١ | ١٠٩٫٥٥ | ٤٦٧٫٧٨ | ٨٬٥٥٦٫١٣ | ٥٫٠٢ | ٢٫١٢ | ١٫٥٢ | ١٠١٫١٢ | ٢٥٩٫٣٧ | ٢٣٩٫٧٥ | ٣١٫٣٠ | ٢٥٫٨٥ | ٢٠٫٦٨ | ١١١٫٤٠ | ٧٫٣٧ | ٥٠٫٦٩ | ٠٫٧٦ | ٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٦ | ٧٥٫٠٧ | ٣٥٣٫٩٣ | ٢٫٠٣ | ٦٫٦٤ | ٣٣٤٫١٠ | ٣٦٤٫٢٧ | ٥١٦٫٢٦ | ٢٣٧٫١٥ | ٥٫٦٣ | ٦٫٧٤ | ١٣٫٤٦ | ٧٤٫١٧ | ١٩٫٨١ | ١٢٫٤٥ | ٢٢٫٨١ | ٢٣٢٫٦٠ | ٢١٫٣٧ | ٥٣٫٩١ | ٩٠٣٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٦٦٣ | ٧٥ | ٣٢ | ٥٣٣ | ٥٩٩ | ١٬٠٣٠ | ٨٩٨ | ٦٤٧ | ١٬٣٨٧ | ٦٥٤ | ٨٧٠ | ٦٠٨ | ١٤٥ | ٤٠٣ | ٥٠٨ | ٥٨٦ | ٥٣ | ٨٧٤ | ٣٤٩ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٢٧ | ١٤٢٫٨٠ | ١٬٥٦٦٫٦٢ | ١٢٫٣٤ | ٧٢٫١٠ | ١٢٫٨٨ | ٢٧٫٩٤ | ١١٤٫٣٨ | ٥٢٫٨٤ | ٣٣٫٠٤ | ٣٠٫٠٦ | ١٢٣٫٨٤ | ٣٧٧٫٥٩ | ٢٦٫٢٥ | ١٥٫٣٧ | ٩٠٫٩٢ | ١٬٧٤٠٫٢٢ | ٦٠٫٠٦ | ١٠٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
