بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة XCMG لآلات البناء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٣٥ | ٢٬٧٨٩ | ٤٬٦١٣ | ٦٬٠٣٩ | ٩٬٩١٦ | ١١٬٤٢٣ | ١٠٬٥٧٨ | ١٠٬٥٨٠ | ٥٬١٤٩ | ١٬٥٨٣ | ١٬٢٨٨ | ٢١٢ | ١٬٦٧٢ | ٣٬٥٧١ | ٢٬٩٩٧ | ٣٬٨٢٨ | ٤٬٠٦١ | ٥٬٧٢٠ | ٦٬٣١٥ | ٧٬٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٨ | ٦٥٫٤١ | ٣٠٫٩٠ | ٦٤٫١٩ | ١٥٫٢٠ | ٧٫٤٠ | ٠٫٠٣ | ٥١٫٣٤ | ٦٩٫٢٦ | ١٨٫٦٦ | ٨٣٫٥٤ | ٦٨٨٫٦٧ | ١١٣٫٦٣ | ١٦٫٠٧ | ٢٧٫٧٣ | ٦٫٠٩ | ٤٠٫٨٤ | ١٠٫٤٠ | ٢١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫١٧ | ١٢٩٫٦٨ | ٢٦٧٫٤٧ | ٢١٧٫٥٣ | ٧١٢٫٨٤ | ٢٣٨٫٠٦ | ٣٦٥٫١١ | ٣٥٠٫٦٨ | ١٧٦٫١٤ | ٢٢٢٫٠٠ | ٣٠٫٥٢ | ٥٫٧٧ | ١٨١٫٢٩ | ١٢٠٫٠٩ | ٩٢٣٫٨٧ | ١٩٠٫٣٦ | ١٬٠٢٣٫٣٦ | ١٩٣٫٣٦ | ٢٢٦٫١٦ | ٢٣٠٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٨٣ | ١٬٠١٩ | ٢٥٢ | ١٬٧١٩ | ٥٥٥ | ٩٨٥ | ٨٥٦ | ٢٬٥٥٤ | ٣٬٧١٣ | ٥٬٦٥٥ | ٦٬٣٦٦ | ٥٬٤٦٨ | ٧٠٣ | ١٬٤١١ | ٣٬٠٠٢ | ٩٥ | ٣٬٩١٦ | ١٬٩١٨ | ١٬٨١٥ | ١٬٠٩٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٠٨ | ٧٥٫٢٦ | ٥٨١٫٨٩ | ١٣٢٫٣٢ | ٧٧٫٣٩ | ١٨٦٫٨٤ | ٣٩٨٫٥٢ | ٢٤٥٫٣٨ | ٥٢٫٢٩ | ١٢٫٥٨ | ١٤٫١١ | ١١٢٫٨٦ | ١٠٠٫٧٥ | ١١٢٫٧٠ | ١٠٣٫١٨ | ٤٬٠٠٢٫٤٥ | ٥١٫٠٣ | ٥٫٣٦ | ٣٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٢٤ | ٤٧٫٣٧ | ١٤٫٦١ | ٦١٫٩١ | ٣٩٫٩٣ | ٢٠٫٥٣ | ٢٩٫٥٣ | ٨٤٫٦٥ | ١٢٧٫٠٣ | ٧٩٣٫٠٩ | ١٥٠٫٩١ | ١٤٨٫٨٩ | ٧٦٫٢٥ | ٤٧٫٤٧ | ٩٢٥٫٣٧ | ٤٫٧٥ | ٩٨٦٫٨٢ | ٦٤٫٨٣ | ٦٥٫٠٠ | ٣٢٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٠١٩ | ٤١١ | ٢٬٧٠٥ | ١٬٥١٩ | ٩٬٠٥٥ | ٧٬٥٧٥ | ٦٬٨٣١ | ٩٬٨٩٠ | ٤٬١٣٠ | ٣٬٠٨٩ | ٦٤٩ | ٨٣٤ | ١٬٦١٧ | ٧٬٧٧٨ | ٥٬٣٦٠ | ٥٬٠٩٦ | ٢٥٣ | ٦٬٦٥٩ | ١٬٧٦٠ | ٣٬٤٥٥ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٣٨ | ٧٥٧٫٧٥ | ٤٣٫٨٣ | ٤٩٦٫٠١ | ١٦٫٣٥ | ٩٫٨٣ | ٤٤٫٧٨ | ٥٨٫٢٤ | ١٧٤٫٨٠ | ٧٨٫٩٨ | ٢٨٫٤١ | ٢٩٣٫٩١ | ٣٨١٫٠٤ | ٣١٫٠٩ | ٤٫٩٤ | ١٠٤٫٩٦ | ٢٬٧٣٢٫٨٥ | ٧٣٫٥٧ | ٩٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٩٩ | ١٩٫١٢ | ١٥٦٫٨٢ | ٥٤٫٧٣ | ٦٥٠٫٩٩ | ١٥٧٫٨٧ | ٢٣٥٫٧٨ | ٣٢٧٫٧٩ | ١٤١٫٢٧ | ٤٣٣٫١٨ | ١٥٫٣٩ | ٢٢٫٧١ | ١٧٥٫٣٧ | ٢٦١٫٥٩ | ١٬٦٥٢٫٢٩ | ٢٥٣٫٣٧ | ٦٣٫٧٣ | ٢٢٥٫١٠ | ٦٣٫٠٣ | ١٠٤٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٣٬٦٣٩ | ٢٬١٥١ | ١٬٧٢٥ | ٢٬٧٧٦ | ١٬٣٩١ | ٤٬٧٩٨ | ٢٬٨٩٧ | ٣٬٠١٧ | ٢٬٩٢٣ | ٧١٣ | ٤٬٢١٩ | ٣٬٦٧٣ | ٩٢٢ | ٢٬٩٧٤ | ٣٢٤ | ٢٬٠١١ | ٣٩٧ | ٢٬٩٥٨ | ٢٬٧٩٢ | ٣٬٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨٩ | ١٩٫٨٠ | ٦٠٫٩٥ | ٤٩٫٨٩ | ٢٤٤٫٩٥ | ٣٩٫٦٢ | ٤٫١٤ | ١٩٦٫٨٩ | ٧٥٫٦١ | ٤٩١٫٦٥ | ١٢٫٩٤ | ١٢٥٫١١ | ٤٢٢٫٤٩ | ١١٠٫٩١ | ٧١٩٫٩٢ | ١١٩٫٧٣ | ٨٤٥٫٤١ | ١٩٤٫٣٩ | ١٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
