بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المسافرين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٠٣٠ | ٦٬٥١٩ | ٧٬٠٨١ | ٧٬٢٦٦ | ٧٬٤٨٣ | ٧٬٢٧٤ | ٧٬٣٥٠ | ٦٬٨٧٦ | ٦٬٨١٧ | ٦٬٤٦٥ | ٦٬٢١١ | ٦٬٣٨٥ | ٦٬٩٤٧ | ٧٬٧١١ | ٨٬١٥٧ | ٨٬٢٨٥ | ٩٬١١٤ | ٩٬٠٧٤ | ٨٬٩٧٦ | ٩٬٦٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫١١ | ٨٫٦٢ | ٢٫٦١ | ٢٫٩٩ | ٢٫٧٩ | ١٫٠٤ | ٦٫٤٥ | ٠٫٨٦ | ٥٫١٦ | ٣٫٩٣ | ٢٫٨٠ | ٨٫٨٠ | ١١٫٠٠ | ٥٫٧٨ | ١٫٥٧ | ١٠٫٠١ | ٠٫٤٤ | ١٫٠٨ | ٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٠٤٠٫٠٠ | ٢٬٨٧١٫٨١ | ٥٬٩٥٠٫٤٢ | ١١٬٠٠٩٫٠٩ | ٣٬١٨٤٫٢٦ | ١٨٬١٨٥٫٠٠ | ٨٬٢٥٨٫٤٣ | ٣٢٬٧٤٢٫٨٦ | ١٥٬١٤٨٫٨٩ | ١٧٬٠١٣٫١٦ | ٤١٬٤٠٦٫٦٧ | ٦٬٠٨٠٫٩٥ | ٣٬٨٥٩٫٤٤ | ٥٬١٧٥٫١٧ | ٨٬١٥٧٫٠٠ | ٦٬٦٨١٫٤٥ | ٥٬٠٩١٫٦٢ | ١٨٬٥١٨٫٣٧ | ١٥٬٧٤٧٫٣٧ | ١٣٬٧٦١٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٨٣٢ | ٤٬٨٩٢ | ٥٬٧٥٠ | ٥٬٨٦٣ | ٥٬٣٣٧ | ٥٬١٩٦ | ٥٬٠٧٩ | ٣٬٧٧٨ | ٣٬٨٢٨ | ٣٬٧٢٨ | ٣٬٥٢٦ | ٤٬٦٧٣ | ٥٬٧١١ | ٦٬٨٢١ | ٧٬٤٠٣ | ٦٬٦٨٩ | ٧٬٣٥٥ | ٧٬٢٦٤ | ٧٬٠٣٥ | ٧٬٦٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٤ | ١٧٫٥٤ | ١٫٩٧ | ٨٫٩٧ | ٢٫٦٤ | ٢٫٢٥ | ٢٥٫٦٢ | ١٫٣٢ | ٢٫٦١ | ٥٫٤٢ | ٣٢٫٥٣ | ٢٢٫٢١ | ١٩٫٤٤ | ٨٫٥٣ | ٩٫٦٤ | ٩٫٩٦ | ١٫٢٤ | ٣٫١٥ | ٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٤٤٢٫٦٧ | ٢٬١٥٥٫٠٧ | ٤٬٨٣١٫٩٣ | ٨٬٨٨٣٫٣٣ | ٢٬٢٧١٫٠٦ | ١٢٬٩٩٠٫٠٠ | ٥٬٧٠٦٫٧٤ | ١٧٬٩٩٠٫٤٨ | ٨٬٥٠٦٫٦٧ | ٩٬٨١٠٫٥٣ | ٢٣٬٥٠٦٫٦٧ | ٤٬٤٥٠٫٤٨ | ٣٬١٧٢٫٧٨ | ٤٬٥٧٧٫٨٥ | ٧٬٤٠٣٫٠٠ | ٥٬٣٩٤٫٣٥ | ٤٬١٠٨٫٩٤ | ١٤٬٨٢٤٫٤٩ | ١٢٬٣٤٢٫١١ | ١٠٬٨٦٨٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٣٢ | ١٬٤١٦ | ١٬٢٤٣ | ١٬٣٦٣ | ١٬٩٢٣ | ٢٬٠٣٧ | ٢٬١٧٣ | ٣٬٠٤٩ | ٢٬٩٨٩ | ٢٬٦٦٩ | ٢٬٦٤٩ | ١٬٨٢٣ | ١٬٤٣٦ | ١٬٠٥١ | ٨٥٧ | ١٬٤٦٧ | ١٬٥٩٨ | ١٬٧٤٧ | ١٬٨٨٣ | ٢٬١١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٩ | ١٢٫٢٢ | ٩٫٦٥ | ٤١٫٠٩ | ٥٫٩٣ | ٦٫٦٨ | ٤٠٫٣١ | ١٫٩٧ | ١٠٫٧١ | ٠٫٧٥ | ٣١٫١٨ | ٢١٫٢٣ | ٢٦٫٨١ | ١٨٫٤٦ | ٧١٫١٨ | ٨٫٩٣ | ٩٫٣٢ | ٧٫٧٨ | ١٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٠٩٫٣٣ | ٦٢٣٫٧٩ | ١٬٠٤٤٫٥٤ | ٢٬٠٦٥٫١٥ | ٨١٨٫٣٠ | ٥٬٠٩٢٫٥٠ | ٢٬٤٤١٫٥٧ | ١٤٬٥١٩٫٠٥ | ٦٬٦٤٢٫٢٢ | ٧٬٠٢٣٫٦٨ | ١٧٬٦٦٠٫٠٠ | ١٬٧٣٦٫١٩ | ٧٩٧٫٧٨ | ٧٠٥٫٣٧ | ٨٥٧٫٠٠ | ١٬١٨٣٫٠٦ | ٨٩٢٫٧٤ | ٣٬٥٦٥٫٣١ | ٣٬٣٠٣٫٥١ | ٣٬٠١٨٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٧٥ | ٢٢٧ | ١١٩ | ٦٦ | ٢٣٥ | ٤٠ | ٨٩ | ٢١ | ٤٥ | ٣٨ | ١٥ | ١٠٥ | ١٨٠ | ١٤٩ | ١٠٠ | ١٢٤ | ١٧٩ | ٤٩ | ٥٧ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٦٧ | ٤٧٫٥٨ | ٤٤٫٥٤ | ٢٥٦٫٠٦ | ٨٢٫٩٨ | ١٢٢٫٥٠ | ٧٦٫٤٠ | ٣١٤٫٢٩ | ١٨٤٫٤٤ | ٦٠٫٥٣ | ٨٠٠٫٠٠ | ٧١٫٤٣ | ١٧٫٢٢ | ٣٢٫٨٩ | ٢٢٤٫٠٠ | ٤٤٫٣٥ | ٧٢٫٦٣ | ١٦٫٣٣ | ٢٢٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
