بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شمال هواجين للصناعات الكيماوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٢ | ٢٬٨١٥ | ٥٬٠٠٦ | ٤٬٦٣٨ | ٢٬٦٣٥ | ٢٬٩٤٥ | ١٬٤٥١ | ٢٣ | ١٬٠٧٠ | ١٬٧٥٤ | ٢٨٥ | ١٬١٣٥ | ٢٬١٠٠ | ٩٧٠ | ٩٨٤ | ٦٩٠ | ٢٣٣ | ٤٦٠ | ٩٤٢ | ٤٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٦٫٦٠ | ٧٧٫٨٥ | ٧٫٣٦ | ٤٣٫١٨ | ١١٫٧٥ | ٥٠٫٧٣ | ١٠١٫٥٥ | ٤٬٨٤٧٫٦٦ | ٦٤٫٠١ | ٨٣٫٧٤ | ٢٩٧٫٦٧ | ٨٥٫١١ | ٥٣٫٨٠ | ١٫٤٤ | ٢٩٫٨٧ | ٦٦٫٣٠ | ٩٧٫٦٢ | ٣٠٤٫٩٤ | ١٤٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٩٫٤٤ | ٤٣٢٫٢٣ | ٣٦٢٫٣٦ | ٣٨٥٫٢٢ | ٢٢١٫٥٩ | ١٧٣٫١٥ | ١٧٥٫٤٠ | ٠٫٦٥ | ٥٦٫٦٦ | ٦١٥٫٥٥ | ٤٧٫٤٤ | ٣٧٨٫٨٩ | ٢٤٢٫٣٩ | ١٥٨٫٨١ | ٣١٠٫٨٨ | ٤٬٠٩١٫٧٤ | ١٩٫٤٠ | ٣٤٫٠٠ | ١٦٤٫٧٣ | ٧٢٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٥ | ٢٠٢ | ٣٣٧ | ٣٨٣ | ٣٨٧ | ٥٠٦ | ٤٧٢ | ٤٤٧ | ٤١٦ | ١٩١ | ١٩٩ | ٢١١ | ٢٧٢ | ٣٥١ | ٣٨٩ | ٣٨٨ | ٧٥٢ | ١٬١٩٣ | ١٬٢٣١ | ١٬٢٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٣ | ٦٦٫٧٥ | ١٣٫٧١ | ١٫٠٩ | ٣٠٫٦٢ | ٦٫٦٩ | ٥٫٣٢ | ٧٫٠٧ | ٥٤٫٠٠ | ٤٫٠٦ | ٦٫٢٥ | ٢٨٫٦٠ | ٢٩٫٢٧ | ١٠٫٧٤ | ٠٫٣٤ | ٩٣٫٩١ | ٥٨٫٦٤ | ٣٫١٩ | ٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٩٩ | ٣١٫٠٤ | ٢٤٫٤٠ | ٣١٫٨٤ | ٣٢٫٥٩ | ٢٩٫٧٦ | ٥٧٫١٠ | ١٢٫٩٨ | ٢٢٫٠١ | ٦٧٫٠٨ | ٣٣٫٠٨ | ٧٠٫٥٨ | ٣١٫٣٧ | ٥٧٫٥١ | ١٢٢٫٩٠ | ٢٬٢٩٨٫٦٦ | ٦٢٫٧٢ | ٨٨٫٢٣ | ٢١٥٫٢٦ | ١٩٨٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٧ | ١٬٩٦١ | ٣٬٢٨٧ | ٣٬٠٥٠ | ١٬٠٥٨ | ٧٣٩ | ١٬٨٠٧ | ٢٬٩٧٥ | ٢٬٥٤٣ | ١٬٢٧٨ | ٦٨٨ | ٦٢٤ | ٩٦٢ | ١٬٢٢٩ | ٩١١ | ٣١٩ | ٦٧٩ | ٦١٩ | ١٬٦٠١ | ١٬٤٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٧٩ | ٦٧٫٦٣ | ٧٫٢١ | ٦٥٫٣١ | ٣٠٫١٧ | ١٤٤٫٥٥ | ٦٤٫٧٠ | ١٤٫٥٥ | ٤٩٫٧٣ | ٤٦٫١٩ | ٩٫٣١ | ٥٤٫٢١ | ٢٧٫٧٦ | ٢٥٫٨٨ | ٦٥٫٠٣ | ١١٣٫١٠ | ٨٫٨٥ | ٣٥٨٫٧٧ | ٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٤٫٧٦ | ٣٠١٫١١ | ٢٣٧٫٩٢ | ٢٥٣٫٣٤ | ٨٨٫٩٦ | ٤٣٫٤٤ | ٢١٨٫٤٠ | ٨٦٫٣٩ | ١٣٤٫٦٩ | ٤٤٨٫٤٨ | ١١٤٫٣٧ | ٢٠٨٫٣٢ | ١١١٫٠٢ | ٢٠١٫١٦ | ٢٨٧٫٧٢ | ١٬٨٨٨٫١٩ | ٥٦٫٦١ | ٤٥٫٧٧ | ٢٧٩٫٩٩ | ٢٢٥٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٨٠ | ٦٥١ | ١٬٣٨١ | ١٬٢٠٤ | ١٬١٨٩ | ١٬٧٠١ | ٨٢٧ | ٣٬٤٤٤ | ١٬٨٨٨ | ٢٨٥ | ٦٠١ | ٢٩٩ | ٨٦٦ | ٦١١ | ٣١٧ | ١٧ | ١٬١٩٩ | ١٬٣٥٢ | ٥٧٢ | ٦٤٥ |
| يتغير (٪) | ٩١٧٫٨٨ | ١١٢٫١٥ | ١٢٫٨٥ | ١٫٢٢ | ٤٣٫٠٢ | ١٤٨٫٦٤ | ٣١٦٫٣٩ | ٤٥٫١٩ | ١١٥٫١٠ | ٣١١٫٠٢ | ١٤٩٫٧٩ | ١٨٩٫٣٥ | ١٧٠٫٥١ | ٤٨٫١٨ | ٩٤٫٦٧ | ٧٬٠٠٧٫١٣ | ١٢٫٧٦ | ٥٧٫٧٠ | ٢١٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
