بيان التدفق النقدي (TTM)
قوانغدونغ قوانغهونغ القابضة المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٥ | ٥٧٦ | ٤٩٠ | ٣٣٠ | ٢١٥ | ١٩٨ | ٣١٠ | ٢٩٧ | ٣٦٢ | ٢٤٥ | ١٧٣ | ٦٣ | ٦٦ | ٤٢ | ٤٣ | ١٣٩ | ٢٦٨ | ٢٩١ | ٢١٩ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٣ | ١٤٫٩٢ | ٣٢٫٥٨ | ٣٤٫٨٢ | ٧٫٩١ | ٥٦٫٢١ | ٤٫١٤ | ٢٢٫٠٣ | ٣٢٫٣٤ | ٢٩٫٤٠ | ٦٣٫٨٤ | ٥٫٥٣ | ٣٦٫٣١ | ٢٫٣٣ | ٢٢٣٫١٧ | ٩٣٫١٠ | ٨٫٤٤ | ٢٤٫٧٧ | ١٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٨٥ | ٦٧٫١٩ | ٧٣٫٨٧ | ٣٣٫٩٤ | ٣٧٫٥٥ | ٤٢٫٤٥ | ٤٧٫٠٣ | ٤٤٫٢٠ | ١٧٧٫٣٦ | ٦٬٨٠٨٫٤٦ | ٥٨٢٫٤٣ | ٢١٫٢٦ | ٨٫٦١ | ٢٧٫٣٧ | ٩٨٫٦٧ | ١٠٫٧٧ | ١٥٫٦٢ | ١٩٫٠١ | ١٥٫٠٣ | ٣٩٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٧ | ٢١٣ | ١٩٦ | ١٥٢ | ١٤٨ | ١٤٧ | ١٩٩ | ١٨٧ | ٨١٠ | ٧٦٧ | ٧٤٠ | ٨١٢ | ٢٠٦ | ٩٠١ | ٩٤٧ | ١٬١٧٠ | ١٬١٥٥ | ٧٦٧ | ٦٤٦ | ٥٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٩ | ٧٫٩١ | ٢٢٫٣١ | ٢٫٧٩ | ١٩٩٫٣٩ | ٣٥٫٢٠ | ٦٫٢٢ | ٣٣٣٫٦٣ | ٥٫٣٤ | ٣٫٤٤ | ٩٫٧٦ | ٧٤٫٦٦ | ٣٣٧٫٧٥ | ٥٫١٠ | ٢٣٫٥٥ | ١٫٣٢ | ٣٣٫٥٦ | ١٥٫٨٧ | ٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٢٣ | ٢٤٫٨٨ | ٢٩٫٦١ | ١٥٫٦٧ | ٢٥٫٨٦ | ٣١٫٥٥ | ٣٠٫٢٥ | ٢٧٫٨١ | ٣٩٦٫٦٠ | ٢١٬٣٠٠٫٤٨ | ٢٬٤٩٢٫١٧ | ٢٧٦٫١١ | ٢٦٫٨٧ | ٥٨٦٫٧٦ | ٢٬١٧٢٫٤٧ | ٩٠٫٦٤ | ٦٧٫٢١ | ٥٠٫١٢ | ٤٤٫٣٢ | ١٣٢٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ٦٨ | ٢٣ | ٤٩٠ | ٢١٠ | ٤١٦ | ٥٤٨ | ٥٦١ | ٦٥٢ | ٥٢٥ | ٥٣٨ | ٤٥٦ | ٩٠٦ | ١٬٠١٣ | ٩٤٨ | ٢٦٠ | ٨٣٢ | ١٬٠٥٥ | ١٬٠٣٠ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٣ | ١٣٣٫٩٣ | ٢٬٢٢٦٫١٣ | ٥٧٫٢١ | ٩٨٫٢٧ | ٣١٫٧١ | ٢٫٤٩ | ١٦٫١٠ | ١٩٫٤٤ | ٢٫٣٥ | ١٥٫٢٣ | ٩٨٫٨٦ | ١١٫٧٧ | ٦٫٤٢ | ١٢٧٫٤٣ | ٢٢٠٫٠٨ | ٢٦٫٧٩ | ٢٫٣٥ | ٩٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٩١ | ٧٫٩٣ | ٣٫٤٨ | ٥٠٫٣٩ | ٣٦٫٦٠ | ٨٩٫١٠ | ٨٣٫٢٢ | ٨٣٫٦٢ | ٣١٩٫٢٤ | ١٤٬٥٩٢٫٠٣ | ١٬٨٠٩٫٧٤ | ١٥٤٫٨٥ | ١١٨٫٢٥ | ٦٥٩٫٣٩ | ٢٬١٧٣٫٨١ | ٢٠٫١٣ | ٤٨٫٤٢ | ٦٨٫٩٠ | ٧٠٫٧٢ | ٧٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٦٦١ | ٨٥٧ | ٦٦٣ | ٩٧٣ | ٥٧٣ | ٤٦٧ | ٦٥٨ | ٦٧٢ | ٢٠٤ | ٤ | ٣٠ | ٢٩٤ | ٧٦٦ | ١٥٤ | ٤٤ | ١٬٢٩١ | ١٬٧١٨ | ١٬٥٣١ | ١٬٤٥٧ | ٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٠ | ٢٢٫٦١ | ٤٦٫٧٧ | ٤١٫٠٩ | ١٨٫٥٦ | ٤١٫٠٠ | ٢٫٠١ | ٦٩٫٥٩ | ٩٨٫٢٤ | ٩٢٥٫٢٨ | ٨٩٠٫٧٥ | ٣٦٠٫٤١ | ٧٩٫٩٦ | ٧١٫٦١ | ٣٬٠٦١٫٤٠ | ٣٣٫٠٩ | ١٠٫٩٠ | ٤٫٨٦ | ٦٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
