بيان التدفق النقدي (TTM)
استثمار الكهرباء الخضراء في الصين لشركة Tianjin Co., Ltd. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٢٧ | ٦٬٣٨٥ | ٣٬٦٠٢ | ٦٬٠٥٨ | ١٬٧١٥ | ٤٬٩٩٣ | ٦٬٣٠١ | ٤٬٦١٩ | ٧٬١٠١ | ٨٬٢٠٧ | ٣٬٤٩٢ | ٣٬٣١٣ | ٣٬٨٦٧ | ٢٬٥٣٩ | ٢٬٢٥١ | ٢٬٠٥٨ | ١٬٥٧٧ | ١٬٨٠٠ | ٢٬١١٠ | ٢٬٥١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٩٫٧٤ | ٤٣٫٥٨ | ٦٨٫١٥ | ٧١٫٦٩ | ٣٩١٫١٠ | ٢٢٦٫٢١ | ٢٦٫٧٠ | ٥٣٫٧٣ | ١٥٫٥٨ | ١٤٢٫٥٥ | ٥٫١٣ | ١٦٫٧٣ | ٣٤٫٣٦ | ١١٫٣٣ | ٨٫٥٧ | ٢٣٫٣٩ | ١٤٫١٨ | ١٧٫١٩ | ١٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٦٫١٥ | ٢١٤٫٣٧ | ٢٩٥٫٢٥ | ١٬٨٤٧٫٩٦ | ٢٠٠٫٧٤ | ٢٢٠٫٤٦ | ١٤٣٫٠٢ | ٤٨٧٫٩٨ | ٤٣٨٫٤٥ | ٢٢٩٫١٩ | ١١١٫٧٦ | ١٦١٫٧٣ | ١٬٠٣٤٫١٦ | ٦١٫٥٣ | ٧٨٫٩٦ | ٥٩٫٥٨ | ١٥٠٫٣٢ | ٧١٫٦٩ | ١٣١٫٤٥ | ١٢١٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٨ | ٣٧٦ | ١٬٥١٧ | ٢٬٠١٨ | ١٬٤٠٣ | ٦٠٩ | ١٦٬٤٠٠ | ١٤٬٨٨٥ | ١٣٬٣٨٣ | ١١٬٦٩٧ | ٤٬٨٤٣ | ٤٬٦٦٩ | ١٢٬١٥٩ | ٢٤٬٩٠٤ | ٢٧٬٧٨٣ | ٣٥٬١٠٨ | ٣١٬٨٢٠ | ١٩٬٥٦٣ | ١٨٬٣٧٥ | ١٠٬٥٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٨ | ٣٠٣٫٢٦ | ٣٣٫٠٦ | ٣٠٫٤٧ | ٥٦٫٦٢ | ٢٬٧٩٤٫٤٣ | ٩٫٢٤ | ١٠٫٠٩ | ١٢٫٥٩ | ١٤١٫٤٠ | ٣٫٥٨ | ١٦٠٫٣٩ | ١٠٤٫٨٢ | ١١٫٥٦ | ٢٦٫٣٧ | ٩٫٣٧ | ٣٨٫٥٢ | ٦٫٠٧ | ٤٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٧٦ | ١٢٫٦٣ | ١٢٤٫٢٩ | ٦١٥٫٥٨ | ١٦٤٫٢١ | ٢٦٫٨٨ | ٣٧٢٫٢٣ | ١٬٥٧٢٫٥١ | ٨٢٦٫٣٣ | ٣٢٦٫٦٥ | ١٥٤٫٩٩ | ٢٢٧٫٩٤ | ٣٬٢٥١٫٢٣ | ٦٠٣٫٥٨ | ٩٧٤٫٥٦ | ١٬٠١٦٫٤٠ | ٣٬٠٣٣٫٥٦ | ٧٧٩٫٠٥ | ١٬١٤٤٫٩١ | ٥١١٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٤٤ | ٩٬٧٣٩ | ٦٬٣٣٩ | ٧٬٧٤٨ | ٣٬٩٧٣ | ٢٬١١٩ | ٥٬٦٩٣ | ٩٬٣١٩ | ٧٬٩٠١ | ٧٬٠٧١ | ١٬٧٧٤ | ٦٩٢ | ٨٬٦٦٥ | ٢٦٬٤٩١ | ٢٨٬٣٨٣ | ٣٦٬٥٠٤ | ٣١٬٢٩٢ | ١٥٬٢٥٢ | ١٤٬٦٦١ | ٥٬٩٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٤٫٣٥ | ٣٤٫٩١ | ٢٢٫٢٢ | ٤٨٫٧٢ | ١٥٣٫٣٥ | ١٦٨٫٦١ | ٦٣٫٧٠ | ١٥٫٢١ | ١٠٫٥١ | ٧٤٫٩١ | ٦٠٫٩٨ | ١٬٣٥١٫٦٣ | ٢٠٥٫٧٢ | ٧٫١٤ | ٢٨٫٦٢ | ١٤٫٢٨ | ٥١٫٢٦ | ٣٫٨٧ | ٥٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٤٦٫٩٠ | ٣٢٦٫٩٩ | ٥١٩٫٥٣ | ٢٬٣٦٣٫٥٥ | ٤٦٤٫٩٤ | ٩٣٫٥٨ | ١٢٩٫٢١ | ٩٨٤٫٥٤ | ٤٨٧٫٨٨ | ١٩٧٫٤٦ | ٥٦٫٧٨ | ٣٣٫٨٠ | ٢٬٣١٧٫٠٧ | ٦٤٢٫٠٥ | ٩٩٥٫٥٩ | ١٬٠٥٦٫٨٢ | ٢٬٩٨٣٫٢٤ | ٦٠٧٫٣٦ | ٩١٣٫٤٦ | ٢٨٩٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١٣٩ | ٢٬٩٧٨ | ١٬٢٢٠ | ٣٢٨ | ٨٥٤ | ٢٬٢٦٥ | ٤٬٤٠٦ | ٩٤٧ | ١٬٦٢٠ | ٣٬٥٨١ | ٣٬١٢٥ | ٢٬٠٤٩ | ٣٧٤ | ٤٬١٢٦ | ٢٬٨٥١ | ٣٬٤٥٤ | ١٬٠٤٩ | ٢٬٥١١ | ١٬٦٠٥ | ٢٬٠٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠٤٩٫٣٨ | ٥٩٫٠٣ | ١٢٦٫٨٧ | ٣٦٠٫٦٦ | ١٦٥٫٠٦ | ٩٤٫٥٤ | ٧٨٫٥٢ | ٢٧١٫١٠ | ١٢١٫١١ | ١٢٫٧٤ | ٣٤٫٤٤ | ١١٨٫٢٦ | ١٬٠٠٣٫٢٩ | ٣٠٫٩١ | ٢١٫١٦ | ٦٩٫٦٣ | ٣٣٩٫٤٠ | ٣٦٫٠٩ | ٢٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
