بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شنتشن الصينية للدراجات (القابضة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٥ | ٠ | ٥ | ١٦ | ٥ | ٩ | ٦ | ٢٦١ | ٢٦٠ | ٢٨٨ | ٢٨٦ | ٣٠ | ٨ | ١٤ | ١١ | ١٧ | ٣٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٠١ | ٢٣٫٨٣ | ٩٧٫٠٤ | ٣٬٦٢٣٫٤٦ | ٤٠٧٫٤٢ | ٦٥٫٩٠ | ٦٥٫٤٤ | ٢٨٫٧٤ | ٤٬٢٤٩٫٠٩ | ٠٫٥٣ | ١٠٫٥٦ | ٠٫٤٥ | ١١٠٫٤٧ | ٧٢٫٢٣ | ٦٨٫٣٢ | ٢١٫٦٩ | ٢٥٦٫٣٧ | ٩١٫٤٤ | ٨٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٠٠ | ٢٨٫٥٤ | ٤٢٫٤٦ | ٢٫٧٧ | ٩٩٫٥٣ | ١١٧٫٣٣ | ١٨٤٫٧٦ | ١٤١٫٤٧ | ١٧٤٫٤٢ | ١٬٤٧٨٫٩٦ | ١٬٣٥٤٫١٢ | ٣٬٥٣٨٫٠٥ | ٤٬١٤٦٫٢٦ | ٩٢٩٫١٦ | ٤٥٫١٧ | ١٥٤٫٩٥ | ٢٢١٫١٨ | ٦٤٫٣٦ | ٣١٣٫٨٣ | ١٢٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٥٣ | ١٢٫٨٤ | ١٥٩٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٢١٫٥٤ | ٣١٫٥٤ | ٢٨٥٫٧٧ | ١٢٫٢١ | ١١٧٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٣٧٥٫٧٥ | ٣٤٧٫٦٢ | ٦٥٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٣٥٫٨٦ | ٣٩٩٫٨٥ | ١٥٫٢٠ | ٠٫٦٩ | ٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٤ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٥ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٧ | ٠٫١٤ | ٠٫٤٥ | ٠٫٨٠ | ١٫٥٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥ | ٠٫٥٨ | ١٫٦٨ | ٥٫٩٥ | ١٫٠٤ | ٢٫٨٨ | ٢٦٫٢٧ | ٥٫٦٣ | ١٤٫٤٤ | ٤٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢٧٩ | ٢٧٩ | ٢٧٩ | ٢٧٩ | ٢٧ | ٢٧ | ٥ | ٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٥ | ٣٣٫٠٨ | ٢٢٫٤٣ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٦٫٢٢ | ٤٫٢٣ | ٣٫٥٥ | ١٠٬٧٠٢٫٠٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣ | ١٠٩٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٨٢٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ١٬٠٦٢٫٤٦ | ٠٫٦٦ | ٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٨٤ | ٧١٫١٣ | ٥٧٫١٩ | ٩٧٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ١٧٫١٩ | ٨٤٫٣٢ | ٤٠٫٦٧ | ٧٢٫٨٧ | ١٬٥٧٨٫٩٠ | ١٬٤٥٤٫٠٧ | ٣٬٤٣٧٫٤٨ | ٤٬٠٤٧٫٩٤ | ٨٢٣٫٢١ | ١٤٤٫١٣ | ٥٢٫٠٧ | ٩٤٫٩١ | ١٦٩٫٩٩ | ٤٣٠٫١٢ | ١١٧٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١٤ | ١١ | ٥ | ٥ | ١٣ | ٣ | ٦ | ٤ | ١٨ | ١٩ | ٨ | ٧ | ٣ | ١٨ | ٩ | ٥ | ٢٧ | ١٠ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٣ | ١٦٫٧٧ | ٥٤٫٥٩ | ١٩٨٫١٢ | ٣٦٠٫٧٨ | ٧٨٫٣٥ | ١١٦٫٠٦ | ٤٢٫٢٠ | ٣٨٩٫٣٣ | ٨٫٦٤ | ١٤٢٫٣٢ | ١٥٫٠٥ | ١٤٦٫٧٣ | ٦٧١٫١٦ | ١٤٩٫٠٧ | ٤٥٫١٤ | ٤٣٧٫٣٦ | ٦٠٫٧٤ | ٢٣٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
