بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الهدف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٠٠٢ | ١٠٬٥٢٥ | ١٠٬٣٨٠ | ٨٬٨٣١ | ٩٬٠٧٨ | ٨٬٦٢٥ | ٦٬٠٩٢ | ٥٬١٥٦ | ٣٬٥٨٠ | ٤٬٠١٨ | ٦٬٦٧٧ | ٧٬٤٦٣ | ٨٬٧٩٨ | ٨٬٦٢١ | ٨٬٤٥٧ | ٨٬٥٦٢ | ٧٬٣٦٧ | ٧٬٣٦٧ | ٦٬٥٤١ | ٦٬٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٣ | ١٫٣٨ | ١٤٫٩٢ | ٢٫٨٠ | ٤٫٩٩ | ٢٩٫٣٧ | ١٥٫٣٦ | ٣٠٫٥٧ | ١٢٫٢٣ | ٦٦٫١٨ | ١١٫٧٧ | ١٧٫٨٩ | ٢٫٠١ | ١٫٩٠ | ١٫٢٤ | ١٣٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ١١٫٢١ | ٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٩٧ | ١٧٧٫٣٧ | ٣١٩٫٣٨ | ١٠٬٥١٣٫١٠ | ٣٬٧٣٥٫٨٠ | ٣٣١٫٧٣ | ٩٠٫٨٧ | ٨٢٫٤٨ | ٧٤٫٦٠ | ١٠٩٫١٣ | ٣٬١٩٤٫٧٤ | ١٬٤٩٢٫٦٠ | ٩٢٠٫٢٩ | ٥٤٧٫٠٢ | ٣٧٠٫٤٣ | ٤٥٥٫٤٣ | ٤٨٣٫٧٢ | ٧٦٩٫٨٠ | ٩١٢٫٢٧ | ٧٥٦٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٦٩ | ٢٬٥٩١ | ٢٬٠١٢ | ٢٬١٦١ | ٢٬٦٩٦ | ٣٬١٥٤ | ٣٬٩٣٧ | ٤٬٧٠٠ | ٥٬٣٦٧ | ٥٬٥٠٤ | ٦٬١٥٨ | ٥٬٨٠٧ | ٥٬١١١ | ٤٬٧٦٠ | ٣٬٨٢٩ | ٣٬٢٤٤ | ٢٬٧٩٢ | ٢٬٨٦٠ | ٢٬٩٧٦ | ٣٬٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٦ | ٢٢٫٣٥ | ٧٫٤١ | ٢٤٫٧٦ | ١٦٫٩٩ | ٢٤٫٨٣ | ١٩٫٣٨ | ١٤٫١٩ | ٢٫٥٥ | ١١٫٨٨ | ٥٫٧٠ | ١١٫٩٩ | ٦٫٨٧ | ١٩٫٥٦ | ١٥٫٢٨ | ١٣٫٩٣ | ٢٫٤٤ | ٤٫٠٦ | ١٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫١٠ | ٤٣٫٦٦ | ٦١٫٩١ | ٢٬٥٧٢٫٦٢ | ١٬١٠٩٫٤٧ | ١٢١٫٣١ | ٥٨٫٧٣ | ٧٥٫١٩ | ١١١٫٨٤ | ١٤٩٫٤٨ | ٢٬٩٤٦٫٤١ | ١٬١٦١٫٤٠ | ٥٣٤٫٦٢ | ٣٠٢٫٠٣ | ١٦٧٫٧٢ | ١٧٢٫٥٥ | ١٨٣٫٣٢ | ٢٩٨٫٨٥ | ٤١٥٫٠٦ | ٤٠٣٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٠٦ | ٢٬٠٠٠ | ٥٬١١٨ | ٦٬٥٨٦ | ٦٬٦٢٥ | ٨٬٠٧١ | ٨٬٨٥٩ | ٦٬٧٠٧ | ٣٬٠١٢ | ٢٬١٩٦ | ٣١٠ | ١٬١٥٦ | ٢٬٧٣١ | ٢٬٢٨٥ | ٢٬٣٤٥ | ٣٬٤٣٨ | ٣٬٠٥٢ | ٣٬٥٥٠ | ٤٬٢٨٢ | ٢٬١٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٧ | ١٥٥٫٩٠ | ٢٨٫٦٨ | ٠٫٥٩ | ٢١٫٨٣ | ٩٫٧٦ | ٢٤٫٢٩ | ٥٥٫٠٩ | ٢٧٫٠٩ | ٨٥٫٨٨ | ٢٧٢٫٩٠ | ١٣٦٫٢٥ | ١٦٫٣٣ | ٢٫٦٣ | ٤٦٫٦١ | ١١٫٢٣ | ١٦٫٣٢ | ٢٠٫٦٢ | ٥٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٨٦ | ٣٣٫٧٠ | ١٥٧٫٤٨ | ٧٬٨٤٠٫٤٨ | ٢٬٧٢٦٫٣٤ | ٣١٠٫٤٢ | ١٣٢٫١٤ | ١٠٧٫٢٩ | ٦٢٫٧٦ | ٥٩٫٦٤ | ١٤٨٫٣٣ | ٢٣١٫٢٠ | ٢٨٥٫٦٧ | ١٤٤٫٩٩ | ١٠٢٫٧٢ | ١٨٢٫٨٧ | ٢٠٠٫٣٩ | ٣٧٠٫٩٥ | ٥٩٧٫٢١ | ٢٥٢٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٥٬٠٢٧ | ٥٬٩٣٤ | ٣٬٢٥٠ | ٨٤ | ٢٤٣ | ٢٬٦٠٠ | ٦٬٧٠٤ | ٦٬٢٥١ | ٤٬٧٩٩ | ٣٬٦٨٢ | ٢٠٩ | ٥٠٠ | ٩٥٦ | ١٬٥٧٦ | ٢٬٢٨٣ | ١٬٨٨٠ | ١٬٥٢٣ | ٩٥٧ | ٧١٧ | ٨٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٤ | ٤٥٫٢٣ | ٩٧٫٤٢ | ٣٨٩٫٢٩ | ٩٦٩٫٩٦ | ١٥٧٫٨٥ | ٦٫٧٦ | ٢٣٫٢٣ | ٢٣٫٢٨ | ١٠٥٫٦٨ | ١٣٩٫٢٣ | ٩١٫٢٠ | ٦٤٫٨٥ | ٤٤٫٨٦ | ١٧٫٦٥ | ١٨٫٩٩ | ٣٧٫١٦ | ١٧٤٫٩٢ | ٢١٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
