بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشانغهونغ ميلينغ المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠٥ | ١٬٤٠٤ | ١٬٤٣٨ | ١٬٢٠٣ | ١٬٤٩٧ | ١٦١ | ٦٥ | ١٬٣٢٤ | ٢٬١٨٥ | ١٬٤٦٥ | ٢٬١٥٨ | ٢٬٣٠١ | ٢٬٠٣٢ | ٢٬٠٧٣ | ٢٬٣٢٨ | ٣٬٣٩٧ | ٢٬٤١٨ | ٣٬٩٧٠ | ٢٬٨٠٢ | ٢٬٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٣١ | ٢٫٤٩ | ١٦٫٣٦ | ٢٤٫٤٦ | ٨٩٫٢٥ | ٥٩٫٦٤ | ١٬٩٣٩٫٤٦ | ٦٤٫٩٦ | ٣٢٫٩٤ | ٤٧٫٢٦ | ٦٫٦٣ | ١١٫٦٧ | ٢٫٠٠ | ١٢٫٣٠ | ٤٥٫٩١ | ٢٨٫٨١ | ٦٤٫١٨ | ٢٩٫٤٣ | ٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٨٨ | ١٣٤٫٩٩ | ٢٣٤٫٧٠ | ٤٬٨٢٨٫٥٩ | ١٥٩٫٦٦ | ٢٧٫٤٩ | ١٥٫١٣ | ٢٨١٫٧٥ | ٢٢٨٫٤٨ | ٥٣٦٫٦٣ | ٢٩٤٫٨٩ | ١١٤٫٥٨ | ١٢١٫٤٩ | ٩١٫٢٩ | ١٠٧٫٢٨ | ٢٤٩٫٦٩ | ٢٬٣٠٣٫٣٨ | ٢٥٠٫٥٠ | ١٬٨١٥٫٢٩ | ١٬٨٨٨٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٦٣٠ | ١٬٤٧٧ | ٦٢٤ | ١٨٦ | ١٨ | ٨٢٠ | ١٢٧ | ٥٣٣ | ٥٠٦ | ٧٠٢ | ١٣٣ | ٤٤٦ | ٢٧٤ | ٧٥٤ | ١٬٩٩٧ | ١٬٨٨٢ | ١٬٦٩٥ | ٢٬٤٠٤ | ٢٬٥٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٥٠٫٧٠ | ١٣٤٫٣٤ | ٥٧٫٧٤ | ٧٠٫٢٧ | ١٠٩٫٦٦ | ٤٬٤٧٤٫٢٤ | ١١٥٫٤٩ | ٣١٩٫٣٢ | ٤٫٩٢ | ٣٨٫٥٩ | ٨٠٫٩٩ | ٢٣٤٫٤٨ | ٣٨٫٦٧ | ١٧٥٫٥٢ | ١٦٤٫٩٣ | ٥٫٧٧ | ٩٫٩١ | ٤١٫٨٠ | ٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٠ | ٦٠٫٦٢ | ٢٤١٫٠٠ | ٢٬٥٠٥٫٢١ | ١٩٫٧٨ | ٣٫٠٦ | ١٩٠٫٩٩ | ٢٧٫٠٢ | ٥٥٫٧٠ | ١٨٥٫٤٧ | ٩٥٫٩١ | ٦٫٦٤ | ٢٦٫٦٧ | ١٢٫٠٥ | ٣٤٫٧٤ | ١٤٦٫٨٢ | ١٬٧٩٢٫٦٠ | ١٠٦٫٩٨ | ١٬٥٥٧٫٦٤ | ١٬٨٢٣٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٣ | ٣٠١ | ٥٣٩ | ٥٥٦ | ٣٨٣ | ٧٥٠ | ٤٤٦ | ٧٤٧ | ٧٠٥ | ٧٥٥ | ٧٨١ | ٢١٥ | ٦٤ | ٤٥٨ | ٥٧١ | ٦٤ | ٤٦٢ | ٧٠٩ | ٢٦٥ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫١٩ | ٢٧٨٫٩٦ | ٣٫٢٢ | ٣١٫٢٤ | ٩٦٫١٣ | ٤٠٫٦٠ | ٦٧٫٥١ | ٥٫٥٣ | ٧٫٠١ | ٣٫٤٨ | ٧٢٫٤٨ | ١٢٩٫٧٥ | ٦١٦٫٣٧ | ٢٤٫٧١ | ١١١٫٢٨ | ٦١٧٫٧٢ | ٥٣٫٣٣ | ٦٢٫٦٠ | ١١٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٢٠ | ٢٨٫٩٨ | ٨٧٫٩٧ | ٢٬٢٣٣٫٤١ | ٤٠٫٨٠ | ١٢٨٫٢١ | ١٠٣٫٨٤ | ١٥٨٫٨٤ | ٧٣٫٧٧ | ٢٧٦٫٥٠ | ١٠٦٫٧٧ | ١٠٫٧١ | ٣٫٨٢ | ٢٠٫١٧ | ٢٦٫٣٣ | ٤٫٧٤ | ٤٤٠٫٣٨ | ٤٤٫٧٣ | ١٧١٫٧٥ | ٢٨٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٥٥٦ | ١٬٠٤٠ | ٦١٣ | ٢٥ | ٩٣٨ | ٥٨٥ | ٤٢٩ | ٤٧٠ | ٩٥٦ | ٢٧٣ | ٧٣٢ | ٢٬٠٠٨ | ١٬٦٧٣ | ٢٬٢٧١ | ٢٬١٧٠ | ١٬٣٦٠ | ١٠٥ | ١٬٥٨٥ | ١٥٤ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٠٩ | ١٥٨٫٩٥ | ٩٥٫٩٣ | ٣٬٨٦٣٫٩٤ | ١٦٢٫٤١ | ١٧٣٫٣٤ | ٩٫٥١ | ١٠٣٫٤٢ | ٧١٫٤٥ | ١٦٧٫٩٩ | ١٧٤٫٤٣ | ١٦٫٦٩ | ٣٥٫٧٥ | ٤٫٤٤ | ٣٧٫٣١ | ٩٢٫٢٨ | ١٬٤٠٩٫٦٤ | ٩٠٫٢٦ | ١٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
