بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دونغ إي جياو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٨٠١ | ١٬٦٩١ | ٢٬٤٧٣ | ٣٬١٥٣ | ٢٬٨٠١ | ٢٬١٤٢ | ١٬٤٧٦ | ١٬٧٠٥ | ٢٬١٤٥ | ٢٬٣٧٦ | ٢٬١٨٩ | ٢٬١٤٤ | ١٬٩٥٣ | ١٬٩١٤ | ٢٬١٢٣ | ٢٬١٠٧ | ٢٬١٧١ | ١٬٢٢٨ | ٢٬٢١٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٬٣٨٠٫١٧ | ١١١٫١٠ | ٤٦٫٣١ | ٢٧٫٥٠ | ١١٫١٨ | ٢٣٫٥١ | ٣١٫٠٩ | ١٥٫٥١ | ٢٥٫٧٧ | ١٠٫٧٧ | ٧٫٨٨ | ٢٫٠٢ | ٨٫٩٠ | ٢٫٠٤ | ١٠٫٩٦ | ٠٫٧٦ | ٣٫٠٣ | ٤٣٫٤٢ | ٨٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٧ | ١٦٩٫١١ | ١٬٥٨٦٫٦٠ | ٢٧١٫٣٨ | ١٨٥٫١١ | ١٧٣٫٧٦ | ١٢٢٫٤٥ | ١١٥٫٨٦ | ١٣٩٫٣٠ | ٩٣٫٣٩ | ٩٩٫٤٢ | ١٣٤٫٧٧ | ١٠٤٫٢٢ | ٤٢٨٫٠٩ | ٢٤٨٫٤٣ | ٥١٥٫٧٧ | ١١٨٫٦٠ | ٧٠٫٦٢ | ٣٣٫٦٣ | ١٨٦٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٩٧٠ | ١٬٦٠٩ | ١٬٣٧٥ | ١٬٢٣٦ | ٩٦٣ | ١٧٩ | ١٢ | ٤ | ٥٩٠ | ٤٥٢ | ٦٣٤ | ٦٩٢ | ٧١٨ | ٢٨٧ | ١٬٢٨٦ | ١٬٨٩٩ | ٣٬٢٦٦ | ٢٬٩٧٨ | ١٬٨٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٬٥٩٤٫١٠ | ٦٥٫٩٤ | ١٤٫٥٥ | ١٠٫١٣ | ٢٢٫٠٩ | ٨١٫٤٤ | ١٠٦٫٩٨ | ٧٠٫٩٥ | ١٦٬١٦٨٫٧٥ | ٢٣٫٣٢ | ٤٠٫٢٧ | ٩٫١٦ | ٢٠٣٫٧٥ | ٦٠٫٠٦ | ٣٤٨٫٣٦ | ٤٧٫٦٥ | ٧٢٫٠٢ | ٨٫٨٣ | ٣٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٨ | ٢٠٤٫٧٤ | ١٬٥٠٩٫٩٤ | ١٥٠٫٨٤ | ٧٢٫٥٣ | ٥٩٫٧٢ | ١٠٫٢١ | ٠٫٩٨ | ٠٫٣٠ | ٢٥٫٦٧ | ١٨٫٩٢ | ٣٩٫٠٥ | ٣٣٫٦٤ | ١٥٧٫٣٨ | ٣٧٫٢٤ | ٣١٢٫٤٢ | ١٠٦٫٨٨ | ١٠٦٫٢٦ | ٨١٫٥٤ | ١٥٦٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٤ | ٣٠٥ | ١٨٨ | ١٨٧ | ٢١٤ | ٢٢٦ | ٢١٤ | ٢١٥ | ٤٨٥ | ٤٣٨ | ٤٣٨ | ١٬١٩٩ | ٧٧٩ | ٧٧٩ | ٨٥٦ | ١٬٢٤٩ | ١٬٩٨٥ | ١٬٩٧٨ | ١٬٩٠٢ | ١٬٥٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٩ | ٣٨٫٢٥ | ٠٫٥٤ | ١٤٫٤٧ | ٥٫٦٢ | ٥٫٤٢ | ٠٫٢١ | ١٢٥٫٩٣ | ٩٫٧٠ | ٠٫١١ | ١٧٣٫٥٤ | ٣٥٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٩٫٩٤ | ٤٥٫٨١ | ٥٨٫٩٤ | ٠٫٣٢ | ٣٫٨٥ | ١٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫١٥ | ٦٤٫٣٨ | ١٧٦٫٦٧ | ٢٠٫٥٤ | ١٢٫٥٨ | ١٤٫٠٤ | ١٢٫٢٤ | ١٦٫٨٤ | ٣٩٫٦٠ | ١٩٫٠٦ | ١٨٫٣٤ | ٧٣٫٨٢ | ٣٧٫٨٦ | ١٧٠٫٧١ | ١١١٫١٩ | ٣٠٣٫٣٥ | ١١١٫٧٢ | ٦٤٫٣٦ | ٥٢٫٠٩ | ١٢٩٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٤١١ | ٤٧٤ | ١٠٧ | ٩١١ | ١٬٧٠٤ | ١٬٦١٢ | ١٬٧٥٠ | ١٬٢٧٤ | ١٬٢٢٤ | ٢٬٢٩٧ | ٢٬٣٩٠ | ١٬٦٢٤ | ٢٬٠٥٨ | ٤٥٦ | ٧٧٠ | ٤١٢ | ١٬٧٧٧ | ٣٬٠٧٤ | ٣٬٦٥٢ | ١٬١٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٢ | ٧٧٫٥٠ | ٩٥٥٫٣٧ | ٨٦٫٩٢ | ٥٫٣٨ | ٨٫٥٥ | ٢٧٫١٧ | ٣٫٩٣ | ٨٧٫٥٩ | ٤٫٠٥ | ٣٢٫٠٤ | ٢٦٫٧٠ | ٧٧٫٨٢ | ٦٨٫٨٠ | ١٥٣٫٤٤ | ٣٣١٫٥٦ | ٧٣٫٠٤ | ١٨٫٨٠ | ٦٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
