بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة جيلين أودونغ الصيدلانية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٩ | ٣٩٠ | ٢٩٦ | ٣٢٤ | ٢٣١ | ٣٢٥ | ٢٦٢ | ٩٢ | ١٧١ | ٤٢٤ | ٢٩٩ | ١٠١ | ٩٤ | ٦٨ | ٢٨٦ | ٣٣٣ | ٣٠٦ | ٥٩ | ١٢٨ | ٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩١ | ٢٤٫٢٦ | ٩٫٥٨ | ٢٨٫٨٠ | ٤٠٫٨٢ | ١٩٫٣٢ | ٦٤٫٩٣ | ٨٦٫٤٥ | ١٤٧٫٣٥ | ٢٩٫٤٦ | ٦٦٫١٩ | ٧٫١٤ | ٢٧٫٤٩ | ٣١٩٫٥٣ | ١٦٫٧٧ | ٨٫١٨ | ٨٠٫٥٧ | ١١٥٫٤٩ | ٨١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٧٦ | ١٣١٫٨٤ | ١٬٠٤٧٫٦٥ | ٢٠٫٢٢ | ٢١٫٢٨ | ٤٣٫٥٣ | ٤٦٫٢٣ | ٥٠٫٥٠ | ١٣٣٫٦٣ | ١٣٩٫١٨ | ٥٦٫٠٩ | ١٥٫٤٤ | ٢٦٫٧٣ | ٢٤٫١٦ | ٥٥٫٢٤ | ٣٧٥٫٠٠ | ٥١٫٨٢ | ٩٫٦٨ | ٢٢٫٥٧ | ٤٥٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٩ | ١٨٥ | ١٠٦ | ١٬٣٠٩ | ٨٢٧ | ٧١٠ | ٦٤١ | ١٦٩ | ٨٦ | ٥٥٣ | ٥٨٥ | ٤٤٧ | ٥٥٣ | ٧٦٤ | ٧٦٨ | ٥٠ | ١٣ | ٤٣٦ | ٤٦٧ | ١٬٠٠٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٨٠ | ٤٢٫٧٩ | ١٬٣٣٥٫٤٠ | ٣٦٫٧٩ | ١٤٫١٣ | ٩٫٧٨ | ١٢٦٫٣٤ | ١٥١٫١٠ | ٥٤١٫١٩ | ٥٫٧٧ | ١٧٦٫٤٦ | ٢٣٫٥٤ | ٣٨٫١٥ | ٠٫٥٩ | ١٠٦٫٤٨ | ٧٤٫٨٨ | ٣٬٥٩٠٫٨٨ | ٧٫٠٥ | ١١٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٣٥ | ٦٢٫٥٤ | ٣٧٥٫٤٠ | ٨١٫٦٧ | ٧٦٫٣٣ | ٩٥٫٢٠ | ١١٣٫٠٦ | ٩٢٫٧٧ | ٦٧٫٢٨ | ١٨١٫٦٥ | ١٠٩٫٧٧ | ٦٨٫٣٦ | ١٥٧٫٤١ | ٢٧١٫٠٢ | ١٤٨٫٦١ | ٥٥٫٩٧ | ٢٫١٢ | ٧١٫٠٥ | ٨٢٫٢٦ | ١٩٥٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٧ | ٢٨٤ | ٣٧٩ | ٦٢٤ | ٤٩١ | ٣٦٢ | ١٩١ | ٤٤١ | ٢١٠ | ١٧١ | ٢٤٣ | ١٠٩ | ٢٩٥ | ٥٤٩ | ٥٣٥ | ١٩٥ | ٨٨٥ | ١٬١١٠ | ١٬١٦٣ | ١٬٧٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩١ | ٣٣٫٦٣ | ٦٤٫٧٧ | ٢١٫٣٢ | ٢٦٫٢٢ | ٤٧٫٤٣ | ١٣١٫٦١ | ٥٢٫٤٨ | ١٨٫٤٢ | ٤٢٫١١ | ١٤٤٫٧٩ | ٣٧٠٫٨٦ | ٨٦٫٢١ | ٢٫٥٣ | ٦٣٫٥٧ | ٣٥٣٫٦٤ | ٢٥٫٤٥ | ٤٫٧٩ | ٥٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٢٨ | ٩٥٫٧٤ | ١٬٣٤٢٫٣٨ | ٣٨٫٩٥ | ٤٥٫٣١ | ٤٨٫٥٦ | ٣٣٫٦١ | ٢٤٢٫٤٧ | ١٦٣٫٥٣ | ٥٦٫١٧ | ٤٥٫٦١ | ١٦٫٦٤ | ٨٣٫٩٩ | ١٩٤٫٩٣ | ١٠٣٫٥٧ | ٢١٩٫٣٦ | ١٤٩٫٧٥ | ١٨٠٫٦٩ | ٢٠٤٫٧٩ | ٣٤٠٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٨٢٣ | ٢٩٦ | ٢٨ | ١٬٦٠٣ | ١٬٠٨٤ | ٧٤٦ | ٥٦٧ | ١٨٢ | ١٢٨ | ٣٠٥ | ٥٣٣ | ٦٥٥ | ٣٥١ | ٢٨٢ | ٥١٧ | ٨٩ | ٥٩١ | ٦١٤ | ٥٦٨ | ٥١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٠٠ | ٩٠٫٤٧ | ٥٬٧٧٨٫٣٥ | ٣٢٫٣٧ | ٣١٫١٥ | ٢٤٫٠٣ | ٦٧٫٩٠ | ٢٩٫٥٤ | ١٣٧٫٥٠ | ٧٥٫٠٣ | ٢٢٢٫٧٨ | ٤٦٫٣٥ | ١٩٫٧٦ | ٨٣٫٤٥ | ٨٢٫٨٠ | ٧٦٤٫٤٧ | ٣٫٩٧ | ٧٫٥٤ | ٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
