بيان التدفق النقدي (TTM)
بوتاسيوس دي شيلي إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٣ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ٤٠ | ٦٠ | ١٤٥ | ١٤١ | ٢٠١ | ١٨٤ | ١٨٩ | ١٩٨ | ١٣٣ | ١٣٣ | ٤٦ | ٣٨ | ١٠ | ١٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٧٥ | ٤٫٦٥ | ١٨٫٢٨ | ٨٫٤٢ | ١٥٨٫٦٤ | ٥١٫٧٦ | ١٤٠٫٨٦ | ٢٫٨٢ | ٤٢٫٩٦ | ٨٫٧٠ | ٣٫١٦ | ٤٫٢٤ | ٣٢٫٤٣ | ٠٫٥٢ | ٦٥٫٢٧ | ١٦٫٩٦ | ٧٣٫٤٤ | ٢٫٤١ | ١٠٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٠٨ | ١٠٣٫٦٠ | ٧٣٫٠١ | ٧٣٫٣١ | ٥٦٣٫٣٠ | ٣٠٧٫٧٠ | ٦٢٩٫٦٣ | ١٬٢٣٠٫٩٤ | ٦٩٥٫٤٦ | ٤٦٣٫٥٢ | ٤١١٫٤١ | ٧٣٦٫٨٠ | ٢٬٠٣٣٫٨١ | ٢٥٨٫٥٥ | ٢٥٣٫٦٤ | ٨٨٤٫٥٠ | ٢٩٧٫٥٧ | ٥٨٫٢٤ | ٥٦٫٠٦ | ٣٧٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٠ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٠ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ٤٬١١٦٫٠٦ | ٥٠٫٧١ | ١٠١٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ١٤٬٠١٤٫٠٨ | ٥٠٫١٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٤ | ٨٢٫٧١ | ٣٠٫١٣ | ٠٫٣٧ | ٢٫٦١ | ٧٧٫٨٤ | ٥٢٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ١٠ | ٩ | ٥ | ١٨ | ٣٧ | ٥٨ | ١٣٣ | ١٦١ | ١٥٨ | ١٣٧ | ٢١٤ | ١٨٦ | ١٨٤ | ١٨٤ | ٥٢ | ٥٢ | ٢٨ | ٢٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫١١ | ٢٫٣٨ | ٤٤٫٩٩ | ٤٥١٫٤٦ | ١٠٣٫٤٤ | ٥٥٫٨٩ | ١٣١٫٤١ | ٢١٫١٦ | ٢٫١٣ | ١٣٫٠٢ | ٥٥٫٧٧ | ١٣٫٠٤ | ١٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٧١٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٤٥٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٩٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٣٢ | ٧٩٫٥٧ | ٥٧٫٤٢ | ٢٦٫٨٢ | ٦٦٧٫٨٩ | ٢٨٦٫٩٧ | ٦٠٣٫١٨ | ١٬١٣٢٫٩٨ | ٧٩٨٫٠٣ | ٣٦٤٫١٢ | ٣٠٧٫٩٢ | ٨٣٢٫٦٥ | ١٬٩١٧٫٤٦ | ٣٥٦٫٣٩ | ٣٥١٫٤٨ | ١٬٠٠٤٫٦٦ | ٤٠٧٫٠٢ | ١٦٣٫٠١ | ١٦٠٫٧٨ | ٦٢٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ١٢ | ١٦ | ١٩ | ٣ | ١٣ | ١٠ | ١٢ | ٢٠ | ٤٣ | ٤٥ | ٢٦ | ١٠ | ٥٢ | ٥٢ | ٥ | ١٣ | ١٧ | ١٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٤٤ | ٣٥٫٢٩ | ١٧٫٧٩ | ١١٤٫١١ | ٥٧٣٫٤٨ | ٢٥٫٨٤ | ٢٣٫٢٠ | ٢٧٢٫٠١ | ٣١٤٫٥٠ | ٢٫٨٦ | ١٥٧٫٦٠ | ١٣٧٫٧٦ | ٦٣١٫٥٠ | ١٫٤٠ | ٩٠٫٠٤ | ١٤٦٫٨٤ | ٣٥٫٦٩ | ١٫٣٩ | ٨٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
