بيان التدفق النقدي (TTM)
منطقة التجارة الحرة Iquique SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٢٤٣ | ١٢٬٠٠٩ | ١٢٬٧٥٠ | ١٩٬٨٧٩ | ٢٣٬١٧٤ | ٢٢٬٧٥٨ | ٢٢٬٩٣٣ | ٢١٬٢١٣ | ٢٠٬٨٨٧ | ١٧٬١٢٦ | ١٥٬٤٠٨ | ١٦٬٤٢٤ | ١٧٬٨٤٣ | ١٨٬٩٠٤ | ١٩٬٢٢٠ | ١٦٬٥٢٠ | ١٢٬٨٩٢ | ٩٬٨٤٤ | ٧٬٥٧١ | ٤٬٥٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٣ | ٦٫١٧ | ٥٥٫٩١ | ١٦٫٥٨ | ١٫٨٠ | ٠٫٧٧ | ٧٫٥٠ | ١٫٥٤ | ١٨٫٠١ | ١٠٫٠٣ | ٦٫٥٩ | ٨٫٦٤ | ٥٫٩٥ | ١٫٦٧ | ١٤٫٠٥ | ٢١٫٩٦ | ٢٣٫٦٤ | ٢٣٫٠٩ | ٣٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٨٫٧٩ | ٤٠١٫٥٦ | ٣٤٣٫١٣ | ١٧٢٫٣٩ | ١٥٨٫١٤ | ١٢٩٫٤٧ | ١٢٤٫٥١ | ١٤١٫٤٩ | ١٣٦٫٣٨ | ٢٣١٫٧٤ | ٢٧٣٫٩٩ | ٤٢٤٫٤٤ | ٣٨٦٫٣١ | ٣٦٠٫٢٤ | ٣٨٢٫٢١ | ٢٬١٨١٫٥٧ | ٢٤٥٫٤٨ | ٢٨٣٫٧٠ | ١٣٨٫٧١ | ٢٢٨٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٠٠٠ | ٥٦١ | ٥٤٥ | ٤٦٩ | ٦٤١ | ١٣٦ | ٥٢٩ | ١٬٧٤٧ | ٢٬٣٩٦ | ٣٬١٠٤ | ٣٬٠٥٥ | ٢٬١٠٦ | ١٬٤٣٠ | ٣٩٨ | ٩٣٣ | ٢٦٥ | ١٬٧٩٨ | ٤٬٤٣٥ | ٤٬٧٢٠ | ٩٬٧٠٩ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٧٠ | ٢٫٨٠ | ١٨٥٫٩٣ | ٣٦٫٨٣ | ٧٨٫٧٧ | ٤٨٨٫٦٦ | ٢٣٠٫١٨ | ٣٧٫١١ | ٢٩٫٥٩ | ١٫٥٨ | ٣١٫٠٧ | ٣٢٫١٠ | ١٢٧٫٨٥ | ١٣٤٫٢٠ | ٧١٫٦٤ | ٧٧٩٫٥٤ | ١٤٦٫٧٤ | ٦٫٤٢ | ١٠٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٢٢ | ١٨٫٧٦ | ١٤٫٦٨ | ٤٫٠٦ | ٤٫٣٨ | ٠٫٧٧ | ٢٫٨٧ | ١١٫٦٥ | ١٥٫٦٤ | ٤٢٫٠١ | ٥٤٫٣٣ | ٥٤٫٤٢ | ٣٠٫٩٦ | ٧٫٥٩ | ١٨٫٥٥ | ٣٤٫٩٣ | ٣٤٫٢٣ | ١٢٧٫٨٣ | ٨٦٫٤٨ | ٤٨٥٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٥٩٢ | ٩٬٥٨٠ | ٩٬٥٨٠ | ٧٬٨٧٩ | ٧٬٨٧٩ | ٥٬٠٤٤ | ٥٬٠٤٤ | ٧٬٩٦٨ | ٧٬٩٦٨ | ١٢٬٨٤٠ | ١٢٬٨٤٠ | ١٤٬٦٦٠ | ١٤٬٦٥٤ | ١٣٬٢٥٨ | ١٣٬٢٥٨ | ١٥٬٤٩٨ | ١٩٬٩٤١ | ١٧٬٧٤٩ | ١٧٬٧٤٩ | ١٦٬٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٣٥٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ٥٧٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ٦١٫١٦ | ٠٫٠٠ | ١٤٫١٨ | ٠٫٠٤ | ٩٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٨٩ | ٢٨٫٦٧ | ١٠٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٥٧ | ٣٢٠٫٣٢ | ٢٥٧٫٨١ | ٦٨٫٣٣ | ٥٣٫٧٧ | ٢٨٫٧٠ | ٢٧٫٣٩ | ٥٣٫١٤ | ٥٢٫٠٢ | ١٧٣٫٧٥ | ٢٢٨٫٣٢ | ٣٧٨٫٨٦ | ٣١٧٫٢٧ | ٢٥٢٫٦٥ | ٢٦٣٫٦٦ | ٢٬٠٤٦٫٦٤ | ٣٧٩٫٧١ | ٥١١٫٥٣ | ٣٢٥٫١٩ | ٨١٤٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬٦٥٠ | ٢٬٩٩١ | ٣٬٧١٦ | ١١٬٥٣١ | ١٤٬٦٥٤ | ١٧٬٥٧٧ | ١٨٬٤١٨ | ١٤٬٩٩٣ | ١٥٬٣١٥ | ٧٬٣٩٠ | ٥٬٦٢٤ | ٣٬٨٧٠ | ٤٬٦١٩ | ٥٬٢٤٨ | ٥٬٠٢٩ | ٧٥٧ | ٥٬٢٥٢ | ٣٬٤٧٠ | ٥٬٤٥٨ | ١٬٩٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٦ | ٢٤٫٢٥ | ٢١٠٫٣٣ | ٢٧٫٠٨ | ١٩٫٩٥ | ٤٫٧٨ | ١٨٫٦٠ | ٢٫١٥ | ٥١٫٧٥ | ٢٣٫٩٠ | ٣١٫١٩ | ١٩٫٣٦ | ١٣٫٦١ | ٤٫١٨ | ٨٤٫٩٤ | ٧٩٣٫٥٢ | ٣٣٫٩٣ | ٥٧٫٣٠ | ٦٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
