بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الفولكان الصناعية ش.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٬٤٠٣ | ٣١٬٠٦١ | ٤٨٬٦٥٥ | ٥٣٬٨٤٩ | ٥٣٬٣٣٣ | ٣٧٬٩٤٨ | ٢٩٬٣٨٧ | ٢٣٬٥٠٤ | ٢٤٬٥٨٨ | ٣٩٬٤٥٢ | ٤٣٬٢٦٦ | ٥٠٬١٥٨ | ٤٠٬١٦١ | ٣٦٬١٠١ | ٢٤٬٠٥٥ | ١٢٬١٩٧ | ١٣٬٩٦٥ | ١٥٬٦١٨ | ١٣٬٩٢٢ | ١٦٬٢١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٥ | ٥٦٫٦٤ | ١٠٫٦٧ | ٠٫٩٦ | ٢٨٫٨٥ | ٢٢٫٥٦ | ٢٠٫٠٢ | ٤٫٦١ | ٦٠٫٤٥ | ٩٫٦٧ | ١٥٫٩٣ | ١٩٫٩٣ | ١٠٫١١ | ٣٣٫٣٧ | ٤٩٫٢٩ | ١٤٫٤٩ | ١١٫٨٤ | ١٠٫٨٦ | ١٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٨٩ | ٥٩٫٣٤ | ١٤٣٫٦٥ | ١٦٩٫٩٣ | ٢٦٦٫٣٠ | ٣٤٦٫٧٣ | ٤٢٫٧٦ | ٣٢٫٨٧ | ٣٩٫٠٥ | ٨٣٫٥١ | ٩٠٣٫٤٧ | ٣٠٨٫٠٢ | ٢٨٥٫٦٩ | ٢٧٧٫٥٢ | ١٬٩٩٤٫٧٦ | ١٦٠٫٣٢ | ٢٠٢٫٧١ | ٥٦٤٫٥٦ | ٨٥٤٫٠٥ | ٥٤٢٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٬٩٠٧ | ١٢٬٥٥٢ | ٣٬٧٧٠ | ٢٬٧٦٧ | ٧٬٩٤٢ | ٢٣٬٢٤٥ | ٧٤٬٠٦٤ | ٧٧٬٨٤٤ | ٧٥٬٥٥٩ | ٧٥٬٦٩٤ | ٣٠٬٧٣٩ | ٢١٬٣٧٢ | ١٥٬٨٨٤ | ١٢٬٧٠٥ | ١٥٬٢٨٠ | ١٤٬٩٣٤ | ١٤٬١٩٨ | ١١٬٤١١ | ٥٬٢٦٤ | ٢٬٨٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠٣ | ٦٩٫٩٦ | ٢٦٫٦٣ | ١٨٧٫٠٨ | ١٩٢٫٦٧ | ٢١٨٫٦٣ | ٥٫١٠ | ٢٫٩٤ | ٠٫١٨ | ٥٩٫٣٩ | ٣٠٫٤٧ | ٢٥٫٦٨ | ٢٠٫٠١ | ٢٠٫٢٧ | ٢٫٢٧ | ٤٫٩٣ | ١٩٫٦٢ | ٥٣٫٨٧ | ٤٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٩٤ | ٢٣٫٩٨ | ١١٫١٣ | ٨٫٧٣ | ٣٩٫٦٦ | ٢١٢٫٣٩ | ١٠٧٫٧٧ | ١٠٨٫٨٦ | ١٢٠٫٠٠ | ١٦٠٫٢٤ | ٦٤١٫٨٩ | ١٣١٫٢٤ | ١١٢٫٩٩ | ٩٧٫٦٧ | ١٬٢٦٧٫١١ | ١٩٦٫٢٩ | ٢٠٦٫٠٩ | ٤١٢٫٥٠ | ٣٢٢٫٩٣ | ٩٦٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٬١٥٥ | ٣٤٬٠٢٩ | ١٠٬٥٧٠ | ١٨٬٩٩٢ | ٢٥٬٠٩٨ | ٢٥٬٥٨٧ | ٢٣٬٨٢٩ | ١٧٬٢٠٧ | ١١٬٩٩٦ | ١١٬٠١٣ | ٧٬٧٢٥ | ١٠٬٨٩٣ | ١٠٬٢٣١ | ١٠٬٧٣٨ | ١٠٬٥٩٨ | ٦٬٨٥٩ | ٧٬٠٤٦ | ٧٬٠٠٩ | ٧٬٠٥٩ | ١٠٬٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٧ | ١٣١٫٠٦ | ٧٩٫٦٨ | ٣٢٫١٥ | ١٫٩٥ | ٦٫٨٧ | ٢٧٫٧٩ | ٣٠٫٢٨ | ٨٫١٩ | ٢٩٫٨٦ | ٤١٫٠١ | ٦٫٠٨ | ٤٫٩٦ | ١٫٣١ | ٣٥٫٢٨ | ٢٫٧٣ | ٠٫٥٣ | ٠٫٧٢ | ٤٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٢٤ | ٦٥٫٠١ | ٣١٫٢١ | ٥٩٫٩٣ | ١٢٥٫٣٢ | ٢٣٣٫٧٩ | ٣٤٫٦٧ | ٢٤٫٠٦ | ١٩٫٠٥ | ٢٣٫٣١ | ١٦١٫٣٠ | ٦٦٫٨٩ | ٧٢٫٧٨ | ٨٢٫٥٥ | ٨٧٨٫٨٣ | ٩٠٫١٦ | ١٠٢٫٢٨ | ٢٥٣٫٣٥ | ٤٣٣٫٠٣ | ٣٤٦٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٤١٬٥٧٤ | ٥٢٬٣٤٤ | ٣٣٬٨٧٠ | ٣١٬٦٩٠ | ٢٠٬٠٢٧ | ١٠٬٩٤٤ | ٦٨٬٧٢٦ | ٧١٬٥١١ | ٦٢٬٩٦٥ | ٤٧٬٢٣٩ | ٤٬٧٨٩ | ١٦٬٢٨٤ | ١٤٬٠٥٨ | ١٣٬٠٠٨ | ١٬٢٠٦ | ٧٬٦٠٨ | ٦٬٨٨٩ | ٢٬٧٦٦ | ١٬٦٣٠ | ٢٬٩٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩١ | ٣٥٫٢٩ | ٦٫٤٤ | ٣٦٫٨٠ | ١٥٤٫٦٥ | ٥٢٧٫٩٦ | ٤٫٠٥ | ١١٫٩٥ | ٢٤٫٩٨ | ١١٠٫١٤ | ٢٤٠٫٠٤ | ١٣٫٦٧ | ٧٫٤٦ | ١٠٩٫٢٧ | ٥٣٠٫٨٩ | ٩٫٤٥ | ٥٩٫٨٤ | ١٥٨٫٩٣ | ٨٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
