بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أبخرة أمريكا الجنوبية SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٧ | ١١ | ١٦ | ١٤ | ١٩ | ٢٠ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٠ | ٣٥ | ٥٣٩ | ٦٩٦ | ٧٠٩ | ٩٧١ | ٥٦١ | ٤٠٦ | ٣٩٤ | ١٢٩ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٢٢ | ٥٦٫٩٩ | ٤١٫٩١ | ١١٫٦٧ | ٣٢٫٨٢ | ٦٫٦٦ | ٤٥٫٤٣ | ٦٫٨٠ | ٦٫١٧ | ١٧٫٧٣ | ١٬٤٤٨٫٩٧ | ٢٩٫١٢ | ١٫٨٢ | ٣٦٫٩٢ | ٤٢٫١٧ | ٢٧٫٦٤ | ٣٫١١ | ٦٧٫١٤ | ٢٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٩ | ٢٥٫٩٥ | ١٨٫١٥ | ١٩٫٥٨ | ٣٫٩٩ | ٣٢٫٨١ | ٣٦٫٠٣ | ٣٢٫٠٣ | ٤١٫٩٦ | ٤٠٫٢٣ | ٥٢٫٣٣ | ٣٬٧٣٣٫٥٥ | ٢٤٤٫٢١ | ٣٩١٫٤٧ | ١١٠٫٤٣ | ٢٬٢٤١٫٣٣ | ١٣٤٫٤٤ | ٢٠٢٫٨٤ | ١٤٫٦٤ | ٣١٨٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦١ | ٢٦١ | ٦٨ | ٢١٩ | ٢١٩ | ٢١٩ | ٢٢٢ | ١٬٤٦٨ | ١٬٤٦٨ | ١٬٤٦٩ | ١٬٤٦٧ | ٢٬٧٠٤ | ٣٬٢٤٣ | ٣٬٢٤٨ | ٤٬٢٠٤ | ١٬٨٩٦ | ١٬٣٥٧ | ١٬٣٥٣ | ٣٩٧ | ٥٠٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٢ | ١٢٥٫٩٢ | ٢٢٣٫٣٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣ | ١٫٢٥ | ٥٦٢٫٠٤ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٣ | ٨٤٫٣٥ | ١٩٫٩٦ | ٠٫١٥ | ٢٩٫٤٢ | ٥٤٫٩٠ | ٢٨٫٤٢ | ٠٫٣٤ | ٧٠٫٦٥ | ٢٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٧٠ | ٩٣١٫٧٠ | ١٠٧٫٦٣ | ٢٦٤٫٤٥ | ٦١٫٠٢ | ٣٧٧٫٦٧ | ٣٩٣٫٦٩ | ١٬٥٩٣٫٠٢ | ١٬٩٥٤٫٠٩ | ١٬٩٩٧٫٨٣ | ٢٬٢٠٤٫٣٣ | ١٨٬٧١٨٫٩٦ | ١٬١٣٧٫٥٠ | ١٬٧٩٣٫٥٥ | ٤٧٨٫٢٠ | ٧٬٥٦٩٫٨١ | ٤٤٩٫١٦ | ٦٩٧٫١٠ | ٤٤٫٩٢ | ٩٩٥٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢٦ | ٢٩٨ | ٨ | ٢٨٥ | ٥٦٣ | ٢٦٠ | ٢٦٠ | ١٬٣١٧ | ١٬٣٣١ | ١٬٣٣٤ | ١٬٣٣٤ | ٢٬١٦٠ | ٢٬٢٤٠ | ٢٬٣٣٦ | ٢٬٣٣٠ | ١٬٣٥٩ | ١٬٢٥٨ | ١٬١٥٤ | ١٬١٥٤ | ٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٩ | ٩٧٫٣٧ | ٣٬٧٣٦٫٦٨ | ٩٧٫٧٦ | ٥٣٫٧٦ | ٠٫٠٦ | ٤٠٦٫٠٢ | ١٫٠٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٦١٫٨٨ | ٣٫٧٢ | ٤٫٢٧ | ٠٫٢٢ | ٤١٫٦٨ | ٧٫٤٥ | ٨٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٦٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٤٠ | ١٬٠٦٢٫٦٥ | ١٢٫٤٤ | ٣٤٣٫٨٨ | ١٥٦٫٩٢ | ٤٤٩٫٢٧ | ٤٦٢٫٢٧ | ١٬٤٢٩٫٧١ | ١٬٧٧٢٫١٥ | ١٬٨١٤٫٧١ | ٢٬٠٠٥٫٠٠ | ١٤٬٩٥١٫٠٨ | ٧٨٥٫٥٦ | ١٬٢٨٩٫٦٢ | ٢٦٥٫١٠ | ٥٬٤٢٦٫٢١ | ٤١٦٫٢٧ | ٥٩٤٫٩٨ | ١٣٠٫٦٤ | ٧٨٠٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٣٧٠ | ٢٨ | ٦٣ | ٨٣ | ٣٥٩ | ٥٨ | ٥٦ | ٩٢ | ٧٥ | ٧٤ | ٦٧ | ١٤ | ٢٨٥ | ١٨١ | ٨٧٩ | ٢٥ | ٣٠٢ | ١٩٤ | ٨٨٤ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٤١ | ١٢٤٫٣٨ | ٢٣١٫٦٠ | ٣٣٣٫٣٩ | ٨٣٫٨٥ | ٢٫٨٧ | ٢٦٣٫٦١ | ١٨٫٤٧ | ٢٫١٥ | ٩٫٤٩ | ١٢١٫٧١ | ٢٬٠٧٤٫٠٩ | ٣٦٫٤٨ | ٣٨٥٫٤٠ | ١٠٢٫٨٥ | ١٬١٠٦٫٣٧ | ٣٥٫٧٨ | ٣٥٥٫٤٣ | ٩٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
