بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شنتشن للمنسوجات (القابضة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ٢ | ١١ | ٨٥ | ١٦ | ٤ | ٥ | ١٢٨ | ١٧٩ | ٤٩٠ | ٥٥٨ | ٤٢٥ | ٤٣٩ | ١٨٥ | ٢١٤ | ١٨٢ | ٢٨٧ | ٢٣١ | ٤٧٤ | ٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٨٧ | ٤٨١٫٤٩ | ٦٥٦٫٢٠ | ١١٨٫٦٥ | ٧١٫٩٨ | ٢١٠٫٠٨ | ٢٬٥١٣٫٤٨ | ٤٠٫٣٠ | ١٧٣٫٧٥ | ١٣٫٩١ | ٢٣٫٨٦ | ٣٫٢٦ | ٥٧٫٩٢ | ١٥٫٩١ | ١٤٫٩٣ | ٥٧٫٧٢ | ١٩٫٥٢ | ١٠٤٫٨١ | ١٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٢٦ | ١٩٫٩٣ | ٧٨٫٢٣ | ١٠٧٫٠٩ | ١١٫٦٥ | ١٨٫٤٣ | ١٠٫٢٧ | ١٣٣٫٤٣ | ٤٦٫٠٣ | ٨٥٫٧٠ | ١٢٨٫٨١ | ١٤٬٢٨١٫٧٧ | ١٧٥٫٣٣ | ٤٤٫٧٣ | ٤٢٤٫٤١ | ١٤٩٫٦٦ | ٢٤٢٫٠٦ | ١٤٥٫١٤ | ٩٤٠٫٥٩ | ١٥٤٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٣ | ٣١٩ | ٤٢٤ | ٥٠٨ | ٤٧٨ | ٢٥٩ | ٢٨٧ | ١٦١ | ١٩٧ | ٩٩ | ٥٦ | ٣٠٦ | ٥٣٩ | ٤٣٧ | ١٠٠ | ١٢٢ | ١٧٨ | ٧٥ | ٢٦ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٢ | ٣٢٫٩٨ | ١٩٫٨٠ | ٥٫٨٧ | ٤٥٫٩٧ | ١١٫١٥ | ٤٣٫٨٥ | ٢٢١٫٨٦ | ٤٩٫٦٤ | ١٥٦٫٣٥ | ٤٤٧٫٨٠ | ٧٦٫٢١ | ١٨٫٩٢ | ٧٧٫٠٧ | ٢١٫٨٣ | ٢٤٥٫٥٧ | ٥٧٫٦٦ | ٦٥٫٨٩ | ٨٠٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٨٫١٥ | ٣٬٢٩٢٫٥٧ | ٢٬٩٥٦٫٢٩ | ٦٤١٫٠٨ | ٣٥١٫٩٢ | ١٬٠٧٤٫٠٢ | ٦٠٤٫١١ | ١٦٨٫٦٦ | ٥٠٫٥٤ | ١٧٫٣١ | ١٢٫٨٧ | ١٠٬٢٦٨٫٣٦ | ٢١٥٫١٢ | ١٠٥٫٧٥ | ١٩٨٫٤٦ | ١٠٠٫٢٣ | ١٤٩٫٦٢ | ٤٧٫٢٠ | ٥٠٫٩٤ | ٦٥٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٤ | ٣٣٠ | ٤٠٢ | ٥٠٨ | ٣٦٣ | ٢٨٨ | ٢٣٧ | ١٢٩ | ١٢ | ١٩ | ٧٠ | ١٢٣ | ١٥٠ | ١٦١ | ١٦٥ | ١٧٦ | ٣٣٠ | ٤٦٦ | ٤٤٨ | ٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٥ | ٢١٫٩١ | ٢٦٫٣٢ | ٢٨٫٥٠ | ٢٠٫٦١ | ١٧٫٨٧ | ٤٥٫٥٧ | ٩٠٫٥٨ | ٢٥٧٫٨٦ | ٢٦٧٫٦٠ | ٧٥٫٢٥ | ٢١٫٧٨ | ٧٫٤٨ | ٢٫٠٦ | ٦٫٩٤ | ٨٦٫٩٧ | ٤١٫٥٢ | ٣٫٨٣ | ٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٦٫٠٥ | ٣٬٤٠٣٫٣٢ | ٢٬٨٠١٫٤٨ | ٦٤٠٫٦٠ | ٢٦٧٫١٠ | ١٬١٩٧٫٥٩ | ٤٩٧٫٧٤ | ١٣٤٫٧٠ | ٣٫١٢ | ٣٫٣٥ | ١٦٫٢٤ | ٤٬١٤٤٫١٥ | ٦٠٫٠٠ | ٣٩٫١٠ | ٣٢٦٫٦٢ | ١٤٤٫٧٨ | ٢٧٧٫٦٠ | ٢٩٢٫٦٩ | ٨٩٠٫٦٠ | ١٢٠٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ١٠ | ١٤ | ٧٩ | ١٣٦ | ٢٤ | ٤٨ | ٩٦ | ٣٨٩ | ٥٧٢ | ٤٣٤ | ٣ | ٢٥٠ | ٤١٣ | ٥٠ | ١٢٢ | ١١٩ | ١٥٩ | ٥٠ | ٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٢٨ | ٢٤٨٫١٠ | ٦٥٢٫٤٥ | ٢٧١٫٤٧ | ١١٧٫٧١ | ٢٩٧٫٦١ | ٣٠١٫١٢ | ٣٠٦٫٦٨ | ٤٧٫٠٤ | ٢٤٫٢٢ | ١٠٠٫٦٩ | ٨٬٣١١٫٣٠ | ٦٤٫٩٤ | ٨٧٫٧٨ | ١٤١٫٢٥ | ١٩٧٫٥١ | ٢٣٤٫٢٢ | ١٣١٫٦٠ | ٦٠١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
