بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميناء تشوهاى المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٢ | ٣٠٨ | ٤٩٨ | ٦٢٨ | ٩٠٤ | ٨٢٥ | ٩٧٩ | ١٬٠١٢ | ٩٨٨ | ١٬٣٠٢ | ١٬٣٠٦ | ١٬٣٢٥ | ١٬٤٠٥ | ١٬١٩٠ | ١٬٤٢٧ | ١٬٠٨٩ | ١٬٠٦١ | ١٬١٨٣ | ٨٦٦ | ١٬٠٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٦ | ٦١٫٣٢ | ٢٦٫٢٥ | ٤٣٫٩٤ | ٨٫٧٩ | ١٨٫٦٨ | ٣٫٣٩ | ٢٫٣٥ | ٣١٫٧٢ | ٠٫٢٩ | ١٫٥٢ | ٦٫٠٥ | ١٥٫٣٦ | ٢٠٫٠٠ | ٢٣٫٧٠ | ٢٫٦٢ | ١١٫٥٢ | ٢٦٫٧٩ | ٢٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٩٧ | ١١٩٫١٨ | ٨٦٫٨٢ | ١٬٠٥٧٫٢٤ | ٨١٫٦٦ | ٣٦١٫١٠ | ١٢١٫٣٩ | ٣٥٣٫٠٩ | ٤٣٣٫٧٩ | ٤٩٥٫٩٢ | ٣٠٤٫٦١ | ٢٥٩٫٧٢ | ٤٨٢٫٨٥ | ١٬٢٦٤٫٧٩ | ٥٥١٫٢١ | ٢٥٧٫١٠ | ٢٬٩٧٦٫٥٦ | ١٠٢٫١٨ | ٢٣٤٫٢١ | ٦٦٨٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٨٢ | ١٬٨٧٦ | ٢٬١٠٣ | ٢٬٩٧٦ | ٢٬١٥٢ | ٢٬٣٦١ | ٣٬٦٨٩ | ٢٬٩٢١ | ٢٬٣١٥ | ٨٢٠ | ١٠٦ | ١٠٢ | ٢٨٠ | ١٬٣٤٩ | ٧٦٥ | ٩٣٤ | ٨٠٤ | ٥٤١ | ١١ | ٢٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٧ | ١٢٫١٢ | ٤١٫٥٠ | ٢٧٫٦٧ | ٩٫٧١ | ٥٦٫٢٣ | ٢٠٫٨٢ | ٢٠٫٧٢ | ٦٤٫٦٠ | ١١٢٫٩٦ | ٤٫٣٦ | ١٧٥٫٢١ | ٥٨٢٫٣٧ | ٤٣٫٢٦ | ٢٢٫٠٨ | ١٣٫٨٩ | ١٦٧٫٣٢ | ١٠١٫٩٨ | ٢٬٣٧٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٠٧ | ٧٢٤٫٨١ | ٣٦٦٫٩٤ | ٥٬٠٠٨٫٣٨ | ١٩٤٫٣٧ | ١٬٠٣٣٫٨٤ | ٤٥٧٫٥٠ | ١٬٠١٩٫١١ | ١٬٠١٦٫٤١ | ٣١٢٫٢٣ | ٢٤٫٧٨ | ١٩٫٩١ | ٩٦٫٠٥ | ١٬٤٣٣٫٨٩ | ٢٩٥٫٤٨ | ٢٢٠٫٥٣ | ٢٬٢٥٧٫٤٨ | ٤٦٫٧٨ | ٢٫٩٠ | ١٦٩٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٦٥ | ١٬٨٢٨ | ٢٬١٨١ | ٢٬٢٩١ | ١٤٣ | ١٬٣١٢ | ١٬٩٠٨ | ٢٬١٩٣ | ١٬٥٤١ | ٢٥٥ | ١٬٠١٨ | ١٬٩٧٤ | ١٬٤١٧ | ٢٤٩ | ٩٢٩ | ٥٨٠ | ٢٩٣ | ٥٧٣ | ٤٩١ | ٦٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٩ | ١٩٫٢٨ | ٥٫٠٥ | ٩٣٫٧٥ | ٨١٦٫٢٣ | ٤٥٫٥١ | ١٤٫٩٣ | ٢٩٫٧٦ | ١١٦٫٥٧ | ٢٩٨٫٨٩ | ٩٣٫٨٨ | ٢٨٫٢٠ | ١١٧٫٥٦ | ٤٧٣٫١٦ | ٣٧٫٥٩ | ٤٩٫٥٠ | ٩٥٫٦٢ | ١٤٫٢٧ | ٢٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٠٩ | ٧٠٦٫٤٠ | ٣٨٠٫٤٧ | ٣٬٨٥٥٫٣٥ | ١٢٫٩٣ | ٥٧٤٫٢٣ | ٢٣٦٫٦٩ | ٧٦٥٫٣٣ | ٦٧٦٫٣٤ | ٩٧٫٢٥ | ٢٣٧٫٥٨ | ٣٨٦٫٨٧ | ٤٨٦٫٩٣ | ٢٦٤٫٦١ | ٣٥٨٫٦٢ | ١٣٦٫٨٣ | ٨٢١٫٤٠ | ٤٩٫٤٦ | ١٣٢٫٧٧ | ٤٠٢٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٩٣٥ | ٢٥٩ | ٥٧٣ | ٥٩ | ١٬١٠٧ | ٢٢٨ | ٨٠٦ | ٢٨٧ | ٢٢٨ | ٢٦٢ | ٤٢٩ | ٥١٠ | ٢٩١ | ٩٤ | ٢٥٩ | ٤٢٤ | ٣٦ | ١٬١٥٨ | ٣٧٠ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٣١ | ١٢١٫٤٧ | ١١٠٫٣٧ | ١٬٧٦٣٫٦٤ | ٧٩٫٣٧ | ٢٥٣٫٠٣ | ١٣٥٫٥٤ | ٢٠٫٥١ | ١٥٫٢٢ | ٦٣٫٢٨ | ٢١٩٫٠٦ | ١٥٧٫٠٤ | ٦٧٫٦٩ | ٣٧٥٫٣٤ | ٦٣٫٥٧ | ٩١٫٥٩ | ٣٬٣٤٨٫٨٠ | ٦٨٫٠٦ | ٥٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
