بيان التدفق النقدي (TTM)
SMU سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣١٬٥٩٥ | ١٧٧٬٥٢٣ | ١٧٨٬٦٣٠ | ٢٤٤٬٣٩٠ | ٢٢٢٬٩٦٨ | ٢٣٩٬٨٤٦ | ٢٥٤٬٩٩٨ | ٢٣١٬٥٢٢ | ٢٦٠٬٨٠٥ | ٢٧٠٬٥٨٦ | ٢٩٥٬٧٢٦ | ٣١٣٬٨٠٤ | ٢٨٩٬٩٣٤ | ٢٨٦٬٣٠١ | ٣١٧٬٩٣٥ | ٢٨١٬٨٦٩ | ٣٠٠٬٩٢٠ | ٢٢٥٬١١٩ | ١٩٦٬٩٠٧ | ٢٢٣٬٥٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٠ | ٠٫٦٢ | ٣٦٫٨١ | ٨٫٧٧ | ٧٫٥٧ | ٦٫٣٢ | ٩٫٢١ | ١٢٫٦٥ | ٣٫٧٥ | ٩٫٢٩ | ٦٫١١ | ٧٫٦١ | ١٫٢٥ | ١١٫٠٥ | ١١٫٣٤ | ٦٫٧٦ | ٢٥٫١٩ | ١٢٫٥٣ | ١٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٩٧ | ١٢٠٫٨٤ | ٣٠١٫٨١ | ٤٨٣٫١٠ | ١٬٤٣٨٫٣٢ | ٢٨٥٫٨٠ | ٢٢٨٫٧٧ | ٩٩٥٫٠٤ | ١٬٢٢٧٫٨٢ | ٢٬٥٢٠٫٠١ | ٤١٣٫١٦ | ١٬١١٨٫٦٥ | ١٬٩٧٠٫٥٨ | ١٬٤٨٢٫٤٠ | ٧٠٧٫٠١ | ٧١٩٫٦٨ | ٣٣٠٫١٨ | ٤٥٣٫٢١ | ١٬٨٧٨٫٩٤ | ٣٥١٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩٬٨٠٠ | ٤٠٬٨٩٨ | ٣٦٬٩٧٨ | ٤٠٬١٨٢ | ٤٥٬٨٦٥ | ٤٧٬١٩٦ | ٢٬٢٥٠ | ٣٬٤٧٣ | ١٠٬٠٩٥ | ١١٬٨٨٢ | ٦٤٬٤٨٨ | ٥٩٬٨٩٠ | ٨٠٬٥٥٧ | ٩٠٬١٧٤ | ٩١٬٩١٢ | ١١٤٬٦٦٣ | ١٠٦٬٠٠١ | ١٠٩٬٩٠٩ | ١١٥٬٢٣٤ | ٧٢٬٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٦ | ٩٫٥٨ | ٨٫٦٧ | ١٤٫١٤ | ٢٫٩٠ | ١٠٤٫٧٧ | ٢٥٤٫٣٣ | ١٩٠٫٦٨ | ١٧٫٦٩ | ٤٤٢٫٧٦ | ٧٫١٣ | ٣٤٫٥١ | ١١٫٩٤ | ١٫٩٣ | ٢٤٫٧٥ | ٧٫٥٥ | ٣٫٦٩ | ٤٫٨٤ | ٣٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٤٩ | ٢٧٫٨٤ | ٦٢٫٤٨ | ٧٩٫٤٣ | ٢٩٥٫٨٦ | ٥٦٫٢٤ | ٢٫٠٢ | ١٤٫٩٣ | ٤٧٫٥٣ | ١١٠٫٦٥ | ٩٠٫١٠ | ٢١٣٫٥٠ | ٥٤٧٫٥٢ | ٤٦٦٫٩٠ | ٢٠٤٫٣٩ | ٢٩٢٫٧٦ | ١١٦٫٣١ | ٢٢١٫٢٧ | ١٬٠٩٩٫٥٩ | ١١٣٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٬٧٧٧ | ١٠٬٢٨١ | ٨٢٬٤٦٦ | ١٥٣٬٦٢٠ | ١٦١٬٦٠١ | ٢٧٦٬٥٧٢ | ١٤٥٬٧٨٢ | ٢٠٤٬٧٨١ | ٢٢٩٬٤٦٩ | ٢٤٧٬٩٦٧ | ٣٠٢٬٨١٤ | ٢٨١٬٩٦٦ | ٢٢٤٬٠٩١ | ٢١٥٬٤٤٠ | ١٨١٬٠٥٤ | ١٢٨٬٠٤٠ | ١٠٣٬٧٨٢ | ٦٥٬٥٣٩ | ٩٢٬١٥٣ | ٢١٤٬٨٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٤٦ | ٩٠٢٫١٤ | ٨٦٫٢٨ | ٥٫٢٠ | ٧١٫١٤ | ٤٧٫٢٩ | ٤٠٫٤٧ | ١٢٫٠٦ | ٨٫٠٦ | ٢٢٫١٢ | ٦٫٨٨ | ٢٠٫٥٣ | ٣٫٨٦ | ١٥٫٩٦ | ٢٩٫٢٨ | ١٨٫٩٥ | ٣٦٫٨٥ | ٤٠٫٦١ | ١٣٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٤٨ | ٧٫٠٠ | ١٣٩٫٣٣ | ٣٠٣٫٦٧ | ١٬٠٤٢٫٤٥ | ٣٢٩٫٥٦ | ١٣٠٫٧٩ | ٨٨٠٫١٢ | ١٬٠٨٠٫٢٩ | ٢٬٣٠٩٫٣٦ | ٤٢٣٫٠٧ | ١٬٠٠٥٫١٥ | ١٬٥٢٣٫٠٦ | ١٬١١٥٫٥٠ | ٤٠٢٫٦٢ | ٣٢٦٫٩٢ | ١١٣٫٨٧ | ١٣١٫٩٤ | ٨٧٩٫٣٥ | ٣٣٧٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٤٦٬٠١٨ | ١٤٦٬٩٠٦ | ٥٩٬١٨٧ | ٥٠٬٥٨٨ | ١٥٬٥٠٢ | ٨٣٬٩٢٢ | ١١١٬٤٦٦ | ٢٣٬٢٦٨ | ٢١٬٢٤١ | ١٠٬٧٣٨ | ٧١٬٥٧٦ | ٢٨٬٠٥٢ | ١٤٬٧١٣ | ١٩٬٣١٣ | ٤٤٬٩٦٩ | ٣٩٬١٦٦ | ٩١٬١٣٨ | ٤٩٬٦٧٢ | ١٠٬٤٨٠ | ٦٣٬٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٢٤ | ٥٩٫٧١ | ١٤٫٥٣ | ٦٩٫٣٦ | ٦٤١٫٣٦ | ٢٣٢٫٨٢ | ٧٩٫١٣ | ٨٫٧١ | ٤٩٫٤٥ | ٧٦٦٫٦٠ | ٦٠٫٨١ | ٤٧٫٥٥ | ٣١٫٢٧ | ٣٣٢٫٨٤ | ١٢٫٩٠ | ١٣٢٫٧٠ | ٤٥٫٥٠ | ١٢١٫١٠ | ٥٠٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
