بيان التدفق النقدي (TTM)
سوسيداد ترانميسورا متروبوليتانا II إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٬٩٠٦ | ٦٠٬٢٨١ | ٣٧٬٨٥٣ | ٤٢٬٥٢٨ | ١٧٬٣٣٩ | ١٦٬١٣٤ | ٩٥٬٢٩٦ | ٧٠٬٤١٨ | ٩٨٬٣٩٨ | ٨٥٬١٣٧ | ٧٧٬٨٨٠ | ٨٨٬٧٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٩٤ | ٣٧٫٢١ | ١٢٫٣٥ | ٥٩٫٢٣ | ٦٫٩٥ | ٤٩٠٫٦٦ | ٢٦٫١١ | ٣٩٫٧٤ | ١٣٫٤٨ | ٨٫٥٢ | ١٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٧١٫٢٥ | ٤٨٬٨٣١٫١٠ | ٣٠٬٢٥٢٫٧٤ | ٧٤٬٢٤٣٫٢٠ | ٦٩٠٫٩٧ | ١٠١٫٩٣ | ١٤٣٫٢٩ | ١٣٣٫٦٢ | ٣٢٦٫٥٢ | ٥٣٧٫٣٧ | ٢٥٤٫٢٨ | ٦٣٧٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٨٦١ | ٢٦٬٥٢٠ | ٢٤٬٣١٠ | ٣٢٬٧٠٦ | ٣١٬٥٢٨ | ٢٧٬٥٢٨ | ٤٢٬١٢٠ | ٤٣٬٠٩٣ | ٢٩٬٧٢١ | ٢٥٬٥٢١ | ٥٣٬١٢٢ | ٥٤٬٣٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٢٠ | ٨٫٣٣ | ٣٤٫٥٤ | ٣٫٦٠ | ١٢٫٦٩ | ٥٣٫٠١ | ٢٫٣١ | ٣١٫٠٣ | ١٤٫١٣ | ١٠٨٫١٥ | ٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٩٫٧٢ | ٢١٬٤٨٣٫٠١ | ١٩٬٤٢٩٫٢٧ | ٥٧٬٠٩٧٫١٠ | ١٬٢٥٦٫٤٠ | ١٧٣٫٩٢ | ٦٣٫٣٣ | ٨١٫٧٧ | ٩٨٫٦٢ | ١٦١٫٠٨ | ١٧٣٫٤٥ | ٣٩٠٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٬٠٥٠ | ٣٣٬٦٠٧ | ١٣٬٣٩٠ | ٩٬٧٣٢ | ١٦٬٧٦١ | ٢٧٬٣٤١ | ١٣٬٤٧٠ | ٢٥٬٥٨٢ | ٣٧٬٨٧٦ | ٤٤٬٠٤٢ | ٥٥٬٩١١ | ٤٧٬٩١١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٤ | ٦٠٫١٦ | ٢٧٫٣٢ | ٢٧٢٫٢٣ | ٦٣٫١٢ | ٥٠٫٧٤ | ٨٩٫٩٢ | ٢٤٨٫٠٦ | ١٦٫٢٨ | ٢٦٫٩٥ | ١٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٩١٫٥٣ | ٢٧٬٢٢٣٫٨٧ | ١٠٬٧٠١٫٠٧ | ١٦٬٩٨٩٫١٤ | ٦٦٧٫٩٤ | ١٧٢٫٧٤ | ٢٠٫٢٥ | ٤٨٫٥٤ | ١٢٥٫٦٩ | ٢٧٧٫٩٨ | ١٨٢٫٥٥ | ٣٤٤٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٠٥ | ١٢٣ | ١٢٥ | ٥٧ | ٢٬٥٠٩ | ١٥٬٨٢٨ | ٦٦٬٥٠٤ | ٥٢٬٧٠٢ | ٣٠٬١٣٦ | ١٥٬٨٤٣ | ٣٠٬٦٢٧ | ١٣٬٩١٦ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٢٨ | ١٫٣٦ | ٥٤٫٢٢ | ٤٬٢٨٠٫٧٦ | ٥٣٠٫٧٤ | ٣٢٠٫١٧ | ٢٠٫٧٥ | ٤٢٫٨٢ | ٤٧٫٤٣ | ٢٩٣٫٣١ | ٥٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
