بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيانغنان لصناعة القوالب وتكنولوجيا البلاستيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٣ | ٢٥١ | ٤٩٠ | ٥٩٤ | ٤٤٥ | ٤٢٠ | ٤٣٢ | ٢٨٢ | ٣٤٩ | ١٬٠٢٠ | ٨٦٣ | ١٬١٢٤ | ١٬٤١٦ | ١٬٠٣٥ | ١٬١٥٦ | ١٬٣٥٤ | ١٬٢٦٧ | ١٬٢٠٦ | ١٬١٥٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٠ | ٩٥٫١٨ | ٢١٫١٧ | ٢٥٫٠١ | ٥٫٧٨ | ٣٫٠٠ | ٣٤٫٧٧ | ٢٣٫٦٣ | ١٩٢٫٧٨ | ١٥٫٤٥ | ٣٠٫٣١ | ٢٥٫٩٦ | ٢٦٫٩٢ | ١١٫٦٨ | ١٧٫١٤ | ٦٫٤٥ | ٤٫٧٨ | ٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٧٥ | ٥٨٧٫٨٤ | ٨٦٢٫٧٧ | ٣٠٨٫٩٦ | ٥٦١٫١٩ | ٤٢٢٫٠١ | ١٤٬٨٢٦٫٧٧ | ٦٧٤٫٠١ | ٧٤٦٫٢٢ | ١٩٦٫١٢ | ٢٥٦٫٥٤ | ١٬١٩٢٫٠٨ | ٤٧١٫٤٣ | ٥٥٩٫٢٧ | ٩٠٥٫٤٠ | ٣٦٠٫٦٥ | ٣٧٢٫٥٢ | ٢٤٢٫٩٨ | ١٬٢٣٠٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٣ | ٤١٥ | ٣٧٤ | ٢٧٣ | ٣٣٤ | ٨ | ٣٦ | ١٢٣ | ٢١٨ | ٣٩ | ٥٠ | ١١٨ | ١٧٠ | ١٥ | ١١٨ | ٢٣ | ٧ | ١١٥ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٨٥ | ٩٫٩٨ | ٢٦٫٩٣ | ٢٢٫٠٤ | ١٠٢٫٥٢ | ٣٣٣٫٨٧ | ٢٣٨٫٢٥ | ٧٧٫٤٠ | ٨١٫٩٧ | ٢٦٫٥٠ | ٣٣٦٫٧٣ | ٤٣٫٨٥ | ٩٠٫٩٠ | ٦٦٦٫٧٨ | ١١٩٫٤٣ | ١٢٩٫٥٦ | ١٬٧٨٦٫٢٩ | ٢٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٥٤ | ٩٧٢٫٦٩ | ٦٥٨٫٤٦ | ١٤٢٫٢٠ | ٤٢٠٫٣١ | ٨٫٤٤ | ١٬٢٤٨٫٧٣ | ٢٩٤٫٣٥ | ٤٦٧٫٦٤ | ٧٫٥٧ | ١٤٫٨١ | ١٢٥٫٠٥ | ٥٦٫٤٧ | ٨٫٣٤ | ٩٢٫٧٢ | ٦٫١٣ | ٢٫٠٠ | ٢٣٫٠٩ | ١٥٦٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٢٢٢ | ٤٣ | ١١٨ | ١٧٨ | ٤٩٠ | ٤٣٨ | ٤١٨ | ٥٠٧ | ٥٦٨ | ٦١٢ | ٩٦٢ | ١٬٠٠٣ | ١٬٢١٩ | ٩٢٤ | ٩٢٤ | ٧٤٧ | ٧٦٧ | ١٬١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫٩٢ | ١١٩٫٣٩ | ١٧٥٫٠٤ | ٥٠٫٧٩ | ١٧٤٫٨٦ | ١٠٫٦٢ | ٤٫٤٧ | ٢١٫١٩ | ١٢٫٠٨ | ٧٫٦٧ | ٥٧٫٢١ | ٤٫٢٦ | ٢١٫٥٤ | ٢٤٫١٩ | ٠٫٠٥ | ١٩٫٠٧ | ٢٫٥٥ | ٤٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٤٩ | ٥١٩٫١٢ | ٧٥٫٦٨ | ٦١٫٥٢ | ٢٢٤٫٦٧ | ٤٩٢٫٨٥ | ١٥٬٠٢٥٫٨٧ | ١٬٠٠٠٫٣٢ | ١٬٠٨٥٫٦٨ | ١٠٩٫٢٣ | ١٨١٫٩٤ | ١٬٠١٩٫٩٢ | ٣٣٣٫٨٤ | ٦٥٨٫٦٧ | ٧٢٣٫٨٧ | ٢٤٦٫٠٢ | ٢١٩٫٨٣ | ١٥٤٫٤٣ | ١٬٢١١٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١١٧ | ٤٣ | ٥٧ | ١٩٢ | ٧٩ | ٩٩ | ٣ | ٤٢ | ٤٧ | ٥٢٠ | ٣٣٦ | ٩٤ | ٣٠٠ | ١٨٥ | ١٢٨ | ٣٧٥ | ٣٤٠ | ٤٩٦ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٣٧ | ٣٢٫٩٨ | ٢٣٨٫٣٧ | ١٤١٫٢٩ | ٢٥٫٣٠ | ٩٧٫٠٧ | ١٬٣٣٤٫٩٧ | ٢١١٫٦٦ | ١٬٠١٣٫٩٨ | ٣٥٫٣٦ | ٧١٫٩٦ | ٢١٨٫٥١ | ١٦١٫٦٠ | ١٦٨٫٩٨ | ١٩٤٫٠٨ | ٩٫٤٣ | ٤٥٫٩٨ | ٨١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
