بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تسلا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٣٤٩ | ٥٬٩٤٣ | ٨٬٠٢٤ | ٩٬١٨٤ | ٩٬٩٣١ | ١١٬٤٩٧ | ١٣٬٨٥١ | ١٤٬٠٧٨ | ١٦٬٠٣١ | ١٤٬٧٢٤ | ١٣٬٢٤٢ | ١٣٬٩٥٦ | ١٢٬١٦٤ | ١٣٬٢٥٦ | ١٠٬٩٨٥ | ١١٬٥٣٢ | ١٤٬٤٧٩ | ١٤٬٩٢٣ | ١٦٬٨٣٧ | ١٥٬٧٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٥ | ٣٥٫٠٢ | ١٤٫٤٦ | ٨٫١٣ | ١٥٫٧٧ | ٢٠٫٤٧ | ١٫٦٤ | ١٣٫٨٧ | ٨٫١٥ | ١٠٫٠٧ | ٥٫٣٩ | ١٢٫٨٤ | ٨٫٩٨ | ١٧٫١٣ | ٤٫٩٨ | ٢٥٫٥٥ | ٣٫٠٧ | ١٢٫٨٣ | ٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٣٩ | ٤٥٫٣٠ | ٨٧٫٤٥ | ١١٨٫٩٨ | ٥٨٧٫٢٩ | ٦٥٤٫٣٥ | ٤٬٣٦٩٫٤٠ | ٦٨٢٫٧٤ | ٤٦٣٫٩٩ | ١٬٢٠٦٫٨٩ | ١٬٠٤٢٫٦٨ | ٤٦٣٫٩٦ | ٣٤١٫٧٨ | ٥٬٠٠٢٫٢٦ | ٢٥٥٫١١ | ٢٬١٩٦٫٥٧ | ٦٠٧٫٣٤ | ٩٬٨١٧٫٧٦ | ٣٥١٫٨٠ | ١٬١٤١٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٨٨ | ٣٬١٣٢ | ٥٬٢٣٤ | ٦٬١٨٣ | ٦٬٩٩٩ | ٧٬٨٦٨ | ٧٬٤٥٣ | ٦٬٨٢٢ | ٧٬٧٥٨ | ١١٬٩٧٣ | ١٢٬٢٩٠ | ١٤٬٩٤٠ | ١٦٬٩١١ | ١٥٬٥٨٤ | ١٨٬١٨٤ | ١٧٬٨٧٥ | ١٥٬٩٨٨ | ١٨٬٧٨٧ | ١٥٬٣٥٤ | ١٥٬٠٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٨ | ٦٧٫١١ | ١٨٫١٣ | ١٣٫٢٠ | ١٢٫٤٢ | ٥٫٢٧ | ٨٫٤٧ | ١٣٫٧٢ | ٥٤٫٣٣ | ٢٫٦٥ | ٢١٫٥٦ | ١٣٫١٩ | ٧٫٨٥ | ١٦٫٦٨ | ١٫٧٠ | ١٠٫٥٦ | ١٧٫٥١ | ١٨٫٢٧ | ١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫١١ | ٢٣٫٨٨ | ٥٧٫٠٤ | ٨٠٫١٠ | ٤١٣٫٩٠ | ٤٤٧٫٨١ | ٢٬٣٥١٫١٠ | ٣٣٠٫٨٤ | ٢٢٤٫٥٤ | ٩٨١٫٣٩ | ٩٦٧٫٧٢ | ٤٩٦٫٦٨ | ٤٧٥٫١٦ | ٥٬٨٨٠٫٧٥ | ٤٢٢٫٢٩ | ٣٬٤٠٤٫٧٦ | ٦٧٠٫٦٤ | ١٢٬٣٥٩٫٨٧ | ٣٢٠٫٨١ | ١٬٠٩١٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٢٠٢ | ٩٬٩٧٣ | ٦٬٢٤٩ | ٤٬٥٧٧ | ١٬٢٥٤ | ٥٬٢٠٣ | ٦٬١٠١ | ٤٬٩٥٨ | ٤٬٢٨٩ | ٣٬٥٢٧ | ١٬٨٤٦ | ١٬٧٦٨ | ١٬٢٠٧ | ٢٬٥٨٩ | ٣٬٠١٨ | ٥٬٨٨٦ | ٣٬٧٥٥ | ٣٬٨٥٣ | ٣٬٣٢٥ | ٥٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٨ | ٣٧٫٣٤ | ٢٦٫٧٦ | ١٢٧٫٤٠ | ٣١٤٫٩١ | ١٧٫٢٦ | ١٨٫٧٣ | ١٣٫٤٩ | ١٧٫٧٧ | ٤٧٫٦٦ | ٤٫٢٣ | ١٦٨٫٢٧ | ١١٤٫٥٠ | ١٦٫٥٧ | ٩٥٫٠٣ | ٣٦٫٢٠ | ٢٫٦١ | ١٣٫٧٠ | ٨٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٤٨ | ٧٦٫٠٣ | ٦٨٫١٠ | ٥٩٫٣٠ | ٧٤٫١٦ | ٢٩٦٫١٣ | ١٬٩٢٤٫٦١ | ٢٤٠٫٤٥ | ١٢٤٫١٤ | ٢٨٩٫١٠ | ١٤٥٫٣٥ | ٥٨٫٧٨ | ٣٣٫٩١ | ٩٧٦٫٩٨ | ٧٠٫٠٩ | ١٬١٢١٫١٤ | ١٥٧٫٥١ | ٢٬٥٣٤٫٨٧ | ٦٩٫٤٧ | ٤٠٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٩٬١٧٧ | ١٣٬١١٨ | ٩٬١٧٦ | ٧٬٧١٩ | ١٬٦٩١ | ١٬٧٥٧ | ٣١٧ | ٢٬٠٦٢ | ٣٬٤٥٥ | ١٬٢٢٠ | ١٬٢٧٠ | ٣٬٠٠٨ | ٣٬٥٥٩ | ٢٦٥ | ٤٬٣٠٦ | ٥٢٥ | ٢٬٣٨٤ | ١٥٢ | ٤٬٧٨٦ | ١٬٣٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩٤ | ٣٠٫٠٥ | ١٥٫٨٨ | ٧٨٫٠٩ | ٢٠٣٫٩٠ | ١١٨٫٠٤ | ٥٥٠٫٤٧ | ٦٧٫٥٦ | ١٣٥٫٣١ | ٤٫١٠ | ١٣٦٫٨٥ | ١٨٫٣٢ | ١٠٧٫٤٥ | ١٬٧٢٤٫٩١ | ٨٧٫٨١ | ٥٥٤٫١٠ | ١٠٦٫٣٨ | ٣٬٢٤٨٫٦٨ | ٧١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
