بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فولكان للتعدين SAA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٤ | ١٧١ | ١٩١ | ٢٨٠ | ٢٩٦ | ٣٦٦ | ٣٨٣ | ٤١٤ | ٣٢٢ | ٣٣٦ | ٣١٨ | ٢٦٧ | ٣١١ | ٢٤٨ | ٢٥١ | ٢٢٨ | ٢٤٠ | ٢٩٨ | ٣٢٧ | ٣٤٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٧ | ١١٫٩٢ | ٤٦٫٧٢ | ٥٫٦٤ | ٢٣٫٥٢ | ٤٫٦٦ | ٨٫٠٢ | ٢٢٫٢٦ | ٤٫٤٢ | ٥٫٤٤ | ١٦٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٢٠٫١٩ | ١٫١٠ | ٩٫١٨ | ٥٫٤٥ | ٢٤٫١١ | ٩٫٦١ | ٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫١٠ | ٢١١٫٣٤ | ٢٩٥٫٥٠ | ٢٧٤٫٨٤ | ٣٧٥٫٨٧ | ٣١٤٫٠٤ | ٣٦٤٫٦٢ | ٢٨٬٥٩٤٫١٣ | ٤٥٣٫٨٥ | ٢١٣٫١٤ | ٢٠٠٫١٦ | ٢٥١٫٥٧ | ٦٠٧٫٢٧ | ٢٬٠٧٧٫٢٠ | ٥٬٠٩٨٫٩٢ | ١٬٢٨٠٫٤٣ | ٥١٧٫٢٣ | ٣١٦٫٨٧ | ٣٥٧٫٥٠ | ٤٣٧٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ١١٧ | ٩٨ | ١١٨ | ١٤٨ | ١٧٤ | ١٧٨ | ١٩٨ | ٢١٠ | ٢٩٠ | ٢٨٩ | ٢٩٦ | ٢٦١ | ١٨٠ | ١٩٦ | ١١٨ | ١٢٦ | ١٤٨ | ١٤٧ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٤ | ١٦٫٧٥ | ٢٠٫٧٥ | ٢٥٫٠٩ | ١٧٫٧٤ | ٢٫٣٩ | ١١٫٤٣ | ٥٫٩٣ | ٣٧٫٨١ | ٠٫١٢ | ٢٫٣٩ | ١١٫٨٩ | ٣١٫٠٣ | ٨٫٩٨ | ٣٩٫٧٢ | ٦٫٤٧ | ١٧٫٥٢ | ٠٫٤٤ | ٣٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٥٥ | ١٤٥٫٢٨ | ١٥١٫١٠ | ١١٥٫٦٦ | ١٨٧٫٣١ | ١٤٩٫١٦ | ١٦٩٫٤٣ | ١٣٬٧٠٦٫٢٩ | ٢٩٦٫٤٢ | ١٨٣٫٧٣ | ١٨٢٫٢٤ | ٢٧٩٫٢٢ | ٥٠٩٫٠٧ | ١٬٥٠٤٫٦٨ | ٣٬٩٨١٫٤٠ | ٦٦٣٫٦١ | ٢٧٠٫٦٦ | ١٥٧٫٠٠ | ١٦٠٫٩٠ | ٢٥٥٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٢٥ | ٢٩ | ٦٨ | ٨١ | ٧٦ | ١٠٠ | ٢١٧ | ١٨٢ | ٢٠٤ | ١٨٧ | ٧٧ | ١٠٢ | ٨٠ | ٦٠ | ٩٣ | ٧١ | ٥٦ | ٨٨ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٤ | ٢١٦٫٩٢ | ١٣٣٫٦٧ | ١٨٫٢٤ | ٦٫٥٢ | ٣٢٫٢٧ | ١١٦٫٨٧ | ١٥٫٨٧ | ١١٫٧٨ | ٨٫٢٥ | ٥٩٫٠١ | ٣٢٫٤٢ | ٢٠٫٨٣ | ٢٥٫٤٤ | ٥٤٫٣٥ | ٢٣٫٥٨ | ٢٠٫٢٧ | ٥٦٫٧٦ | ٢٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫١٠ | ٣٠٫٩٨ | ٤٥٫٢٥ | ٦٧٫٠٣ | ١٠٢٫٦١ | ٦٤٫٨٨ | ٩٥٫١٩ | ١٤٬٩٨٧٫٨٤ | ٢٥٧٫٤٣ | ١٢٩٫٤١ | ١١٧٫٩٢ | ٧٢٫٣٤ | ١٩٨٫٢٠ | ٦٧٢٫٥٢ | ١٬٢١٧٫٥٢ | ٥١٩٫٦٢ | ١٥٢٫١٢ | ٥٩٫٨٧ | ٩٦٫٦٠ | ٨١٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٨١ | ٦٥ | ١٠٢ | ٧٩ | ١١٧ | ١٠٥ | ١ | ٧١ | ١٥٨ | ١٥٩ | ١٠٦ | ٥١ | ١٢ | ٥ | ١٨ | ٤٦ | ٩٤ | ٩٢ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٧ | ١٩٫٩٦ | ٥٧٫٧٥ | ٢٢٫٧٥ | ٤٧٫٨٤ | ٩٫٨٦ | ١٠١٫٣٨ | ٤٬٧٩٨٫٠٠ | ١٢٢٫٣٥ | ٠٫٦٩ | ٣٣٫١٨ | ٥١٫٦٧ | ٧٦٫٦٧ | ٥٨٫٨١ | ٤٦١٫٦٤ | ١٦١٫٠٤ | ١٠٢٫٥٩ | ٢٫٨٥ | ١٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
