بيان التدفق النقدي (TTM)
Rebrisa SA - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٩٥ | ١٬٧٢٧ | ١٬٦٣٣ | ١٬١٧٧ | ٨٨٠ | ١٬٠١١ | ١٬٠٧٧ | ١٬٨٥٦ | ١٬٦٣٧ | ٤٧٢ | ٢٣٣ | ١٬٤٧٩ | ١٬٣٤٧ | ٦٥٨ | ٣٠١ | ١٥٧ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٩٥ | ٥٫٤١ | ٢٧٫٩٠ | ٢٥٫٢٦ | ١٤٫٨٨ | ٦٫٥١ | ٧٢٫٣٦ | ١١٫٧٩ | ٧١٫١٨ | ١٤٩٫٢٨ | ٥٣٦٫٠٩ | ٨٫٩٤ | ٥١٫١٢ | ٥٤٫٢٢ | ٤٧٫٨٠ | ٢٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٣٢ | ٥٥٤٫٩١ | ١٬٠٥٣٫٣٣ | ٦٧٣٫٩٩ | ٤٣٦٫٧١ | ٢٢٣٫٥٨ | ٢٣٥٫٠١ | ٤٨٫٥٣ | ٧٩٫٢٩ | ١٦٫٩٠ | ٢١٫٠٣ | ٣٩٫٨٩ | ٦١٫٩٥ | ٢٣٫٧٠ | ٣٣٫٦٨ | ٢٧٫٤١ | ٤٢٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢١ | ٤٥٠ | ٥٦٥ | ٤٨٦ | ٦٥٢ | ٩٨٢ | ١٬٠٢٩ | ٣٬١٤٢ | ٦٬٣٨٧ | ٦٣٩ | ٩٥٧ | ٣٬٤١٣ | ٦٬٤٦٧ | ٢٩٣ | ٣٥٦ | ١٢١ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٣٫٠٩ | ٢٥٫٥١ | ١٣٫٩٨ | ٣٤٫٢٦ | ٥٠٫٦٦ | ٤٫٧٣ | ٤٠٥٫٣٣ | ١٠٣٫٢٨ | ٩٠٫٠٠ | ٤٩٫٧٧ | ٤٥٦٫٧٨ | ٨٩٫٤٨ | ٩٥٫٤٧ | ٢١٫٥٠ | ٦٥٫٩٣ | ١٥٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٩٨ | ١٤٤٫٥٩ | ٣٦٤٫١٨ | ٢٧٨٫٠٢ | ٣٢٣٫٦١ | ٢١٧٫٢٨ | ٢٢٤٫٥٦ | ٨٢٫١٥ | ٣٠٩٫٢٨ | ٢٢٫٨٨ | ٨٦٫٥٣ | ٩٢٫٠٤ | ٢٩٧٫٥٠ | ١٠٫٥٤ | ٣٩٫٧٤ | ٢١٫١١ | ١٣٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٧ | ٩٦٦ | ٩١٣ | ٨٦٦ | ٤٢٩ | ٤٨١ | ٥٠٦ | ١٬١٧٣ | ٥٬٩٥٩ | ١٬٦٨٢ | ٣٨١ | ١٬١٨٤ | ٥٬٦٤٠ | ١٬٨٢٧ | ٢٣٨ | ٢٩٥ | ٣٢١ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٠٩ | ٥٫٤٠ | ٥٫١٥ | ٥٠٫٤٣ | ١١٫٩٤ | ٥٫٢٨ | ١٣١٫٨٨ | ٤٠٧٫٧٩ | ١٢٨٫٢٢ | ٧٧٫٣٢ | ٢١٠٫٣٧ | ٣٧٦٫٣٦ | ١٣٢٫٣٩ | ٨٦٫٩٨ | ٢٤٫٢٤ | ٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٣٤ | ٣١٠٫٣٢ | ٥٨٩٫١٥ | ٤٩٥٫٩١ | ٢١٣٫١٠ | ١٠٦٫٣١ | ١١٠٫٤٥ | ٣٠٫٦٩ | ٢٨٨٫٥٦ | ٦٠٫٢٣ | ٣٤٫٥٠ | ٣١٫٩٣ | ٢٥٩٫٤٦ | ٦٥٫٧٧ | ٢٦٫٥٧ | ٥١٫٤٨ | ٧٠٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٣٧٧ | ٣١١ | ١٥٥ | ١٧٥ | ٢٠٢ | ٤٥٢ | ٤٥٨ | ٣٬٨٢٤ | ٢٬٠٦٥ | ٢٬٧٩٢ | ١٬١٠٦ | ٣٬٧٠٨ | ٢٬١٧٤ | ٢٬٧٧٨ | ٨٩٥ | ٥٧٤ | ٤٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٨ | ٥٠٫١٧ | ٢١٢٫٦٩ | ١٥٫٣٥ | ١٢٤٫٣٩ | ١٫٣٣ | ٩٣٤٫٦١ | ٤٦٫٠٠ | ٣٥٫٢٢ | ٦٠٫٤٠ | ٤٣٥٫٤٠ | ٤١٫٣٨ | ٢٧٫٨٠ | ٦٧٫٧٩ | ٣٥٫٨٦ | ٢١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
