بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co., Ltd. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٥٥ | ٧٣٧ | ٨٩٢ | ٥٨٢ | ٣٧٢ | ١٬٧٧٦ | ٢٬٠٧٧ | ٢٬٤٩٦ | ٢٬٦٤٣ | ١٬٩٦٠ | ١٬٣٠٨ | ٩١٢ | ١٬٠١٧ | ٢٦٣ | ٤٠٤ | ٨٦٨ | ٥٩٨ | ٦٥٩ | ٦٧١ | ٢٧١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫١٥ | ٢١٫٠٥ | ٣٤٫٧٤ | ٣٦٫٠٧ | ٣٧٧٫٤٤ | ١٦٫٩٣ | ٢٠٫١٦ | ٥٫٨٨ | ٢٥٫٨٣ | ٣٣٫٢٨ | ٣٠٫٢٦ | ١١٫٥٥ | ٧٤٫١٧ | ٥٣٫٩١ | ١١٤٫٦٠ | ٣١٫٠٤ | ١٠٫٠٣ | ١٫٩١ | ٥٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٠٫٣١ | ٧٦٫٧٦ | ١٧٤٫٥٩ | ٢٧٢٫٣٤ | ٢٣٤٫٢٣ | ٦٣٫٧٢ | ٧٧٫٣٠ | ١١٧٫٠٤ | ١٢٩٫٦١ | ١١١٫١١ | ١٠٠٫٦٥ | ٣٠٫٣٦ | ٣٤٫٦١ | ٣٦٫٢٣ | ٣٦٫٩٣ | ٢٦٫٩٥ | ١٨٫٩٦ | ٢١٣٫٩٠ | ٢٩٤٫٥٧ | ٢٠٠٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١١٦ | ١٠٨ | ١١٣ | ١١٢ | ٧ | ٢٢ | ٦١ | ٢٢ | ١٢ | ٥ | ١٥٦ | ٣١٠ | ٣٬٢٠٤ | ٣٬٤٨٦ | ٣٬٧٩٢ | ٣٬٤٧١ | ٧٦٠ | ٤٦٢ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٬١٤١٫٣٢ | ٧٫٠١ | ٤٫٨٢ | ١٫٣١ | ١٠٦٫٣٠ | ٤١٠٫٨٥ | ٣٧٨٫٢٥ | ١٣٦٫٠٤ | ٤٣٫٦٩ | ٦٢٫٨٥ | ٣٬٣١١٫٥٢ | ٩٧٫٨٢ | ٩٣٥٫٠٥ | ٨٫٨٠ | ٨٫٧٧ | ٨٫٤٥ | ٧٨٫١١ | ٣٩٫١٨ | ٨٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٣ | ١٢٫٠٩ | ٢١٫١٣ | ٥٢٫٩٤ | ٧٠٫٢٩ | ٠٫٢٥ | ٠٫٨١ | ٢٫٨٥ | ١٫٠٨ | ٠٫٧٠ | ٠٫٣٥ | ٥٫٢١ | ١٠٫٥٣ | ٤٤١٫٧٦ | ٣١٨٫٣٢ | ١١٧٫٧٥ | ١٠٩٫٩٧ | ٢٤٦٫٨٣ | ٢٠٢٫٨٧ | ٤٠٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٦٠ | ١٬٥٧٨ | ١٬٢٩٣ | ٦٧٨ | ٤١٨ | ٤٬٥٧٢ | ٤٬٧٤٤ | ٤٬٦٩٥ | ٤٬٦٦٤ | ١٨٩ | ٧ | ٢٬٢٤٥ | ٢٬٢٢٨ | ٢٬٢١٠ | ١٬٩٧٧ | ٣٠٦ | ٢٩٥ | ٢١٥ | ١١ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٧ | ١٨٫٠٨ | ٤٧٫٥٦ | ٣٨٫٤٠ | ٩٩٤٫٧٥ | ٣٫٧٦ | ١٫٠٣ | ٠٫٦٧ | ٩٥٫٩٥ | ٩٦٫١٢ | ٣٠٬٧٧٦٫٣٠ | ٠٫٧٦ | ٠٫٨٠ | ١٠٫٥٥ | ١١٥٫٤٨ | ٣٫٧٢ | ٢٦٫٨٦ | ١٠٥٫٢٨ | ٨٧٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٥٫٧٩ | ١٦٤٫٤٥ | ٢٥٣٫١٢ | ٣١٧٫٢٨ | ٢٦٢٫٩٣ | ١٦٤٫٠١ | ١٧٦٫٥٣ | ٢٢٠٫١٦ | ٢٢٨٫٧٥ | ١٠٫٧٠ | ٠٫٥٦ | ٧٤٫٧٤ | ٧٥٫٨٢ | ٣٠٤٫٧١ | ١٨٠٫٥٣ | ٩٫٥٠ | ٩٫٣٣ | ٦٩٫٩٩ | ٤٫٩٩ | ٦٤٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٢٠٥ | ٩٦٠ | ٥١١ | ٢١٤ | ١٥٩ | ٢٬٧٨٨ | ٢٬٦٨٧ | ٢٬١٣٣ | ٢٬٠٣٩ | ١٬٧٦٤ | ١٬٢٩٩ | ٣٬٠٠٤ | ٢٬٩٣٩ | ٧٢٥ | ١٬٠٩٥ | ٣٬٢٢٠ | ٣٬١٥٧ | ٣٠٨ | ٢٢٨ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٦٧٫٢٢ | ٤٦٫٧٧ | ٥٨٫١٦ | ٢٥٫٦٧ | ١٬٦٥٤٫٩٨ | ٣٫٦٠ | ٢٠٫٦٤ | ٤٫٤٠ | ١٨٦٫٥١ | ٢٦٫٣٤ | ١٣١٫١٨ | ٢٫١٦ | ١٢٤٫٦٨ | ٥٠٫٩٩ | ١٩٤٫٠٤ | ١٫٩٨ | ٩٠٫٢٥ | ١٧٤٫٠٠ | ٤٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
