بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قوانغشي ليوغونغ للآلات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٨ | ٢٬٠١٤ | ٣٬٠٦٣ | ٢٬١٧٦ | ٣٬٣١١ | ٨٤٦ | ٤٧ | ١٣٩ | ٨٩٣ | ٩٥٩ | ٢٬٢٠٤ | ١٬٠٥٩ | ٦١٥ | ١٬٦٢٩ | ٩٣٠ | ٣٬٠٤٠ | ٢٬٧٧٠ | ١٬٣٢٢ | ١٬٢٢٦ | ٦٥٨ |
| يتغير (٪) | ٩٨٢٫٢٨ | ٥٢٫٠٥ | ٢٨٫٩٥ | ٥٢٫١٥ | ٧٤٫٤٣ | ٩٤٫٤٥ | ٣٩٥٫٦٢ | ٧٤٣٫٣٢ | ٧٫٣٣ | ١٢٩٫٨٨ | ٥١٫٩٤ | ٤١٫٩٢ | ١٦٤٫٧٣ | ٤٢٫٩٠ | ٢٢٦٫٨٦ | ٨٫٩٠ | ٥٢٫٢٧ | ٧٫٢٩ | ٤٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٦٠ | ٦٨٫٣١ | ٨١٫٤٧ | ٨٥٫٧٨ | ١٥٦٫٢٦ | ٣١٫٠٠ | ٢٫٨١ | ٢٥٫٩٥ | ٢٬٠٢٦٫٦١ | ١٠٢٫٣٥ | ٦٥٫٨٨ | ٧٨٫٥٠ | ٣١٫٧١ | ٦٠٫٨٦ | ٤٤٫٧٠ | ٢٬٠٧٧٫٩١ | ١٦١٫٩٥ | ٧٤٫٠١ | ٥٠٦٫٦٠ | ١٬٢٥٢٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٢ | ١٨٨ | ٥١٣ | ٥٨٠ | ٤٩٧ | ٨٨٦ | ٦٢٥ | ٥٥٥ | ٥٧٣ | ٤٧٨ | ٥٠٠ | ٧٣٢ | ٥٣٤ | ٥٠٤ | ٤٣٩ | ٤٧١ | ٥٨٧ | ٣٤٢ | ٢٥٧ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٧ | ١٧٢٫١٨ | ١٣٫٢٠ | ١٤٫٣٩ | ٧٨٫٢٨ | ٢٩٫٤٦ | ١١٫٢٠ | ٣٫٢٠ | ١٦٫٥٣ | ٤٫٦٧ | ٤٦٫٢٤ | ٢٧٫٠٤ | ٥٫٦٦ | ١٢٫٨٠ | ٧٫٣٢ | ٢٤٫٥٠ | ٤١٫٦٩ | ٢٤٫٩٢ | ٤٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٢٨ | ٦٫٣٩ | ١٣٫٦٤ | ٢٢٫٨٨ | ٢٣٫٤٥ | ٣٢٫٤٤ | ٣٧٫٣٥ | ١٠٣٫٧٠ | ١٬٢٩٩٫٢٤ | ٥١٫٠٣ | ١٤٫٩٥ | ٥٤٫٢٢ | ٢٧٫٥١ | ١٨٫٨١ | ٢١٫١٠ | ٣٢٢٫١٢ | ٣٤٫٣١ | ١٩٫١٥ | ١٠٦٫١٧ | ٢٤٨٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٩٦ | ١٬١٦٧ | ١٬٢٤٥ | ٩٨١ | ٦٧٣ | ٢٬٦٦٦ | ١٬٠٦٩ | ١٦٧ | ٢٨٧ | ٤٥٦ | ١٬٦٤١ | ١٬٠٢١ | ١٬٨٨٨ | ١٬٥٣٧ | ٢٬٥٧٧ | ٢٬٧٢٣ | ٣٬٨٩٩ | ٢٬٧٥١ | ١٬٢١٧ | ٥٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٢ | ٦٫٦٩ | ٢١٫٢٢ | ١٦٨٫٦٢ | ٢٩٦٫١٨ | ٥٩٫٩٢ | ١١٥٫٦٥ | ٢٧١٫٥٧ | ٢٥٨٫٩٣ | ٢٥٩٫٧٧ | ٣٧٫٧٥ | ٨٤٫٨٢ | ١٨٫٦٠ | ٢٦٧٫٦٨ | ٥٫٧٠ | ٤٣٫١٦ | ٢٩٫٤٥ | ٥٥٫٧٥ | ٥٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٨١ | ٣٩٫٥٧ | ٣٣٫١١ | ٣٨٫٦٦ | ٣١٫٧٦ | ٩٧٫٦٢ | ٦٣٫٨٧ | ٣١٫٢٦ | ٦٥١٫٠١ | ٤٨٫٦٨ | ٤٩٫٠٤ | ٧٥٫٦٨ | ٩٧٫٢٨ | ٥٧٫٤٠ | ١٢٣٫٨٣ | ١٬٨٦١٫٥١ | ٢٢٧٫٩٨ | ١٥٣٫٩٨ | ٥٠٣٫١٧ | ١٬١٠٤٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٥٠١ | ٢٬٩٤٨ | ٣٬٧٥٩ | ٢٬٥٣٧ | ٢٬١١٩ | ٢٬٧٣١ | ١٬٦٧٣ | ٥٣٥ | ٤٤ | ٩٣٧ | ٣٬٣٤٦ | ١٬٣٤٩ | ١٬٩٤٠ | ٢٬٦٧٧ | ٢٬٠٨١ | ١٤٦ | ١٬٧١٠ | ١٬٧٨٦ | ٢٤٢ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٨٫٨٧ | ٢٧٫٥٠ | ٣٢٫٥٣ | ١٦٫٤٧ | ٢٢٨٫٩٠ | ٣٨٫٧٤ | ٦٨٫٠١ | ١٠٨٫٢٤ | ٢٬٠٢٥٫١٨ | ٢٥٧٫١٥ | ٥٩٫٦٦ | ٤٣٫٧٩ | ٣٧٫٩٥ | ١٧٧٫٧٤ | ٩٢٫٩٧ | ١٬٠٦٨٫٩٣ | ٤٫٤٥ | ٨٦٫٤٦ | ٧٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
