بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باز سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٬١٧٩ | ١٠٬٠٨٣ | ٢٢٬٦٨٥ | ٣٩٬٣٧٣ | ٤٠٬٣٨٢ | ٤١٬٤٨١ | ١٥٬٩٩٣ | ٧٬١٠٩ | ٦٬٠٢٢ | ٤٬٤٤٧ | ٢٧٬٠١٤ | ٣١٬٧٠٨ | ٣٢٬٣١٧ | ١٢٬١٧٦ | ٣٦٬٦٣٢ | ٤٣٬٧٠٧ | ٢٬٩٠٠ | ٢٩٬٥٢٦ | ١٩٬٩٢٣ | ٤٢٬٢٣١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٣٤ | ١٢٤٫٩٩ | ٧٣٫٥٦ | ٢٫٥٦ | ٢٫٧٢ | ٦١٫٤٥ | ٥٥٫٥٥ | ١٨٤٫٧٠ | ١٧٣٫٨٦ | ٥٠٧٫٤١ | ١٧٫٣٨ | ١٫٩٢ | ١٣٧٫٦٨ | ٢٠٠٫٨٤ | ١٩٫٣١ | ٩٣٫٣٧ | ١٬١١٨٫١٨ | ١٦٧٫٤٨ | ١١١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٥٩ | ٧٥٫٩٦ | ٢٩٢٫١٧ | ١٦٦٫٥٧ | ١٤٩٫٣٨ | ١٦١٫١٨ | ٧٣٫٧٢ | ٤٠٫٢٥ | ٥٩٫٩٣ | ٤٣٫٦٧ | ١٣٣٫٥٢ | ٤٩٢٫٤٨ | ٢٤٥٫٦٢ | ١٦٨٫٦٥ | ٤١٨٫٨٩ | ٤٬٤٦٥٫٥١ | ٢٠٥٫٧٤ | ١٬٠٧٤٫٣٧ | ١٠٣٫٦٠ | ٣٣٩٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨٥٢ | ٢٬٦٧٠ | ٥٥٧ | ١٬٥٦٨ | ٣٬٣١٥ | ٢٬٣٨٧ | ٥٬٢٣١ | ٤٬٧٨٩ | ٦٬٤١٥ | ٤٬٢٦٦ | ١٬٩٦٦ | ١٬٨٩٨ | ٥٨٢ | ٢٬٣٠١ | ٣٬٦٩١ | ٤٬٥٩٠ | ٤٬٢٨١ | ٣٬٥٤٦ | ١٬٢٦٥ | ٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٩ | ٧٩٫١٤ | ١٨١٫٥٩ | ١١١٫٣٨ | ٢٨٫٠٠ | ١١٩٫١٤ | ٨٫٤٤ | ٣٣٫٩٥ | ٣٣٫٥٠ | ٥٣٫٩١ | ٣٫٤٦ | ١٣٠٫٦٨ | ٤٩٥٫٠٩ | ٦٠٫٤١ | ٢٤٫٣٨ | ٦٫٧٣ | ١٧٫١٧ | ٦٤٫٣٤ | ٨١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٤٢ | ٢٠٫١١ | ٧٫١٧ | ٦٫٦٤ | ١٢٫٢٦ | ٩٫٢٧ | ٢٤٫١١ | ٢٧٫١١ | ٦٣٫٨٤ | ٤١٫٨٩ | ٩٫٧٢ | ٢٩٫٤٨ | ٤٫٤٣ | ٣١٫٨٦ | ٤٢٫٢٠ | ٤٦٨٫٩٨ | ٣٠٣٫٧٤ | ١٢٩٫٠٤ | ٦٫٥٨ | ١٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٬٦٩١ | ٢٠٬٦٨٨ | ١٤٬٣٦٤ | ١٤٬١٦٨ | ١٠٬٠٣٤ | ١٣٬٣٥٨ | ١٠٬٩٣٠ | ١٥٬٣٤٣ | ٢٢٬٤٨٤ | ١٠٬٠٠٢ | ٤٬٨١٥ | ٢٣٬٣٧٢ | ١٩٬٧٤٢ | ٢١٬٦٩٧ | ٣١٬٥٧٧ | ٤٩٬٢٧٦ | ٥٬٧٧١ | ٢٨٬٧٢٨ | ١٬٩٥٨ | ٣٠٬٠٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٣٧ | ٣٠٫٥٧ | ١٫٣٧ | ٢٩٫١٧ | ٣٣٫١٣ | ١٨١٫٨٢ | ٤٠٫٣٧ | ٤٦٫٥٥ | ٥٥٫٥٢ | ١٤٨٫١٥ | ٣٨٥٫٣٧ | ١٥٫٥٣ | ٢٠٩٫٩٠ | ٤٥٫٥٤ | ٥٦٫٠٥ | ٨٨٫٢٩ | ٥٩٧٫٧٥ | ١٠٦٫٨١ | ١٬٤٣٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٦٫١٧ | ١٥٥٫٨٥ | ١٨٥٫٠٠ | ٥٩٫٩٤ | ٣٧٫١٢ | ٥١٫٩١ | ٥٠٫٣٩ | ٨٦٫٨٦ | ٢٢٣٫٧٧ | ٩٨٫٢١ | ٢٣٫٨٠ | ٣٦٣٫٠١ | ١٥٠٫٠٥ | ٣٠٠٫٥٢ | ٣٦١٫٠٩ | ٥٬٠٣٤٫٤٩ | ٤٠٩٫٤٨ | ١٬٠٤٥٫٣٤ | ١٠٫١٨ | ٢٤١٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ١٧٬٣٦٥ | ١٣٬٢٧٥ | ٧٬٧٦٤ | ٢٣٬٦٣٧ | ٢٧٬٠٣٢ | ٢٥٬٧٣٦ | ٢١٬٦٩٣ | ١٧٬٦٦٣ | ١٠٬٠٤٨ | ١٠٬١٨٣ | ٢٠٬٢٣٣ | ٦٬٤٣٨ | ١٣٬١٥٧ | ٧٬٢٢٠ | ٨٬٧٤٥ | ٩٧٩ | ١٬٤٠٩ | ٢٬٧٤٨ | ١٩٬٢٣٠ | ١٢٬٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٥ | ١٥٨٫٤٩ | ٢٠٤٫٤٤ | ١٤٫٣٦ | ٤٫٨٠ | ١٥٫٧١ | ١٨٫٥٧ | ٤٣٫١١ | ١٫٣٥ | ٩٨٫٦٨ | ٦٨٫١٨ | ١٠٤٫٣٥ | ٤٥٫١٣ | ٢٢١٫١٢ | ١١١٫١٩ | ٢٤٤٫٠١ | ٩٤٫٩٨ | ٥٩٩٫٧٦ | ٣٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
