بيان التدفق النقدي (TTM)
أمن المجموعة SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٨٬٢٣٩ | ١٬١٣٦٬٥٣٠ | ١٬٠٦٣٬٠٢٣ | ٦١٦٬٨٠١ | ١٬١١٥٬٩٣٧ | ٩٣٦٬١١١ | ٦٥٥٬٧٧٠ | ٥٧١٬٤٧٢ | ٤١٠٬٩٩٢ | ٦٣٤٬٩٤٩ | ٧٥٥٬٢٧٧ | ٤٩٢٬٣٩٤ | ٢٧٩٬١٣٦ | ٣٨٬١٣٧ | ١٦٨٬٩٣٠ | ١٬٥٥٤٬٦٨٧ | ٦١٦٬٠٦٣ | ٥٢٠٬٥٠٤ | ٥٩٢٬٦٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٨٦ | ٦٫٤٧ | ٤١٫٩٨ | ٨٠٫٩٢ | ١٦٫١١ | ٢٩٫٩٥ | ١٢٫٨٥ | ٢٨٫٠٨ | ٥٤٫٤٩ | ١٨٫٩٥ | ٣٤٫٨١ | ٤٣٫٣١ | ١١٣٫٦٦ | ٣٤٢٫٩٦ | ٨٢٠٫٣١ | ٦٠٫٣٧ | ١٥٫٥١ | ١٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٩٫٣٩ | ٤٨٦٫٧٨ | ٧٧٨٫١٢ | ١٧٥٫٧٨ | ٨٥٢٫١٣ | ٢٧٧٫٤٩ | ١٤٤٫٢٧ | ٤٠٦٫١٤ | ١٬٧٩٩٫٥١ | ١٥٩٫٤٥ | ١٨١٫٥٦ | ١٬١٦٢٫٩٢ | ٣٩٧٫٢٩ | ١٠٣٫٤٧ | ٤٦٤٫٠٧ | ٤٬٥٠٤٫٩٤ | ٤٣٤٫٩٥ | ٤٥٧٫٨٣ | ٩٬٨٠٥٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٣٠٨ | ٨٬٢١٢ | ١٠٬٣٢٤ | ٧٬٨٤٥ | ٦٬٦١٥ | ١٢٬٣٨٨ | ١٤٬٦٨٢ | ١٣٬٥٠٩ | ٢٠٬٢٦٢ | ٢١٬٢٦٣ | ٢٦٬١٣٦ | ٣٠٬٥٥١ | ٣٧٬٠٣١ | ٥٣٬٤٣٦ | ٥٣٬٦٨٤ | ٥٥٬٢٥٧ | ٥١٬٤٣١ | ٦١٬٦٧٤ | ٦١٬٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٧٣ | ٢٥٫٧١ | ٢٤٫٠١ | ١٥٫٦٨ | ٨٧٫٢٨ | ١٨٫٥١ | ٧٫٩٩ | ٤٩٫٩٩ | ٤٫٩٤ | ٢٢٫٩٢ | ١٦٫٨٩ | ٢١٫٢١ | ٤٤٫٣٠ | ٠٫٤٦ | ٢٫٩٣ | ٦٫٩٢ | ١٩٫٩٢ | ٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٢٤ | ٣٫٥٢ | ٧٫٥٦ | ٢٫٢٤ | ٥٫٠٥ | ٣٫٦٧ | ٣٫٢٣ | ٩٫٦٠ | ٨٨٫٧٢ | ٥٫٣٤ | ٦٫٢٨ | ٧٢٫١٥ | ٥٢٫٧١ | ١٤٤٫٩٩ | ١٤٧٫٤٨ | ١٦٠٫١١ | ٣٦٫٣١ | ٥٤٫٢٥ | ١٬٠١٤٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣٤٬٢٦٨ | ٩٣٠٬١٨١ | ٩٨٤٬٠٧٨ | ٩٦٣٬٧٤٧ | ١٬٢٢٤٬٦٩٦ | ١٬١٨٩٬٤٣٣ | ١٬٠٨٦٬٠٧٢ | ٣٥٨٬٥١٦ | ٤١٨٬١٩٧ | ٢٩٤٬٥٤٧ | ٣٧٧٬٤١٤ | ٥٣٢٬٨٣٤ | ٢٧٥٬٨٣٦ | ١٧٬٠٥٤ | ١١٤٬٣٩٦ | ١٬٤٦٣٬١٦٢ | ٦٦٤٬٥٩١ | ٣٥١٬٤٤٣ | ٤٧٧٬٣١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٥ | ٥٫٧٩ | ٢٫٠٧ | ٢٧٫٠٨ | ٢٫٨٨ | ٨٫٦٩ | ٦٦٫٩٩ | ١٦٫٦٥ | ٢٩٫٥٧ | ٢٨٫١٣ | ٤١٫١٨ | ٤٨٫٢٣ | ٩٣٫٨٢ | ٧٧٠٫٧٨ | ١٬١٧٩٫٠٤ | ٥٤٫٥٨ | ٤٧٫١٢ | ٣٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٤٫٧٢ | ٣٩٨٫٤٠ | ٧٢٠٫٣٣ | ٢٧٤٫٦٥ | ٩٣٥٫١٨ | ٣٥٢٫٥٨ | ٢٣٨٫٩٣ | ٢٥٤٫٨٠ | ١٬٨٣١٫٠٦ | ٧٣٫٩٧ | ٩٠٫٧٢ | ١٬٢٥٨٫٤٣ | ٣٩٢٫٥٩ | ٤٦٫٢٧ | ٣١٤٫٢٦ | ٤٬٢٣٩٫٧٤ | ٤٦٩٫٢١ | ٣٠٩٫١٣ | ٧٬٨٩٧٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٥٧٬٤١٤ | ٢٣٣٬٤٧٧ | ١٣٦٬٦١٤ | ٣٥٠٬٩٠٢ | ١٣٠٬٩٥٩ | ٣٣٧٬٣٥٤ | ٤٥٤٬٥٥٩ | ١٤٠٬٧٠٦ | ٢٢٬٨٣٩ | ٣٩٨٬٢٢٤ | ٤١٦٬٠٠٤ | ٤٢٬٣٤١ | ٧٠٬٢٦٠ | ٣٦٬٨٥٦ | ٣٦٬٤٠٢ | ٣٤٬٥١١ | ١٤١٬٦٣٩ | ١١٣٬٦٨٩ | ٦٬٠٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٠٦٫٦٥ | ٤١٫٤٩ | ٣٥٦٫٨٦ | ٦٢٫٦٨ | ١٥٧٫٦٠ | ٣٤٫٧٤ | ١٣٠٫٩٥ | ١١٦٫٢٣ | ١٬٨٤٣٫٦١ | ٤٫٤٦ | ٨٩٫٨٢ | ٦٥٫٩٤ | ٤٧٫٥٤ | ١٩٨٫٧٧ | ٥٫٢٠ | ٥١٠٫٤٢ | ١٨٠٫٢٧ | ١٠٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
