بيان التدفق النقدي (TTM)
نادي فالبارايسو الرياضي SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٧٠ | ٣٩٠ | ٧٩ | ١٬٧٨٢ | ٢٬٨٦٠ | ٢٬٣٣٨ | ٢٬٥٢٢ | ٢٬٩٢٨ | ٢٬٨٧٧ | ٢٬٣٤٢ | ١٬٨٧٠ | ١٬٠٢٣ | ٥٥٧ | ٢٧٢ | ٥٣٣ | ٢٣٩ | ٦٢٤ | ٥٣٢ | ٧٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٧٣ | ١٢٠٫١٩ | ٢٬٣٦٢٫٥١ | ٦٠٫٥١ | ١٨٫٢٣ | ٧٫٨٤ | ١٦٫٠٨ | ١٫٧٣ | ١٨٫٥٨ | ٢٠٫١٨ | ٤٥٫٢٨ | ٤٥٫٥٩ | ٥١٫١٠ | ٩٥٫٧٠ | ٥٥٫١٩ | ١٦١٫٢٩ | ١٤٫٦٧ | ٣٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٠٤ | ٣٤٤٫٨٠ | ٧٢٫٦٤ | ٤٣٨٫٩٥ | ٣٩٠٫١٦ | ١٬٩٥٤٫٤٦ | ٣٬٣٠٢٫٣٤ | ١٬٨٠٣٫٣٥ | ١٬٩٩١٫٩٤ | ٧٨٥٫٨٢ | ٩٣٦٫٠٠ | ٤٬١٤٤٫٤٢ | ١٨٢٫٢٦ | ٦٣٦٫١٤ | ٨٢٦٫٥٩ | ٩٤٫٠٢ | ١٥٢٫٣٥ | ٥٣٨٫٠٣ | ٣٢٦٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ٢٦ | ١٤٤ | ١٬١٩٤ | ١٬٩٣٣ | ١٬٩٤٦ | ٢٬١٣٦ | ١٬٨٤٨ | ١٬٤٦٤ | ٦١٢ | ٦ | ١١٣ | ٢٢١ | ١٢٥ | ١٣١ | ١٧٣ | ٤٧٥ | ١٥٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٩ | ٦٥٢٫٥٠ | ٩٣٢٫١٥ | ٦١٫٨٣ | ٠٫٦٧ | ٩٫٧٦ | ١٣٫٤٥ | ٢٠٫٨٠ | ٥٨٫٢١ | ٩٩٫٠٩ | ٢٬١٢٢٫٦٥ | ٩٥٫٣٧ | ٤٣٫٥٤ | ٢٠٥٫٢٣ | ٢٣١٫٦٠ | ١٧٥٫٠٣ | ٦٦٫٥٨ | ٩٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٣٨ | ٢٢٫٩٦ | ١٣٢٫٤٠ | ٢٩٤٫٢٦ | ٢٦٣٫٦٩ | ١٬٦٢٦٫٢٦ | ٢٬٧٩٦٫٦٣ | ١٬١٣٨٫٥٨ | ١٬٠١٣٫٦٣ | ٢٠٥٫٢٣ | ٢٫٨٠ | ٤٥٨٫٣٣ | ٧٢٫٣٧ | ٢٩١٫٦٥ | ٢٠٣٫٧٧ | ٦٨٫٠٧ | ١١٦٫١١ | ١٦٠٫٦٠ | ٣٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٢ | ٢٥١ | ١٧٣ | ١٨١ | ١٩٤ | ٢٧٣ | ٣١٠ | ١٬٢٤٢ | ١٬٢٦٨ | ٢٬٠٢٩ | ٢٬٠٦٤ | ١٬١١٢ | ١٬٠٨٣ | ٣٥٤ | ٣٣٧ | ٦٦٥ | ٦٩٠ | ٥٩٢ | ٥٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٨ | ٣١٫٠٠ | ٤٫٧٦ | ٦٫٩٤ | ٤٠٫٧٣ | ١٣٫٤٧ | ٣٠٠٫٧١ | ٢٫١٧ | ٥٩٫٩٣ | ١٫٧٣ | ٤٦٫١٤ | ٢٫٥٦ | ٦٧٫٢٩ | ٤٫٨٨ | ٩٧٫٤٧ | ٣٫٦٤ | ١٤٫١٤ | ١٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٥٨ | ٢٢١٫٨٤ | ١٥٩٫٧٦ | ٤٤٫٧٠ | ٢٦٫٤٧ | ٢٢٨٫٢٠ | ٤٠٥٫٧١ | ٧٦٤٫٧٨ | ٨٧٨٫٣١ | ٦٨٠٫٥٩ | ١٬٠٣٣٫٢٠ | ٤٬٥٠٢٫٧٥ | ٣٥٤٫٦٤ | ٨٢٧٫٧٩ | ٥٢٢٫٨٢ | ٢٦٢٫٠٩ | ١٦٨٫٤٥ | ٥٩٨٫٦٣ | ٢٣٠٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٢٧ | ١١٣ | ١٠٨ | ٤٠٦ | ٧٣٣ | ١٢٠ | ٧٦ | ١٦٢ | ١٤٤ | ٢٩٨ | ٢٠٠ | ٢٥ | ٣٠٥ | ٤٣ | ٦٤ | ٢٥٤ | ٤٠٩ | ٩٩ | ٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٩٥ | ١٩٥٫٨١ | ٤٧٤٫٤٢ | ٨٠٫٥٨ | ٨٣٫٦٨ | ٣٦٫١٧ | ٣١٢٫٥٨ | ١٨٨٫٩٦ | ٣٠٦٫٤٠ | ٣٢٫٩٩ | ١١٢٫٣٦ | ١٬٣٣٧٫٢٣ | ١١٤٫٠١ | ٥٠٫٦١ | ٤٩٣٫٩٣ | ٢٦١٫٢٤ | ٧٥٫٨٤ | ١٢٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
