بيان التدفق النقدي (TTM)
كيمتشي سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٥١ | ٢٬٤٢٨ | ١٬٨٤٤ | ٧٬٢٢٢ | ٧٬٣٢٢ | ٢٥٬٢٤٦ | ٢٥٬٢٢٠ | ٨٧٬٩٢٨ | ٨٨٬٠٣٢ | ٦٩٬٩٢٣ | ٧٠٬٩٨٦ | ٨٣٬٤٦٩ | ٨٥٬٣١١ | ٨٧٬٦١٦ | ٩١٬٢٩٧ | ٧٥٬٣٩٣ | ٧٤٬٦٢٠ | ٧٣٬٢١٣ | ٦٩٬٥٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٩ | ٢٤٫٠٧ | ٢٩١٫٧٢ | ١٫٣٩ | ٢٤٤٫٧٨ | ٠٫١٠ | ٢٤٨٫٦٤ | ٠٫١٢ | ٢٠٫٥٧ | ١٫٥٢ | ١٧٫٥٨ | ٢٫٢١ | ٢٫٧٠ | ٤٫٢٠ | ١٧٫٤٢ | ١٫٠٣ | ١٫٨٨ | ٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٣٤ | ٢٦٩٫٢٠ | ٥٨٠٫٦١ | ٢٬٣٦٤٫١٢ | ١٬٣٢٥٫٨٠ | ١٦٤٫٤٨ | ٣٠١٫١٥ | ٣٤١٫٣٩ | ٣٧٢٫٩٦ | ٨١٠٫٣٦ | ١١٬٤٢٨٫٥١ | ٦٨٠٫٩٢ | ٦٧٦٫٩٠ | ١٤٤٫٤٧ | ١٣٤٫٠٣ | ٩٩٫١٣ | ١٩١٫٠٣ | ٧٣٨٫١٣ | ٤٨٬٤٢٩٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٥٥ | ٢٬٥٨٣ | ٢٬٥٨٣ | ٢٬٥٨٣ | ٢٥٤ | ٢٩٬٢٢١ | ٥٥٬٧١٠ | ٧١٬٩١٢ | ٧٠٬٤٥١ | ٤١٬٢٤٤ | ١٤٬٧٥٥ | ٢٦٬٢٨٣ | ٣١٬٥٢٣ | ٣٬٧٩٢ | ٠ | ٢٧٬٧٣١ | ٣١٬٥٢٣ | ٣٬٧٩٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٠٫١٧ | ١١٬٤١٣٫٧٦ | ٩٠٫٦٥ | ٢٩٫٠٨ | ٢٫٠٣ | ٤١٫٤٦ | ٦٤٫٢٢ | ٧٨٫١٣ | ١٩٫٩٤ | ٨٧٫٩٧ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٣٫٦٨ | ٨٧٫٩٧ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٤١ | ٢٨٦٫٣٦ | ٨١٣٫٣٨ | ٨٤٥٫٤٨ | ٤٥٫٩٥ | ١٩٠٫٣٨ | ٦٦٥٫٢١ | ٢٧٩٫٢١ | ٢٩٨٫٤٧ | ٤٧٧٫٩٨ | ٢٬٣٧٥٫٥٤ | ٢١٤٫٤١ | ٢٥٠٫١٢ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٣٦٫٤٦ | ٨٠٫٧٠ | ٣٨٫٢٣ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٨٤ | ١٬٥٥٠ | ١٬٥٥٠ | ٤٬٤٥١ | ٦٬٥١٦ | ١٩٬٣٢٤ | ٣٨٬٨٦٤ | ٩٬٧٤٠ | ٦٬٠٢٣ | ٣٧٬٣٠٩ | ٥٦٬٨٥٢ | ٤٤٬٩٢٧ | ٤١٬١٨٥ | ٢٣٬١٧٦ | ٢٣٬١٧٨ | ٢٧٬٠٦٧ | ٦٧٬٠٨٢ | ٦٧٬٠٨٧ | ٦٩٬٤٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٣٨٧٫٠٦ | ٤٦٫٤٠ | ٣٩٦٫٥٦ | ١٠١٫١١ | ٧٤٫٩٤ | ٣٨٫١٦ | ٧١٩٫٤٨ | ٥٢٫٣٨ | ٢٠٫٩٧ | ٨٫٣٣ | ٤٣٫٧٣ | ٠٫٠١ | ١٦٫٧٨ | ١٤٧٫٨٤ | ٠٫٠١ | ٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٨٦ | ١٧١٫٩٠ | ٤٨٨٫٢٨ | ١٬٤٥٦٫٩٩ | ١٬١٧٩٫٨٤ | ١٢٥٫٩٠ | ٤٦٤٫٠٦ | ٣٧٫٨٢ | ٢٥٫٥٢ | ٤٣٢٫٣٨ | ٩٬١٥٢٫٩٨ | ٣٦٦٫٥١ | ٣٢٦٫٧٨ | ٣٨٫٢١ | ٣٤٫٠٣ | ٣٥٫٥٩ | ١٧١٫٧٣ | ٦٧٦٫٣٧ | ٤٨٬٣٢٩٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٧٨٦ | ٩٠٢ | ٣١٨ | ٣٠٥ | ٥٥٢ | ١٥٬٣٤٩ | ٨٬٣٧٥ | ٢٥٬٧٥٦ | ٢٣٬٦٠٤ | ٨٬٦٢٩ | ٦٢١ | ١٢٬٢٥٨ | ١٢٬٦٠٣ | ٦٠٬٦٤٩ | ٦٨٬١١٩ | ٧٦٬٠٥٨ | ٣٩٬٠٦١ | ٩٬٩١٩ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٩ | ٦٤٫٧٩ | ١٩٦٫٢٠ | ٢٨٠٫٧٩ | ٢٬٦٧٩٫١٣ | ٤٥٫٤٤ | ٢٠٧٫٥٤ | ٨٫٣٥ | ١٣٦٫٥٦ | ٩٢٫٨٠ | ٢٬٠٧٣٫٥٣ | ٢٫٨٢ | ٣٨١٫٢١ | ١٢٫٣٢ | ١١٫٦٥ | ٤٨٫٦٤ | ٧٤٫٦١ | ٩٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
