بيان التدفق النقدي (TTM)
وات سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٬٨٦٤ | ٣٤٬٩٥٥ | ٣٤٬٥٩٢ | ٣٤٬٣٨٦ | ١٨٬٣١٤ | ٤٬٧٦٧ | ٢٬٧٧٢ | ٧٬٩٠٣ | ١٢٬٥١٨ | ٣٣٬٦٠٨ | ٤٣٬٤٣٩ | ٥٣٬٧٥٥ | ٨٢٬١٠٩ | ٧٥٬٧٣٥ | ٦٨٬١٦٠ | ٦٦٬٥١٠ | ٤١٬٥٦١ | ٤١٬٢٨٢ | ٤٤٬٨٣٢ | ٢٩٬٠٨١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٦ | ١٫٠٤ | ٠٫٥٩ | ٤٦٫٧٤ | ٧٣٫٩٧ | ٤١٫٨٥ | ١٨٥٫١٣ | ٥٨٫٤٠ | ١٦٨٫٤٩ | ٢٩٫٢٥ | ٢٣٫٧٥ | ٥٢٫٧٥ | ٧٫٧٦ | ١٠٫٠٠ | ٢٫٤٢ | ٣٧٫٥١ | ٠٫٦٧ | ٨٫٦٠ | ٣٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٤٫٠٥ | ٣٤٠٫٢٥ | ٥٠٠٫٧٥ | ٩٦٧٫٩٢ | ١٦٧٫١٠ | ٧١٫٦٨ | ٨٩٫٩٤ | ٤٣٫٤٤ | ٥٣٫٨٤ | ٤٦٥٫٤٠ | ٤٥٨٫٨٠ | ١٬٠٧٥٫٤٠ | ٣٬٥٩٠٫٨٥ | ٦٢٬١٠٢٫٠٩ | ٩٬٦٦٠٫٧٧ | ١٬٢٩٢٫١٢ | ٢٧٬٠٣٢٫٧٣ | ١٬١١٦٫٨٣ | ١٬١٩٨٫٤٨ | ٢٣٧٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬١١٨ | ٧٬٩٢٦ | ٦٬٧٢٨ | ٣٬٤٣٠ | ٣٬٨٣٢ | ٩٬٦٩٤ | ١٢٬٤٧٥ | ١٤٬٨٨٦ | ١٣٬١٨٥ | ١٥٬٦٣٧ | ١٣٬٧٦٥ | ١٥٬٣٦٣ | ١٧٬٤٢٤ | ١٧٬٠٠٠ | ٢١٬٥٩٣ | ٢١٬٠٥٣ | ٢٠٬٨٧٩ | ١٩٬٤٦٦ | ١٥٬١١٦ | ١٣٬٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٨٦ | ١٥٫١٢ | ٤٩٫٠٢ | ١١٫٧١ | ١٥٣٫٠٠ | ٢٨٫٦٨ | ١٩٫٣٣ | ١١٫٤٣ | ١٨٫٦٠ | ١١٫٩٧ | ١١٫٦١ | ١٣٫٤١ | ٢٫٤٣ | ٢٧٫٠١ | ٢٫٥٠ | ٠٫٨٣ | ٦٫٧٧ | ٢٢٫٣٥ | ١٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٦٢ | ٧٧٫١٥ | ٩٧٫٣٩ | ٩٦٫٥٥ | ٣٤٫٩٦ | ١٤٥٫٧٩ | ٤٠٤٫٨٢ | ٨١٫٨٤ | ٥٦٫٧١ | ٢١٦٫٥٤ | ١٤٥٫٣٩ | ٣٠٧٫٣٥ | ٧٦٢٫٠١ | ١٣٬٩٤٠٫٠٠ | ٣٬٠٦٠٫٤٦ | ٤٠٩٫٠١ | ١٣٬٥٨٠٫٦٠ | ٥٢٦٫٦٣ | ٤٠٤٫٠٩ | ١١٠٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٬٢٥٧ | ١٥٬٤٠٨ | ٣٣٬٥٣٧ | ٣٣٬٨٦٤ | ٤٬٤٤٢ | ٣٬٨٧٧ | ١٠٬٥٣٧ | ١٤٬٣٥٥ | ٢٣٬٥٢٤ | ٢٥٬٠٣٧ | ٣٨٬٦٥١ | ٣١٬٧٤٧ | ٦٢٬٠٨٠ | ٥٨٬٧٣٦ | ٤٧٬٠٩٤ | ٥١٬٥٢٦ | ٢٠٬٥٨٦ | ١٨٬٩٠٨ | ٢٥٬٦٧٦ | ٣٬١٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٩ | ١١٧٫٦٦ | ٠٫٩٧ | ٨٦٫٨٨ | ١٢٫٧٣ | ٣٧١٫٧٩ | ٢٣٦٫٢٣ | ٦٣٫٨٧ | ٦٫٤٣ | ٥٤٫٣٨ | ١٧٫٨٦ | ٩٥٫٥٤ | ٥٫٣٩ | ١٩٫٨٢ | ٩٫٤١ | ٦٠٫٠٥ | ٨٫١٥ | ٣٥٫٧٩ | ٨٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٨٫٢٢ | ١٤٩٫٩٨ | ٤٨٥٫٤٨ | ٩٥٣٫٢٣ | ٤٠٫٥٣ | ٥٨٫٣٠ | ٣٤١٫٩٤ | ٧٨٫٩١ | ١٠١٫١٨ | ٣٤٦٫٧١ | ٤٠٨٫٢٤ | ٦٣٥٫١٢ | ٢٬٧١٤٫٩٢ | ٤٨٬١٦٢٫٨٦ | ٦٬٦٧٤٫٨٨ | ١٬٠٠١٫٠٢ | ١٣٬٣٩٠٫١٢ | ٥١١٫٥٤ | ٦٨٦٫٣٩ | ٢٥٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٤٬٦٠٤ | ١٠٬٢٧٣ | ٦٬٩٠٨ | ٣٬٥٥٣ | ١٠٬٩٦٠ | ٦٬٦٥٠ | ٣٬٠٨٢ | ١٨٬١٩٠ | ٢٣٬٢٤٩ | ٧٬٢٢١ | ٩٬٤٦٨ | ٤٬٩٩٩ | ٢٬٢٨٧ | ١٢٢ | ٧٠٦ | ٥٬١٤٧ | ١٥٤ | ٣٬٦٩٦ | ٣٬٧٤١ | ١٢٬٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫١٢ | ١٦٧٫٢٤ | ٤٨٫٥٧ | ٤٠٨٫٥١ | ١٦٠٫٦٧ | ١٤٦٫٣٤ | ٦٩٠٫٣٠ | ٢٧٫٨١ | ٦٨٫٩٤ | ٣١٫١١ | ١٥٢٫٨٠ | ٥٤٫٢٥ | ٩٤٫٦٧ | ٤٧٨٫٥٣ | ٨٢٩٫٥٦ | ١٠٢٫٩٩ | ٢٬٣٠٤٫٢٥ | ١٫٢٠ | ٢٢٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
