بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة فنادق هواتيان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٦١ | ٥١ | ٤١ | ٤٤ | ٣٣ | ٤٧ | ٣٣ | ٣١ | ٥ | ٣١ | ٣٣ | ٨٩ | ٨٩ | ١١٦ | ١١١ | ٦١ | ٨٨ | ٦٧ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٣٧٫٥٨ | ١٧٫٠١ | ١٨٠٫٠٥ | ٧٫٥٠ | ٢٥٫٠٥ | ٤٣٫٧٨ | ٣٠٫٣٩ | ٥٫٣٤ | ٨٣٫٦٣ | ٥١٨٫٣٦ | ٤٫٠٨ | ١٧٢٫٨١ | ٠٫٥٣ | ٣٠٫٤١ | ٣٫٨٧ | ٤٥٫٢٤ | ٤٣٫٩٥ | ٢٣٫٦٥ | ٣٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥٧ | ٨٣٫٦٨ | ٧٩٫٠٠ | ١١٣٫٧٤ | ٤٦٠٫٥٨ | ٢٧٫٦٥ | ٣٧٫٨٦ | ١٠٤٫٥٨ | ٢٧٫٣٥ | ١١٢٫٤٩ | ٢٠٫٩٥ | ١١٢٫٤٠ | ٧٨٫٢٨ | ٦٥٨٫٩٢ | ١٥٨٫٤٧ | ١٦٥٫٧٠ | ٣٩٢٫٩٧ | ٢٧٣٫٩٨ | ٣٦٤٫٣٥ | ٣٥١٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٦ | ٦١ | ١١٢ | ٩٤ | ١١٠ | ٨٠٢ | ٨٦٤ | ٨٧٤ | ٨٩٩ | ٧٧ | ٨٠ | ١١٥ | ٩٨ | ١٦١ | ١٠٢ | ٦٦ | ٥٧ | ٤٢ | ٣٢ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٢ | ٢٨١٫٨٦ | ١٥٫٩٤ | ١٧٫٠١ | ٨٣٠٫٤٧ | ٧٫٨٠ | ١٫٠٥ | ٢٫٩٤ | ٩١٫٤٧ | ٤٫٥٥ | ٤٣٫١٣ | ١٤٫٧٦ | ٦٤٫٥٩ | ٣٦٫٧٣ | ٣٥٫٤٠ | ١٣٫٥٧ | ١٧٤٫٥٣ | ٢٣٫٥٨ | ٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٥٨ | ٨٣٫٧٩ | ١٧٣٫٣٤ | ٢٦٢٫٠٧ | ١٬١٥٥٫١٢ | ٦٧٥٫٨٨ | ٦٩٣٫٧٨ | ٢٬٧٨٢٫١٧ | ٧٩١٫٢٦ | ١٬٦٩٦٫٥٧ | ٥٣٫٤٢ | ٣٩٤٫١٣ | ٨٥٫٧٦ | ١٬١٩٤٫٤٣ | ١٣٩٫٣٥ | ٩٧٫٩١ | ٣٦٦٫٥١ | ١٣٢٫٢٩ | ١٧٦٫١١ | ٢٢٩٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٥ | ٧٣ | ٩٨ | ١٧ | ٧٦ | ٧١٦ | ٧٨٧ | ٨٧٥ | ٨١٧ | ٧٧ | ٢٦٢ | ١٧٧ | ٣٠١ | ٢٦٣ | ١٤٥ | ٢٤٤ | ١٣٣ | ٧٧ | ١٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٩٣ | ٢٣٣٫٧٧ | ٨٢٫٣٦ | ٣٣٦٫٤٣ | ١٬٠٤٨٫٣٠ | ٩٫٩١ | ١١٫١٧ | ٦٫٦٧ | ٩٠٫٥٣ | ٢٣٨٫٧٨ | ٣٢٫٥٢ | ٧٠٫٥٣ | ١٢٫٥٧ | ٤٥٫٠٨ | ٦٨٫٩٩ | ٤٥٫٤٢ | ٤١٫٩٤ | ٧٩٫٠٤ | ٨١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫١٥ | ١٠٠٫١١ | ١٥٢٫٣٤ | ٤٨٫٣٣ | ٧٩٤٫٥٤ | ٦٠٣٫٥٣ | ٦٣١٫٦٣ | ٢٬٧٨٦٫٧٤ | ٧١٨٫٦٢ | ١٬٧٠٩٫٠٦ | ١٧٤٫٣٧ | ٦٠٦٫٥٤ | ٢٦٤٫٠٥ | ١٬٩٥٣٫٣٥ | ١٩٧٫٨٢ | ٣٦٣٫٦١ | ٨٥٩٫٤٨ | ٢٤١٫٦٩ | ٨٨٫٢٥ | ٢٢٢٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٠٦ | ٧٣ | ٦٤ | ٣٦ | ١٠ | ١١٩ | ١٢٥ | ٣١ | ١١٤ | ٥ | ١٥٠ | ٢٩ | ١١٤ | ١٣ | ٧٣ | ٦٧ | ١٦ | ٣٢ | ١٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٢ | ١٢٫٠٩ | ٤٤٫٤٠ | ١٢٦٫٥٥ | ١٬١٤٨٫٤٢ | ٥٫٠٢ | ٧٤٫٨٠ | ٢٦١٫٩٥ | ٩٦٫٠٢ | ٣٬٤٢٠٫٥٥ | ٨٠٫٦٠ | ٢٩١٫٧٢ | ٨٨٫١٨ | ٦٤٢٫٢٦ | ١٩١٫٩٤ | ٧٦٫٩١ | ١٠٦٫٤٧ | ١٥٧٫٤١ | ١٧٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
