بيان التدفق النقدي (TTM)
Soprocal، Calerías e Industrias SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٥ | ٤٨٠ | ١٨٩ | ١٩٩ | ٣٢٢ | ٣٦٧ | ٢٣٠ | ٥١ | ١٧٤ | ١٦٨ | ٢٠٢ | ٢٤٨ | ١٠ | ٤٩ | ٩١ | ١٬١٥٧ | ٤٥٢ | ٦٣١ | ٧٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٢ | ٦٠٫٦٩ | ٥٫٢٩ | ٢٦٢٫١٩ | ١٣٫٧٤ | ٣٧٫٢٣ | ٧٧٫٨٠ | ٢٣٩٫٩٦ | ٣٫٠٩ | ٢٢٠٫٠٧ | ٢٢٢٫٦٨ | ٩٥٫٨٦ | ٣٧٥٫١٥ | ٢٨٦٫٩٨ | ١٬١٦٨٫٦٢ | ٦٠٫٩٧ | ٣٩٫٨٤ | ٢٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٤٠ | ١٠٩٫٧٣ | ٢٠٦٫٣٤ | ٥٩٩٫٥٠ | ٤٤٫٨٦ | ٤٦٫٥٩ | ٢٧٫٢٣ | ٥٫٤٨ | ١٤٫٢٢ | ١٥٫٣٣ | ٢٦٫٥٤ | ٢٤٫٣٠ | ١٫٣٥ | ٦٫٩٧ | ١١٫٨٩ | ٧٬٦٢٤٫٤٤ | ١٩٢٫٢٧ | ٥٤١٫٥٦ | ٢٬٠٩٥٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣ | ٤٣ | ٩٧ | ١٤١ | ٣٧١ | ٣٨٣ | ٥٦٦ | ٧٨٠ | ٩٢٢ | ٨١٨ | ٦٢٤ | ٣٠٩ | ١٧ | ١٦٨ | ١٨٨ | ٣٤٨ | ٤٠٦ | ٦١٩ | ٦٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٥٩ | ١٢٨٫٤٩ | ٤٤٫٥٣ | ١٦٤٫٠٧ | ٣٫٢٦ | ٤٧٫٦٥ | ٣٧٫٨١ | ١٨٫١٣ | ١١٫٢٤ | ٢٣٫٧٧ | ٥٠٫٥١ | ٩٤٫٣٧ | ٨٦٥٫٧٨ | ١١٫٧٣ | ٨٥٫٣٠ | ١٦٫٧٨ | ٥٢٫٥٩ | ٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٤٠ | ٩٫٧٣ | ١٠٦٫٣٤ | ٤٢٤٫١١ | ٥١٫٦٧ | ٤٨٫٧٢ | ٦٦٫٩٨ | ٨٣٫٦٥ | ٧٥٫٤٢ | ٧٤٫٥١ | ٨١٫٨٩ | ٣٠٫٢٥ | ٢٫٢٩ | ٢٣٫٩٨ | ٢٤٫٤٤ | ٢٬٢٨٩٫٩٨ | ١٧٢٫٧٩ | ٥٣١٫٠٩ | ١٬٧١٦٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٢٥ | ٣٧ | ٤٩ | ١٠١ | ١٢٧ | ١١٢ | ٦٣ | ٦١ | ٣٢٨ | ٤٨٣ | ٦٧١ | ٧٩٤ | ٢٨١ | ١٢٩ | ١٠٦ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٤٧٫٧٩ | ٣٢٫٣٤ | ١٠٧٫٣٧ | ٢٤٫٩٠ | ١١٫٩٤ | ١٥٦٫١٦ | ١٩٧٫٣٦ | ٤٣٨٫٨٠ | ٤٧٫١٨ | ٣٨٫٧٨ | ١٨٫٣٩ | ٦٤٫٦٧ | ٥٤٫١٠ | ١٧٫٥٦ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٣٩ | ٣٫٤٨ | ٤٫٦٩ | ٥٫٧٨ | ١٠٫٨٧ | ١٠٫٣٦ | ١٠٫١٦ | ٨٫٢٢ | ٥٫٩٨ | ٤٣٫٢٩ | ٦٩٫٠٦ | ٨٧٫٤٤ | ٥٬٢٣٤٫٤٦ | ١١٩٫٤٨ | ١١٠٫٤٧ | ٢٧٩٫٢٣ | |||
| التدفق النقدي | ٢٨٢ | ٤٣٨ | ٩٢ | ٣٣ | ٧١٩ | ٧٨٧ | ٨٤٥ | ٩٣٣ | ١٬٢٢٢ | ١٬٠٩٨ | ٧٦٢ | ١٬٠٢٠ | ٧٥٩ | ٧٠٠ | ٧٦٧ | ١٥ | ٢٣٥ | ١١٧ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٣٣ | ٧٩٫٠٩ | ٦٣٫٧٦ | ٢٬٢٦٧٫٦٥ | ٩٫٥١ | ٧٫٣٩ | ١٠٫٣٥ | ٣١٫٠٢ | ١٠٫١٦ | ٣٠٫٦٤ | ٣٣٫٩٦ | ٢٥٫٦٢ | ٧٫٧٤ | ٩٫٦٠ | ١٠١٫٩٨ | ١٬٦٤٧٫٦٤ | ٥٠٫٣٥ | ١٣٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
